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AGP Franklin Portfolio-Positionen
AUM
229 Mio. $
Umschlag
17,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,39 Mio. $
(-0,6 %)
Kapitalfluss
-6,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,99 %
Position
101
Neu
8
Aufgestockt
39
Reduziert
28
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+2,18 Mio. $ |
| 2 |
Acuity Brands
AYI
|
+1,62 Mio. $ |
| 3 |
Copart
CPRT
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+916.789 $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+405.240 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nucor
NUE
|
+4,03 Mio. $ |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+1,64 Mio. $ |
| 3 |
Agree Realty
ADC
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
MongoDB
MDB
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
Brinker International
EAT
|
+1,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,09 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,1 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,45 % |
| 4 | Industrie | 8,62 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
3M
MMM
97 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 1,09 % |
15.289
+325
| +2 % | +55.431 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
27
Aflac
AFL
62,8 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 1,08 % |
22.082
+29
| +0,1 % | +3.477 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
28
Walmart Inc
WMT
999 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 1,07 % |
23.621
+3.691
| +19 % | +405.240 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 1,02 % |
17.701
+2.247
| +15 % | +324.078 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
Generac Holdings
GNRC
10,7 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1 % |
11.056
-267
| -2 % | -55.486 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
31
HCA Healthcare
HCA
106 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,99 % |
+5.328
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
32
NetApp
NTAP
34,2 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,99 % |
10.784
-378
| -3 % | -69.713 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
33
AutoZone
AZO
51,9 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,89 % |
717
+98
| +16 % | +292.818 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 1,93 Mio. $ | 0,84 % |
5.449
-331
| -6 % | -118.455 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
35
Gilead Sciences
GILD
209 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
12.733
-208
| -2 % | -29.184 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
36
Carpenter Technology
CRS
14,9 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,81 % |
4.792
-171
| -3 % | -86.896 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
37
Robinhood
HOOD
72,6 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,79 % |
16.090
-548
| -3 % | -58.181 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
38
Quest Diagnostics
DGX
28,4 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,79 % |
7.749
-142
| -2 % | -32.823 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,73 % |
14.720
+860
| +6 % | +105.354 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
40
Atmos Energy
ATO
29,5 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,68 % |
9.937
+958
| +11 % | +162.415 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,67 % |
18.634
+1.715
| +10 % | +156.277 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
42
Acuity Brands
AYI
9,9 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,66 % |
+4.881
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
43
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,66 % |
17.932
-588
| -3 % | -47.364 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
44
Idacorp
IDA
8,67 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,64 % |
11.251
+1.276
| +13 % | +179.590 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
45
American Electric Power
AEP
69,1 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,62 % |
11.972
+2.124
| +22 % | +268.930 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
46
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,61 % |
7.292
-1.444
| -17 % | -301.845 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
47
Brinker International
EAT
8,26 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,61 % |
7.195
-7.320
| -50 % | -1,54 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
48
Biogen
BIIB
37,3 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,6 % |
6.094
+528
| +9 % | +111.995 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
49
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,6 % |
10.539
+1.155
| +12 % | +156.233 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
50
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,59 % |
22.415
-942
| -4 % | -63.287 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MA
Portfolio-Rückblick von AGP Franklin für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AGP Franklin 101 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Rückgang um 0,6 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AGP Franklin für Q3 2026 weist 8 neu, 39 erhöht, 28 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war HCA Healthcare: 5.328 Aktien im Wert von 2,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Nucor mit einem geschätzten Wert von 4,03 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von AGP Franklin im Q3 2026 war HCA Healthcare: 5.328 Aktien im Wert von 2,27 Mio. $.
- AGP Franklin hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 405.240 $.
- Der größte Positionsabbau von AGP Franklin im Q3 2026 entfiel auf MongoDB und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
- AGP Franklin hat seine Position in Nucor im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AGP Franklin machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
- AGP Franklin eröffnete 8 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AGP Franklin sank gegenüber dem Vorquartal um 0,6 % auf 229 Mio. $.
Auf Grundlage der von AGP Franklin für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .