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BSC
BOLTON SECURITIES CORPORATION 投資組合持股
AUM
US$26.6億
週轉率
11.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.93%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.6億
AUM 成長
-US$2305萬
(-0.86%)
資金流向
+US$3876萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.24%
持股
2,364
新
148
增持
685
減碼
616
已平倉
125
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$862萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$590萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$496萬 |
| 4 |
Barron's 400 ETF
BFOR
|
+US$422萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$406萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$684萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$449萬 |
| 3 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$324萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$316萬 |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$313萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.87% |
| 2 | 資訊科技 | 24.81% |
| 3 | 工業 | 14.25% |
| 4 | 金融 | 9.11% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
US$21.8億
| US$6.16萬 | ﹤0.01% |
1,464
+265
| +22% | +US$1.18萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1277
Baxter International
BAX
US$135億
| US$6.16萬 | ﹤0.01% |
2,566
-430
| -14% | -US$1.06萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1278
NatWest
NWG
US$623億
| US$6.14萬 | ﹤0.01% |
3,385
-258
| -7% | -US$4,760 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1279
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$40.5億
| US$6.13萬 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1280
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$51.2億
| US$6.06萬 | ﹤0.01% |
845
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1281
Tecogen Inc
TGEN
US$6913萬
| US$6.05萬 | ﹤0.01% |
21,295
+8,355
| +65% | +US$2.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1282
Trip.com Group
TCOM
US$273億
| US$6.03萬 | ﹤0.01% |
1,543
+91
| +6% | +US$3,921 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1283
Performance Food Group
PFGC
US$176億
| US$6.02萬 | ﹤0.01% |
658
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1284
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2458億
| US$6.01萬 | ﹤0.01% |
2,606
-876
| -25% | -US$1.98萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1285
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.2億
| US$5.99萬 | ﹤0.01% |
324
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1286
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$196億
| US$5.97萬 | ﹤0.01% |
662
+27
| +4% | +US$2,482 |
2026 Q2
1季度
|
|
1287
Exponent
EXPO
US$41.2億
| US$5.95萬 | ﹤0.01% |
909
-55
| -6% | -US$3,634 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1288
Stanley Black & Decker
SWK
US$170億
| US$5.94萬 | ﹤0.01% |
671
+374
| +126% | +US$3.51萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1289
Mercury Systems
MRCY
US$52.1億
| US$5.93萬 | ﹤0.01% |
715
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1290
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$8.08億
| US$5.88萬 | ﹤0.01% |
+14,800
| 新 | +US$6.18萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1291
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
US$1.9億
| US$5.83萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$6.52萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1292
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
US$4.52億
| US$5.8萬 | ﹤0.01% |
7,905
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1293
Celanese
CE
US$56.4億
| US$5.79萬 | ﹤0.01% |
1,305
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1294
Simplify Health Care ETF
PINK
US$3.43億
| US$5.79萬 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1295
APi Group
APG
US$187億
| US$5.75萬 | ﹤0.01% |
1,489
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1296
Cemex
CX
US$151億
| US$5.74萬 | ﹤0.01% |
6,039
+122
| +2% | +US$1,373 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1297
Campbell Soup
CPB
US$66.1億
| US$5.73萬 | ﹤0.01% |
2,891
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1298
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$63.6億
| US$5.68萬 | ﹤0.01% |
5,568
+117
| +2% | +US$1,216 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1299
JPMorgan Dividend Leaders ETF
JDIV
US$1280萬
| US$5.63萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1300
VanEck Environmental Services ETF
EVX
US$1.01億
| US$5.61萬 | ﹤0.01% |
1,450
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
FFH
BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BOLTON SECURITIES CORPORATION持有2,364個部位，管理資產為US$26.6億，較前一季的US$26.8億減少0.86%。 其前十大持股占投資組合的20%。
BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季申報資料顯示有新增148項、增加685檔、減碼616檔持股和已平倉125筆個持倉部位。 其最大的新持股是Super Micro Computer：共78,688股，價值US$323萬。 最大的一筆賣出是Comfort Systems，估計金額為US$684萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和工業。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季最大筆買進的是Super Micro Computer：共買進78,688股，價值US$323萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季增持iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$862萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季最大幅度減持的標的是Comfort Systems，估計減持了US$684萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION於2026年第3季完全出清Oil-Dri，估計賣出金額為US$293萬。
- 在2026年第3季，BOLTON SECURITIES CORPORATION的投資組合規模為US$26.6億，前十大持股占20%。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季新增了148個部位，並平倉125個部位。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION的投資組合價值較前一季下跌0.86%，降至US$26.6億。
根據BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。