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BSC
BOLTON SECURITIES CORPORATION Posiciones de la cartera
AUM
USD 2659 M
Rotación
11.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2659 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.1 M
(-0.86%)
Flujo de capital
+USD 38.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.24%
Posición
2,364
Nuevas
148
Aumentadas
685
Reducidas
616
Cerradas
125
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 8.62 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
Barron's 400 ETF
BFOR
|
+USD 4.22 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 4.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Primoris Services
PRIM
|
+USD 3.24 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 3.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.87% |
| 2 | Tecnología | 24.81% |
| 3 | Industriales | 14.25% |
| 4 | Finanzas | 9.11% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
MKS Inc
MKSI
USD 15 mil M
| USD 84.9 k | ﹤0.01% |
320
-398
| -55% | -USD 118 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1177
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.6 mil M
| USD 83.8 k | ﹤0.01% |
1,074
+1,000
| +1,351% | +USD 72 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1178
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
USD 845 M
| USD 83.8 k | ﹤0.01% |
1,740
-4
| -0.2% | -USD 174 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1179
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2430 M
| USD 83.7 k | ﹤0.01% |
1,692
-7,510
| -82% | -USD 375 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1180
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.1 mil M
| USD 82.3 k | ﹤0.01% |
332
+149
| +81% | +USD 37.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1181
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3103 M
| USD 81.9 k | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1182
Tennant Co
TNC
USD 1297 M
| USD 81.3 k | ﹤0.01% |
1,210
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1183
Middlesex Water
MSEX
USD 1105 M
| USD 80.8 k | ﹤0.01% |
1,525
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1184
SoFi Technologies
SOFI
USD 20.5 mil M
| USD 80.5 k | ﹤0.01% |
5,122
+200
| +4% | +USD 3.52 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1185
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
USD 599 M
| USD 80.2 k | ﹤0.01% |
650
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1186
Upexi
UPXI
USD 56.5 M
| USD 79.8 k | ﹤0.01% |
70,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1187
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5512 M
| USD 79.8 k | ﹤0.01% |
2,671
+2,046
| +327% | +USD 59.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1188
Toyota
TM
USD 248 mil M
| USD 79.6 k | ﹤0.01% |
435
+24
| +6% | +USD 4.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1189
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2448 M
| USD 79.4 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1190
Truist Financial
TFC
USD 60.1 mil M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
1,707
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1191
HCA Healthcare
HCA
USD 106 mil M
| USD 78.5 k | ﹤0.01% |
184
+38
| +26% | +USD 15.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1192
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.9 mil M
| USD 78.1 k | ﹤0.01% |
2,344
+1,037
| +79% | +USD 35.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1193
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
KURE
USD 114 M
| USD 77 k | ﹤0.01% |
+4,000
| Nuevas | +USD 72.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1194
Oklo
OKLO
USD 4843 M
| USD 76.5 k | ﹤0.01% |
2,067
-602
| -23% | -USD 25.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1195
DT Midstream
DTM
USD 12.3 mil M
| USD 76.4 k | ﹤0.01% |
639
-1,417
| -69% | -USD 190 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1196
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8453 M
| USD 76.1 k | ﹤0.01% |
1,550
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1197
KKR & Co
KKR
USD 87.4 mil M
| USD 75.9 k | ﹤0.01% |
831
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1198
TransDigm Group
TDG
USD 66.3 mil M
| USD 75.8 k | ﹤0.01% |
70
-47
| -40% | -USD 56.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1199
PC Connection
CNXN
USD 2112 M
| USD 75.3 k | ﹤0.01% |
835
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1200
Okta
OKTA
USD 31.7 mil M
| USD 75.3 k | ﹤0.01% |
360
+157
| +77% | +USD 24.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de BOLTON SECURITIES CORPORATION en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BOLTON SECURITIES CORPORATION mantenía 2,364 posiciones valuadas en USD 2659 M, un 0.86% menos que los USD 2682 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BOLTON SECURITIES CORPORATION muestra 148 nuevos, Aumentaron 685, 616 reducidas y 125 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Super Micro Computer: 78,688 acciones con un valor de USD 3.23 M. La mayor venta fue Comfort Systems, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BOLTON SECURITIES CORPORATION en T3 2026 fue Super Micro Computer: 78,688 acciones por un valor de USD 3.23 M.
- BOLTON SECURITIES CORPORATION fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.62 M.
- La mayor reducción de BOLTON SECURITIES CORPORATION durante T3 2026 fue en Comfort Systems, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- BOLTON SECURITIES CORPORATION cerró por completo su posición en Oil-Dri en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.93 M.
- Las diez principales posiciones de BOLTON SECURITIES CORPORATION representan 20% de su cartera de USD 2659 M en T3 2026.
- BOLTON SECURITIES CORPORATION abrió 148 posiciones nuevas y cerró 125 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BOLTON SECURITIES CORPORATION cayó 0.86% frente al trimestre anterior, hasta USD 2659 M.
Según el Informe 13F de BOLTON SECURITIES CORPORATION correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.