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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,78 Mrd. $
| 23.816 $ | ﹤0,01 % |
458
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1577
CALL
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 23.333 $ | ﹤0,01 % |
51
+49
| +2.450 % | +5.380 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1578
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
1,38 Mrd. $
| 22.847 $ | ﹤0,01 % |
+550
| Neu | +23.426 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1579
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,83 Mrd. $
| 22.491 $ | ﹤0,01 % |
983
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1580
CALL
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
| 21.722 $ | ﹤0,01 % |
178
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1581
Put
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 21.500 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.704 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1582
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
| 21.305 $ | ﹤0,01 % |
196
+158
| +416 % | +17.522 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1583
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
423 Mio. $
| 21.223 $ | ﹤0,01 % |
+183
| Neu | +20.400 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1584
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,89 Mrd. $
| 20.699 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1585
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,3 Mrd. $
| 20.505 $ | ﹤0,01 % |
111
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1586
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,05 Mrd. $
| 20.147 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +19.231 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1587
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,74 Mrd. $
| 20.142 $ | ﹤0,01 % |
798
+200
| +33 % | +5.181 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1588
CALL
CoreWeave
CRWV
27 Mrd. $
| 19.763 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.281 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1589
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,04 Mrd. $
| 19.740 $ | ﹤0,01 % |
+870
| Neu | +19.988 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1590
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,4 Mrd. $
| 18.737 $ | ﹤0,01 % |
99
+16
| +19 % | +3.165 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1591
Under Armour Class C
UA
2,27 Mrd. $
| 18.527 $ | ﹤0,01 % |
4.259
+3.216
| +308 % | +18.193 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1592
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
183 Mio. $
| 18.290 $ | ﹤0,01 % |
868
+83
| +11 % | +1.801 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1593
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,8 Mrd. $
| 18.095 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1594
Put
Palantir
PLTR
408 Mrd. $
| 17.954 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1595
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
303 Mio. $
| 17.950 $ | ﹤0,01 % |
442
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1596
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
977 Mio. $
| 17.902 $ | ﹤0,01 % |
256
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1597
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,71 Mrd. $
| 17.521 $ | ﹤0,01 % |
185
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1598
ProShares Ultra QQQ
QLD
12,2 Mrd. $
| 17.504 $ | ﹤0,01 % |
+183
| Neu | +16.484 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1599
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
82,9 Mio. $
| 17.387 $ | ﹤0,01 % |
947
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1600
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
4,18 Mrd. $
| 17.202 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .