55 North Private Wealths U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von 55 North Private Wealth Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,62 Mio. $	Halten	24.331	–	–	0,3 %	48
2026 Q2	1,7 Mio. $	Halten	24.331	–	–	0,33 %	40
2026 Q1	1,52 Mio. $	Halten	24.331	–	–	0,39 %	41
2025 Q4	1,45 Mio. $	Kaufen	+24.331	Neu	+1,42 Mio. $	0,38 %	37

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von 55 North Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

55 North Private Wealth hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 mit 24.331 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #48.

55 North Private Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 214 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt 55 North Private Wealth 24.331 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,62 Mio. $.
55 North Private Wealth ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,3 % des Portfolios von 55 North Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 48.
55 North Private Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von 55 North Private Wealth in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 1,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 214 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von 55 North Private Wealth für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .