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Abingworth Portfolio-Positionen
AUM
304 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
95,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+95,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+186,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+346,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,56 Mio. $
(-6,4 %)
Kapitalfluss
-3,54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,04 %
Position
17
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CRISPR Therapeutics
CRSP
|
+2,59 Mio. $ |
| 2 |
Senseonics Holdings Inc
SENS
|
+920.000 $ |
| 3 |
PRTK
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
|
+21.687 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,13 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 31,01 % |
2.444.809
-157.005
| -6 % | -2,59 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
PRTK
2
Nicht mehr gelistet
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
| 31,3 Mio. $ | 24,89 % |
1.300.432
-981
| -0,1 % | -21.687 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
SIEN
3
Nicht mehr gelistet
Sientra, Inc.
SIEN
| 21,3 Mio. $ | 16,97 % |
219.901
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Cymabay Therapeutics
CBAY
| 9,22 Mio. $ | 7,33 % |
1.600.000
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
CASC
5
Nicht mehr gelistet
Cascadian Therapeutics, Inc.
CASC
| 3,43 Mio. $ | 2,73 % |
925.000
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
IMDZ
6
Nicht mehr gelistet
Immune Design Corp.
IMDZ
| 3,4 Mio. $ | 2,71 % |
352.300
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
7
Protara Therapeutics
TARA
150 Mio. $
| 3,03 Mio. $ | 2,41 % |
50.447
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
CHMA
8
Nicht mehr gelistet
Chiasma, Inc. Common Stock
CHMA
| 2,91 Mio. $ | 2,32 % |
2.080.595
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
9
Cellectis
CLLS
134 Mio. $
| 2,57 Mio. $ | 2,04 % |
100.000
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Dermira, Inc.
DERM
| 2,04 Mio. $ | 1,62 % |
70.000
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
EVAR
11
Nicht mehr gelistet
Lombard Medical, Inc.
EVAR
| 1,81 Mio. $ | 1,44 % |
3.473.452
| – | – |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
12
Ocugen
OCGN
296 Mio. $
| 1,58 Mio. $ | 1,26 % |
14.815
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
13
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,17 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 1,23 % |
252.129
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
INNL
14
Nicht mehr gelistet
Innocoll Holdings plc Ordinary Shares
INNL
| 1,22 Mio. $ | 0,97 % |
537.235
| – | – |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
|
ADAP
15
Nicht mehr gelistet
Adaptimmune Therapeutics
ADAP
| 1,12 Mio. $ | 0,9 % |
250.000
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
NOVN
16
Nicht mehr gelistet
Novan, Inc. Common Stock
NOVN
| 215.000 $ | 0,17 % |
5.337
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
17
Senseonics Holdings Inc
SENS
550 Mio. $
| – | – |
-25.844
| Geschlossen | -920.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Abingworth für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Abingworth 17 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Rückgang um 6,4 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Abingworth für Q2 2017 weist 2 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf CRISPR Therapeutics mit einem geschätzten Wert von 2,59 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- Der größte Positionsabbau von Abingworth im Q2 2017 entfiel auf CRISPR Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 2,59 Mio. $.
- Abingworth hat seine Position in Senseonics Holdings Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 920.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Abingworth machen im Q2 2017 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
- Abingworth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Abingworth sank gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 126 Mio. $.
Auf Grundlage der von Abingworth für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .