Advisory Advocatess SRH Total Return Fund STEW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Advisory Advocates Aktiendetails zu STEW Fondsaktivität für STEW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,03 Mio. $	Verkaufen	59.421 -2.489	-4 %	-45.525 $	0,89 %	26
2026 Q2	1,11 Mio. $	Kaufen	61.910 +4.011	+7 %	+70.833 $	0,95 %	21
2026 Q1	990.071 $	Kaufen	57.899 +2.302	+4 %	+40.927 $	1,01 %	24
2025 Q4	1,03 Mio. $	Kaufen	+55.597	Neu	+998.845 $	1,03 %	27

Weitere Fonds mit STEW im Portfolio

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina 158 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 64,1 Mrd. $ AUM 28,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 840 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matisse Capital Portland, Oregon 256 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Flagship Harbor Advisors Boston, Massachusetts 2,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wolverine Asset Management Chicago, Illinois 14,9 Mrd. $ AUM 3,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingdom Financial Group Peoria, Arizona 399 Mio. $ AUM 14,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STEW-Position von Advisory Advocates: Q3 2026 im Rückblick

Advisory Advocates verringerte seine Beteiligung an SRH Total Return Fund (STEW) im Q3 2026 um 4 %, verkaufte schätzungsweise 45.525 $ und hielt danach 59.421 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Die Position macht 0,89 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Advisory Advocates meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in STEW und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 62 von Wall St. Rank erfasste Fonds STEW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Advisory Advocates 59.421 Aktien von SRH Total Return Fund im Wert von 1,03 Mio. $.
Advisory Advocates verkaufte 2.489 Aktien von SRH Total Return Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 45.525 $.
SRH Total Return Fund machte in Q3 2026 0,89 % des Portfolios von Advisory Advocates aus und war dessen Position auf Rang 26.
Advisory Advocates meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SRH Total Return Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Advisory Advocates in SRH Total Return Fund erreichte im Q2 2026 mit 1,11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 62 von Wall St. Rank erfasste Fonds SRH Total Return Fund.

Auf Grundlage der von Advisory Advocates für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .