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BSC
BOLTON SECURITIES CORPORATION 投資組合持股
AUM
US$26.6億
週轉率
11.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.93%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.6億
AUM 成長
-US$2305萬
(-0.86%)
資金流向
+US$3876萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.24%
持股
2,364
新
148
增持
685
減碼
616
已平倉
125
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$862萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$590萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$496萬 |
| 4 |
Barron's 400 ETF
BFOR
|
+US$422萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$406萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$684萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$449萬 |
| 3 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$324萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$316萬 |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$313萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.87% |
| 2 | 資訊科技 | 24.81% |
| 3 | 工業 | 14.25% |
| 4 | 金融 | 9.11% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
MKS Inc
MKSI
US$150億
| US$8.49萬 | ﹤0.01% |
320
-398
| -55% | -US$11.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1177
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$336億
| US$8.38萬 | ﹤0.01% |
1,074
+1,000
| +1,351% | +US$7.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1178
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$8.46億
| US$8.38萬 | ﹤0.01% |
1,740
-4
| -0.2% | -US$174 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1179
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$8.37萬 | ﹤0.01% |
1,692
-7,510
| -82% | -US$37.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1180
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851億
| US$8.23萬 | ﹤0.01% |
332
+149
| +81% | +US$3.77萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1181
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31億
| US$8.19萬 | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1182
Tennant Co
TNC
US$13億
| US$8.13萬 | ﹤0.01% |
1,210
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1183
Middlesex Water
MSEX
US$11億
| US$8.08萬 | ﹤0.01% |
1,525
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1184
SoFi Technologies
SOFI
US$205億
| US$8.05萬 | ﹤0.01% |
5,122
+200
| +4% | +US$3,521 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1185
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.98億
| US$8.02萬 | ﹤0.01% |
650
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1186
Upexi
UPXI
US$5619萬
| US$7.98萬 | ﹤0.01% |
70,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1187
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$55.1億
| US$7.98萬 | ﹤0.01% |
2,671
+2,046
| +327% | +US$5.93萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1188
Toyota
TM
US$2477億
| US$7.96萬 | ﹤0.01% |
435
+24
| +6% | +US$4,501 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1189
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$24.5億
| US$7.94萬 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1190
Truist Financial
TFC
US$601億
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
1,707
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1191
HCA Healthcare
HCA
US$1059億
| US$7.85萬 | ﹤0.01% |
184
+38
| +26% | +US$1.56萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1192
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159億
| US$7.81萬 | ﹤0.01% |
2,344
+1,037
| +79% | +US$3.57萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1193
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
KURE
US$1.14億
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
+4,000
| 新 | +US$7.22萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1194
Oklo
OKLO
US$48.5億
| US$7.65萬 | ﹤0.01% |
2,067
-602
| -23% | -US$2.54萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1195
DT Midstream
DTM
US$123億
| US$7.64萬 | ﹤0.01% |
639
-1,417
| -69% | -US$19萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1196
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84.5億
| US$7.61萬 | ﹤0.01% |
1,550
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1197
KKR & Co
KKR
US$874億
| US$7.59萬 | ﹤0.01% |
831
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1198
TransDigm Group
TDG
US$663億
| US$7.58萬 | ﹤0.01% |
70
-47
| -40% | -US$5.65萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1199
PC Connection
CNXN
US$21.1億
| US$7.53萬 | ﹤0.01% |
835
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1200
Okta
OKTA
US$317億
| US$7.53萬 | ﹤0.01% |
360
+157
| +77% | +US$2.49萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
FFH
BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BOLTON SECURITIES CORPORATION持有2,364個部位，管理資產為US$26.6億，較前一季的US$26.8億減少0.86%。 其前十大持股占投資組合的20%。
BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季申報資料顯示有新增148項、增加685檔、減碼616檔持股和已平倉125筆個持倉部位。 其最大的新持股是Super Micro Computer：共78,688股，價值US$323萬。 最大的一筆賣出是Comfort Systems，估計金額為US$684萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和工業。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季最大筆買進的是Super Micro Computer：共買進78,688股，價值US$323萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季增持iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$862萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季最大幅度減持的標的是Comfort Systems，估計減持了US$684萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION於2026年第3季完全出清Oil-Dri，估計賣出金額為US$293萬。
- 在2026年第3季，BOLTON SECURITIES CORPORATION的投資組合規模為US$26.6億，前十大持股占20%。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季新增了148個部位，並平倉125個部位。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION的投資組合價值較前一季下跌0.86%，降至US$26.6億。
根據BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。