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Abingworth Portfolio-Positionen
AUM
304 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
95,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+95,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+186,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+346,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
95,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,1 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
+4,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,86 %
Position
21
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IMDZ
Immune Design Corp.
IMDZ
|
+2,46 Mio. $ |
| 2 |
Senseonics Holdings Inc
SENS
|
+1,81 Mio. $ |
| 3 |
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
|
+533.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| 2 | Sonstiges | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PRTK
1
Nicht mehr gelistet
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
| 18,1 Mio. $ | 18,96 % |
1.301.413
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2
Protara Therapeutics
TARA
147 Mio. $
| 16,3 Mio. $ | 17,03 % |
50.447
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
SIEN
3
Nicht mehr gelistet
Sientra, Inc.
SIEN
| 14,5 Mio. $ | 15,15 % |
219.901
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
TBRA
4
Nicht mehr gelistet
Tobira Therapeutics, Inc. Common Stock
TBRA
| 7,38 Mio. $ | 7,72 % |
589.244
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
CEMP
5
Nicht mehr gelistet
Cempra, Inc.
CEMP
| 6,33 Mio. $ | 6,63 % |
383.935
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
CHMA
6
Nicht mehr gelistet
Chiasma, Inc. Common Stock
CHMA
| 6,01 Mio. $ | 6,3 % |
2.080.595
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
EVAR
7
Nicht mehr gelistet
Lombard Medical, Inc.
EVAR
| 3,79 Mio. $ | 3,96 % |
3.473.452
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
INNL
8
Nicht mehr gelistet
Innocoll Holdings plc Ordinary Shares
INNL
| 3,07 Mio. $ | 3,21 % |
555.555
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
DRNA
9
Nicht mehr gelistet
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
| 2,83 Mio. $ | 2,96 % |
945.757
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Cymabay Therapeutics
CBAY
| 2,8 Mio. $ | 2,93 % |
1.600.000
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
11
Cellectis
CLLS
109 Mio. $
| 2,66 Mio. $ | 2,78 % |
100.000
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Dermira, Inc.
DERM
| 2,05 Mio. $ | 2,14 % |
70.000
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
ADAP
13
Nicht mehr gelistet
Adaptimmune Therapeutics
ADAP
| 2,03 Mio. $ | 2,13 % |
250.000
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
Senseonics Holdings Inc
SENS
503 Mio. $
| 2,03 Mio. $ | 2,12 % |
+25.844
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
IMDZ
15
Nicht mehr gelistet
Immune Design Corp.
IMDZ
| 1,61 Mio. $ | 1,69 % |
+197.300
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
16
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,22 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 1,45 % |
512.036
+423.729
| +480 % | +1,16 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ANTH
17
Nicht mehr gelistet
Anthera Pharmaceuticals, Inc.
ANTH
| 1,35 Mio. $ | 1,41 % |
54.749
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Regulus Therapeutics
RGLS
| 943.000 $ | 0,99 % |
2.728
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
19
Achieve Life Sciences
ACHV
704 Mio. $
| 400.000 $ | 0,42 % |
180
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
EPRS
20
Nicht mehr gelistet
EPIRUS BIOPHARMACEUTICALS INC COM
EPRS
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
7.896
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
| – | – |
-215.000
| Geschlossen | -533.000 $ | – |
|
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CDIA
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Portfolio-Rückblick von Abingworth für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Abingworth 21 Positionen im Wert von 95,5 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Abingworth setzte in Q2 2016 4,9 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 2 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war Immune Design Corp.: 197.300 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Sonstiges.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg ChemoCentryx, Inc. mit geschätzten Verkäufen im Wert von 533.000 $.
- Der größte Kauf von Abingworth im Q2 2016 war Immune Design Corp.: 197.300 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Abingworth hat seine Position in Aurinia Pharmaceuticals in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,16 Mio. $.
- Abingworth hat seine Position in ChemoCentryx, Inc. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 533.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Abingworth machen im Q2 2016 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 95,5 Mio. $ aus.
- Abingworth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Abingworth sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 95,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Abingworth für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .