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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,11 Mrd. $
| 17.195 $ | ﹤0,01 % |
380
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1602
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,8 Mrd. $
| 17.114 $ | ﹤0,01 % |
278
-2.715
| -91 % | -177.646 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1603
Freightos
CRGO
35 Mio. $
| 16.712 $ | ﹤0,01 % |
17.586
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1604
CALL
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 16.250 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1605
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,75 Mrd. $
| 16.158 $ | ﹤0,01 % |
267
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1606
Dyadic International
DYAI
13,6 Mio. $
| 16.075 $ | ﹤0,01 % |
36.156
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1607
CALL
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
| 15.598 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1608
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
363 Mio. $
| 15.295 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1609
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,07 Mrd. $
| 15.276 $ | ﹤0,01 % |
252
-200
| -44 % | -12.997 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1610
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,13 Mrd. $
| 15.226 $ | ﹤0,01 % |
610
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1611
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,58 Mrd. $
| 14.894 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1612
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,9 Mrd. $
| 14.528 $ | ﹤0,01 % |
264
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1613
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,33 Mrd. $
| 14.057 $ | ﹤0,01 % |
298
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1614
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,67 Mrd. $
| 13.786 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1615
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,2 Mrd. $
| 13.613 $ | ﹤0,01 % |
+214
| Neu | +13.308 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1616
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,04 Mrd. $
| 13.302 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1617
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
671 Mio. $
| 13.275 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1618
Put
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 12.516 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1619
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
9,7 Mrd. $
| 12.193 $ | ﹤0,01 % |
+108
| Neu | +11.385 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1620
CALL
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 12.179 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +6.238 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1621
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,56 Mrd. $
| 11.728 $ | ﹤0,01 % |
163
+1
| +0,6 % | +71 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1622
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,58 Mrd. $
| 11.689 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1623
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
197 Mio. $
| 11.191 $ | ﹤0,01 % |
427
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1624
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,5 Mrd. $
| 11.125 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1625
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
202 Mio. $
| 10.656 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .