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BSC
BOLTON SECURITIES CORPORATION Posiciones de la cartera
AUM
USD 2659 M
Rotación
11.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2659 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.1 M
(-0.86%)
Flujo de capital
+USD 38.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.24%
Posición
2,364
Nuevas
148
Aumentadas
685
Reducidas
616
Cerradas
125
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 8.62 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
Barron's 400 ETF
BFOR
|
+USD 4.22 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 4.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Primoris Services
PRIM
|
+USD 3.24 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 3.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.87% |
| 2 | Tecnología | 24.81% |
| 3 | Industriales | 14.25% |
| 4 | Finanzas | 9.11% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
USD 2176 M
| USD 61.6 k | ﹤0.01% |
1,464
+265
| +22% | +USD 11.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1277
Baxter International
BAX
USD 13.5 mil M
| USD 61.6 k | ﹤0.01% |
2,566
-430
| -14% | -USD 10.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1278
NatWest
NWG
USD 62.4 mil M
| USD 61.4 k | ﹤0.01% |
3,385
-258
| -7% | -USD 4.76 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1279
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 4049 M
| USD 61.3 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1280
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5119 M
| USD 60.6 k | ﹤0.01% |
845
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1281
Tecogen Inc
TGEN
USD 68.8 M
| USD 60.5 k | ﹤0.01% |
21,295
+8,355
| +65% | +USD 29 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1282
Trip.com Group
TCOM
USD 27.3 mil M
| USD 60.3 k | ﹤0.01% |
1,543
+91
| +6% | +USD 3.92 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1283
Performance Food Group
PFGC
USD 17.6 mil M
| USD 60.2 k | ﹤0.01% |
658
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1284
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 60.1 k | ﹤0.01% |
2,606
-876
| -25% | -USD 19.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1285
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1219 M
| USD 59.9 k | ﹤0.01% |
324
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1286
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.6 mil M
| USD 59.7 k | ﹤0.01% |
662
+27
| +4% | +USD 2.48 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1287
Exponent
EXPO
USD 4117 M
| USD 59.5 k | ﹤0.01% |
909
-55
| -6% | -USD 3.63 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1288
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17 mil M
| USD 59.4 k | ﹤0.01% |
671
+374
| +126% | +USD 35.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1289
Mercury Systems
MRCY
USD 5211 M
| USD 59.3 k | ﹤0.01% |
715
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1290
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 808 M
| USD 58.8 k | ﹤0.01% |
+14,800
| Nuevas | +USD 61.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1291
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
USD 190 M
| USD 58.3 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 65.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1292
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
USD 452 M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
7,905
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1293
Celanese
CE
USD 5639 M
| USD 57.9 k | ﹤0.01% |
1,305
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1294
Simplify Health Care ETF
PINK
USD 343 M
| USD 57.9 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1295
APi Group
APG
USD 18.7 mil M
| USD 57.5 k | ﹤0.01% |
1,489
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1296
Cemex
CX
USD 15.1 mil M
| USD 57.4 k | ﹤0.01% |
6,039
+122
| +2% | +USD 1.37 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1297
Campbell Soup
CPB
USD 6615 M
| USD 57.3 k | ﹤0.01% |
2,891
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1298
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 6362 M
| USD 56.8 k | ﹤0.01% |
5,568
+117
| +2% | +USD 1.22 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1299
JPMorgan Dividend Leaders ETF
JDIV
USD 12.8 M
| USD 56.3 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1300
VanEck Environmental Services ETF
EVX
USD 101 M
| USD 56.1 k | ﹤0.01% |
1,450
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de BOLTON SECURITIES CORPORATION en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BOLTON SECURITIES CORPORATION mantenía 2,364 posiciones valuadas en USD 2659 M, un 0.86% menos que los USD 2682 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BOLTON SECURITIES CORPORATION muestra 148 nuevos, Aumentaron 685, 616 reducidas y 125 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Super Micro Computer: 78,688 acciones con un valor de USD 3.23 M. La mayor venta fue Comfort Systems, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BOLTON SECURITIES CORPORATION en T3 2026 fue Super Micro Computer: 78,688 acciones por un valor de USD 3.23 M.
- BOLTON SECURITIES CORPORATION fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.62 M.
- La mayor reducción de BOLTON SECURITIES CORPORATION durante T3 2026 fue en Comfort Systems, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- BOLTON SECURITIES CORPORATION cerró por completo su posición en Oil-Dri en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.93 M.
- Las diez principales posiciones de BOLTON SECURITIES CORPORATION representan 20% de su cartera de USD 2659 M en T3 2026.
- BOLTON SECURITIES CORPORATION abrió 148 posiciones nuevas y cerró 125 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BOLTON SECURITIES CORPORATION cayó 0.86% frente al trimestre anterior, hasta USD 2659 M.
Según el Informe 13F de BOLTON SECURITIES CORPORATION correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.