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ACT Advisors

ACT Advisors Portfolio-Positionen

AUM 308 Mio. $ Umschlag 24,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
308 Mio. $
AUM-Wachstum
+7 Mio. $
Kapitalfluss
+5,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,47 %
Position
97
Neu
13
Aufgestockt
53
Reduziert
17
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDNQ-Symbol
Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDNQ
+1,4 Mio. $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,06 Mio. $
3
MMIN-Symbol
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
+917.848 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+376.049 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+370.431 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGAP-Symbol
FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April
DGAP
+1,17 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+594.457 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+282.145 $
4
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+262.541 $
5
SO-Symbol
Southern Company
SO
+215.269 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,59 %
2 Technologie 5,09 %
3 Kommunikationsdienste 1,01 %
4 Basiskonsumgüter 0,69 %
5 Finanzwesen 0,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLTR-Symbol
51
Palantir
PLTR
442 Mrd. $
430.028 $ 0,14 %
2.299
+350
+18 % +55.780 $
2025 Q2
5 Quartale
CAT-Symbol
52
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
420.335 $ 0,14 %
518
+78
+18 % +66.153 $
2026 Q1
2 Quartale
MS-Symbol
53
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
411.224 $ 0,13 %
2.186
+106
+5 % +22.522 $
2026 Q1
2 Quartale
ETN-Symbol
54
Eaton
ETN
144 Mrd. $
407.369 $ 0,13 %
948
+31
+3 % +12.937 $
2026 Q1
2 Quartale
OMFL-Symbol
55
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,73 Mrd. $
388.140 $ 0,13 %
5.568
+1.412
+34 % +98.631 $
2021 Q1
22 Quartale
TBLL-Symbol
56
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,64 Mrd. $
379.910 $ 0,12 %
3.599
-3
-0,1 % -317 $
2023 Q4
11 Quartale
V-Symbol
57
Visa
V
773 Mrd. $
358.225 $ 0,12 %
997
+119
+14 % +43.499 $
2025 Q1
6 Quartale
TSM-Symbol
58
TSMC
TSM
2,11 Bio. $
354.460 $ 0,12 %
777
+98
+14 % +41.523 $
2026 Q1
2 Quartale
IROC-Symbol
59
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF
IROC
200 Mio. $
342.796 $ 0,11 %
+7.156
Neu +358.803 $
2026 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
60
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
342.668 $ 0,11 %
3.297
+558
+20 % +61.264 $
2025 Q3
4 Quartale
BA-Symbol
61
Boeing
BA
136 Mrd. $
341.960 $ 0,11 %
1.838
+64
+4 % +13.723 $
2024 Q1
10 Quartale
WMB-Symbol
62
Williams Companies
WMB
90,9 Mrd. $
315.126 $ 0,1 %
4.636
+68
+1 % +4.946 $
2026 Q1
2 Quartale
SMMU-Symbol
63
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,25 Mrd. $
295.373 $ 0,1 %
+5.978
Neu +299.697 $
2026 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
64
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
273.157 $ 0,09 %
1.032
+217
+27 % +57.249 $
2026 Q2
1 Quartal
PANW-Symbol
65
Palo Alto Networks
PANW
299 Mrd. $
262.622 $ 0,09 %
+661
Neu +235.219 $
2026 Q3
0 Quartale
VV-Symbol
66
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
255.493 $ 0,08 %
726
+2
+0,3 % +700 $
2022 Q1
18 Quartale
QVML-Symbol
67
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
QVML
1,69 Mrd. $
247.042 $ 0,08 %
+5.474
Neu +246.392 $
2026 Q3
0 Quartale
ALL-Symbol
68
Allstate
ALL
65,7 Mrd. $
236.503 $ 0,08 %
1.066
+13
+1 % +3.297 $
2025 Q3
4 Quartale
CVX-Symbol
69
Chevron
CVX
462 Mrd. $
229.368 $ 0,07 %
+1.123
Neu +221.126 $
2026 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
70
Costco
COST
449 Mrd. $
219.671 $ 0,07 %
241
+13
+6 % +12.136 $
2026 Q1
2 Quartale
LRCX-Symbol
71
Lam Research
LRCX
299 Mrd. $
218.005 $ 0,07 %
664
+40
+6 % +12.490 $
2026 Q2
1 Quartal
APH-Symbol
72
Amphenol
APH
196 Mrd. $
214.077 $ 0,07 %
+2.539
Neu +204.521 $
2026 Q3
0 Quartale
AMAT-Symbol
73
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
206.494 $ 0,07 %
404
+53
+15 % +26.911 $
2026 Q2
1 Quartal
PML-Symbol
74
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
463 Mio. $
146.919 $ 0,05 %
+22.362
Neu +161.946 $
2026 Q3
0 Quartale
VRRM-Symbol
75
Verra Mobility
VRRM
426 Mio. $
84.301 $ 0,03 %
27.194
+4.777
+21 % +20.175 $
2026 Q2
1 Quartal
1 2
3
4

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Envision Financial Planning
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Portfolio-Rückblick von ACT Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt ACT Advisors 97 Positionen im Wert von 308 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 301 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ACT Advisors für Q3 2026 weist 13 neu, 53 erhöht, 17 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly: 67.614 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von ACT Advisors im Q3 2026 war Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly: 67.614 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
  • ACT Advisors hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ACT Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 594.457 $.
  • ACT Advisors hat seine Position in FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ACT Advisors machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 308 Mio. $ aus.
  • ACT Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von ACT Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 308 Mio. $.

Auf Grundlage der von ACT Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .