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Abel Hall LLC Portfolio-Positionen
AUM
556 Mio. $
Umschlag
27,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+132,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,1 Mio. $
(-4 %)
Kapitalfluss
-14,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,33 %
Position
1.068
Neu
113
Aufgestockt
375
Reduziert
311
Geschlossen
178
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+1,72 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+977.179 $ |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+662.934 $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+659.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+981.540 $ |
| 2 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+974.693 $ |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+867.429 $ |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+797.404 $ |
| 5 |
Dycom Industries
DY
|
+795.293 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,14 % |
| 2 | Technologie | 20,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| 5 | Industrie | 6,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
| 637.331 $ | 0,11 % |
3.463
+283
| +9 % | +48.963 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
152
ConocoPhillips
COP
178 Mrd. $
| 635.783 $ | 0,11 % |
5.080
+92
| +2 % | +11.399 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
153
Merit Medical Systems
MMSI
5,58 Mrd. $
| 634.394 $ | 0,11 % |
7.357
+97
| +1 % | +8.117 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
154
Lumentum
LITE
78,5 Mrd. $
| 628.405 $ | 0,11 % |
647
-25
| -4 % | -21.139 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
155
DigitalOcean
DOCN
12,5 Mrd. $
| 625.199 $ | 0,11 % |
4.687
-171
| -4 % | -21.499 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
156
Equinix
EQIX
98,6 Mrd. $
| 622.122 $ | 0,11 % |
615
+2
| +0,3 % | +2.079 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
157
Bank of New York Mellon
BNY
99,3 Mrd. $
| 621.620 $ | 0,11 % |
4.298
+44
| +1 % | +6.912 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
158
Toyota
TM
232 Mrd. $
| 621.002 $ | 0,11 % |
+3.392
| Neu | +636.079 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
159
Emcor
EME
29,4 Mrd. $
| 619.549 $ | 0,11 % |
821
-3
| -0,4 % | -2.313 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
160
Pricesmart
PSMT
5,14 Mrd. $
| 618.266 $ | 0,11 % |
3.656
-1
| -0 % | -180 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
161
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 617.330 $ | 0,11 % |
7.448
-1.741
| -19 % | -158.647 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
162
Campbell Soup
CPB
6,17 Mrd. $
| 616.257 $ | 0,11 % |
31.077
-129
| -0,4 % | -2.860 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
163
Costco
COST
440 Mrd. $
| 616.107 $ | 0,11 % |
677
-626
| -48 % | -584.399 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
164
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 608.754 $ | 0,11 % |
9.040
+302
| +3 % | +20.971 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
165
Plexus
PLXS
6,14 Mrd. $
| 608.274 $ | 0,11 % |
2.331
+5
| +0,2 % | +1.279 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
166
Protagonist Therapeutics
PTGX
9,13 Mrd. $
| 606.109 $ | 0,11 % |
4.302
+16
| +0,4 % | +2.280 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
167
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,93 Mrd. $
| 600.320 $ | 0,11 % |
67.000
+52.000
| +347 % | +518.742 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
168
HealthEquity
HQY
8,34 Mrd. $
| 595.867 $ | 0,11 % |
6.736
+247
| +4 % | +24.189 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
169
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,85 Mrd. $
| 594.310 $ | 0,11 % |
103.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
170
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,87 Mrd. $
| 584.820 $ | 0,11 % |
57.000
+35.000
| +159 % | +398.360 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
171
Advanced Energy
AEIS
9,33 Mrd. $
| 583.367 $ | 0,11 % |
2.070
-169
| -8 % | -49.463 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
172
Corning
GLW
109 Mrd. $
| 581.213 $ | 0,1 % |
3.780
-578
| -13 % | -91.860 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
173
AT&T
T
141 Mrd. $
| 577.586 $ | 0,1 % |
+23.672
| Neu | +571.092 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
174
Public Service Enterprise Group
PEG
36,3 Mrd. $
| 575.084 $ | 0,1 % |
+8.540
| Neu | +640.663 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
175
Edison International
EIX
22,4 Mrd. $
| 572.869 $ | 0,1 % |
10.662
-183
| -2 % | -12.396 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Abel Hall LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Abel Hall LLC 1.068 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 579 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Abel Hall LLC für Q3 2026 weist 113 neu, 375 erhöht, 311 reduziert und 178 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Quality Municipal Income Fund: 150.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bloom Energy mit einem geschätzten Wert von 981.540 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Abel Hall LLC im Q3 2026 war Nuveen Quality Municipal Income Fund: 150.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- Abel Hall LLC hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Abel Hall LLC im Q3 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 981.540 $.
- Abel Hall LLC hat seine Position in Brighthouse Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 974.693 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Abel Hall LLC machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
- Abel Hall LLC eröffnete 113 neue Positionen und schloss 178 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Abel Hall LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 556 Mio. $.
Auf Grundlage der von Abel Hall LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .