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Abbrea Capital Portfolio-Positionen
AUM
755 Mio. $
Umschlag
11,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
755 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,98 Mio. $
(-0,52 %)
Kapitalfluss
-33,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,49 %
Position
251
Neu
4
Aufgestockt
37
Reduziert
156
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+772.608 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+3,5 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+1,98 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+1,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,27 % |
| 2 | Technologie | 21,39 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 7,74 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,05 % |
6.071
-609
| -9 % | -35.988 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
177
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,05 % |
880
| – | – |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
178
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,05 % |
2.860
| – | – |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
179
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,05 % |
4.519
-558
| -11 % | -45.745 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
180
Dow Inc
DOW
23,9 Mrd. $
| 356.000 $ | 0,05 % |
6.713
+280
| +4 % | +15.997 $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
181
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| 349.000 $ | 0,05 % |
1.055
+125
| +13 % | +43.105 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
182
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,05 % |
3.396
+105
| +3 % | +10.503 $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
183
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 318.000 $ | 0,04 % |
1.876
+194
| +12 % | +29.017 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
184
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 311.000 $ | 0,04 % |
1.709
-700
| -29 % | -124.771 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
185
Trade Desk
TTD
7,41 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,04 % |
3.150
-200
| -6 % | -18.044 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
186
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,04 % |
4.981
-758
| -13 % | -47.416 $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
187
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,04 % |
10.138
-1.000
| -9 % | -28.673 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
188
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,64 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,04 % |
7.670
| – | – |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
189
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,04 % |
2.767
-550
| -17 % | -53.900 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
190
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,04 % |
3.747
-110
| -3 % | -8.391 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
191
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,04 % |
6.140
-250
| -4 % | -11.091 $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
192
Waste Connections
WCN
48,5 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,04 % |
1.618
-200
| -11 % | -33.426 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
193
Cintas
CTAS
89,8 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,04 % |
1.608
+124
| +8 % | +21.173 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
194
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,04 % |
2.895
-1.268
| -30 % | -122.400 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
195
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,83 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,04 % |
2.300
-1.100
| -32 % | -134.044 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
196
CME Group
CME
114 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,04 % |
1.367
| – | – |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
197
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,04 % |
253
-15
| -6 % | -14.541 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
198
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,03 % |
19.045
-4.584
| -19 % | -64.206 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
199
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,03 % |
435
-65
| -13 % | -36.185 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
200
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 251.000 $ | 0,03 % |
5.395
+515
| +11 % | +23.251 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Abbrea Capital für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Abbrea Capital 251 Positionen im Wert von 755 Mio. $, ein Rückgang um 0,52 % gegenüber 759 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Abbrea Capital zog im Q2 2024 netto 33,2 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 156 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab Emerging Markets Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Abbrea Capital eine neue Position in GE Vernova im Wert von 224.000 $.
- Der größte Kauf von Abbrea Capital im Q2 2024 war GE Vernova: 1.305 Aktien im Wert von 224.000 $.
- Abbrea Capital hat seine Position in iShares MSCI India ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Abbrea Capital im Q2 2024 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,5 Mio. $.
- Abbrea Capital hat seine Position in Schwab Emerging Markets Equity ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Abbrea Capital machen im Q2 2024 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 755 Mio. $ aus.
- Abbrea Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Abbrea Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,52 % auf 755 Mio. $.
Auf Grundlage der von Abbrea Capital für Q2 2024 am 8. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .