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Abbrea Capital

Abbrea Capital Portfolio-Positionen

AUM 755 Mio. $ Umschlag 11,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
755 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,98 Mio. $
Kapitalfluss
-33,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,49 %
Position
251
Neu
4
Aufgestockt
37
Reduziert
156
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+1,89 Mio. $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,54 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,32 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,14 Mio. $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+772.608 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,5 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,95 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,98 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,8 Mio. $
5
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+1,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,27 %
2 Technologie 21,39 %
3 Basiskonsumgüter 7,74 %
4 Kommunikationsdienste 7,3 %
5 Gesundheitswesen 6,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DE-Symbol
151
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
515.000 $ 0,07 %
1.373
+20
+1 % +7.800 $
2022 Q1
9 Quartale
ETN-Symbol
152
Eaton
ETN
137 Mrd. $
506.000 $ 0,07 %
1.614
+35
+2 % +11.300 $
2023 Q1
5 Quartale
BF
153
Nicht mehr gelistet
BASF AKTIENGESELLT ADS(RP1 ORD
BF
505.000 $ 0,07 %
41.800
– –
2019 Q2
20 Quartale
ITW-Symbol
154
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
500.000 $ 0,07 %
2.096
-308
-13 % -76.083 $
2020 Q4
14 Quartale
VV-Symbol
155
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
483.000 $ 0,06 %
1.927
– –
2020 Q2
16 Quartale
MET-Symbol
156
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
481.000 $ 0,06 %
6.848
– –
2021 Q1
13 Quartale
DD-Symbol
157
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
478.000 $ 0,06 %
4.733
-147
-3 % -14.393 $
2017 Q3
27 Quartale
IVW-Symbol
158
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
478.000 $ 0,06 %
5.161
-125
-2 % -10.776 $
2016 Q4
30 Quartale
RWR-Symbol
159
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,91 Mrd. $
472.000 $ 0,06 %
5.070
-270
-5 % -24.490 $
2016 Q4
30 Quartale
ABB
160
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
469.000 $ 0,06 %
8.416
-712
-8 % -39.678 $
2020 Q3
15 Quartale
IEFA-Symbol
161
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
435.000 $ 0,06 %
5.987
-166
-3 % -12.215 $
2024 Q1
1 Quartal
T-Symbol
162
AT&T
T
149 Mrd. $
435.000 $ 0,06 %
22.755
-2.903
-11 % -50.478 $
2016 Q4
30 Quartale
XLI-Symbol
163
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
433.000 $ 0,06 %
3.557
-143
-4 % -17.623 $
2021 Q3
11 Quartale
STT-Symbol
164
State Street
STT
47,2 Mrd. $
430.000 $ 0,06 %
5.815
– –
2016 Q4
30 Quartale
MDY-Symbol
165
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
428.000 $ 0,06 %
797
– –
2021 Q2
12 Quartale
COF-Symbol
166
Capital One
COF
117 Mrd. $
412.000 $ 0,05 %
2.977
-125
-4 % -17.536 $
2020 Q4
14 Quartale
USB-Symbol
167
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
403.000 $ 0,05 %
10.033
-1.872
-16 % -76.340 $
2016 Q4
30 Quartale
ENPH-Symbol
168
Enphase Energy
ENPH
3,45 Mrd. $
399.000 $ 0,05 %
4.000
-470
-11 % -54.743 $
2020 Q3
15 Quartale
DSI-Symbol
169
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,25 Mrd. $
395.000 $ 0,05 %
3.807
+75
+2 % +7.504 $
2020 Q2
16 Quartale
CB-Symbol
170
Chubb
CB
144 Mrd. $
392.000 $ 0,05 %
1.533
-142
-8 % -36.466 $
2022 Q4
6 Quartale
CMG-Symbol
171
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
388.000 $ 0,05 %
6.200
+100
+2 % +6.212 $
2023 Q2
4 Quartale
CTVA-Symbol
172
Corteva
CTVA
6,29 Mrd. $
384.000 $ 0,05 %
7.116
-624
-8 % -34.358 $
2019 Q2
20 Quartale
CEG-Symbol
173
Constellation Energy
CEG
98,5 Mrd. $
381.000 $ 0,05 %
1.902
– –
2023 Q3
3 Quartale
WMB-Symbol
174
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
381.000 $ 0,05 %
8.953
-2.005
-18 % -80.426 $
2023 Q1
5 Quartale
NVO-Symbol
175
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
377.000 $ 0,05 %
2.639
-647
-20 % -85.736 $
2022 Q4
6 Quartale
5 6
7
8 9

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Relative Value Partners Group
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Arden Trust
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Koch Industries
Koch Industries Wichita, Kansas 853 Mio. $ AUM 37,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Institutional & Family Asset Management
Institutional & Family Asset Management Fort Collins, Colorado 654 Mio. $ AUM 12,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sahana Capital Management
Sahana Capital Management Greenwich, Connecticut 645 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRC
Pearl River Capital Niles, Michigan 630 Mio. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Greylin Investment Management Orange, Virginia 598 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
McKinley Capital Management Anchorage, Alaska 571 Mio. $ AUM 36,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Abbrea Capital für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Abbrea Capital 251 Positionen im Wert von 755 Mio. $, ein Rückgang um 0,52 % gegenüber 759 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Abbrea Capital zog im Q2 2024 netto 33,2 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 156 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab Emerging Markets Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Abbrea Capital eine neue Position in GE Vernova im Wert von 224.000 $.

  • Der größte Kauf von Abbrea Capital im Q2 2024 war GE Vernova: 1.305 Aktien im Wert von 224.000 $.
  • Abbrea Capital hat seine Position in iShares MSCI India ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Abbrea Capital im Q2 2024 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,5 Mio. $.
  • Abbrea Capital hat seine Position in Schwab Emerging Markets Equity ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Abbrea Capital machen im Q2 2024 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 755 Mio. $ aus.
  • Abbrea Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Abbrea Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,52 % auf 755 Mio. $.

Auf Grundlage der von Abbrea Capital für Q2 2024 am 8. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .