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BOLTON SECURITIES CORPORATION 投資組合持股
AUM
US$26.6億
週轉率
11.55%
1年估算報酬率
30.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.93%
1年估算報酬率
+30.52%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.6億
AUM 成長
-US$2305萬
(-0.86%)
資金流向
+US$3876萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.24%
持股
2,364
新
148
增持
685
減碼
616
已平倉
125
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$862萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$590萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$496萬 |
| 4 |
Barron's 400 ETF
BFOR
|
+US$422萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$406萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$684萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$449萬 |
| 3 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$324萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$316萬 |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$313萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.87% |
| 2 | 資訊科技 | 24.81% |
| 3 | 工業 | 14.25% |
| 4 | 金融 | 9.11% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
PACCAR
PCAR
US$562億
| US$51.8萬 | 0.02% |
4,718
-151
| -3% | -US$1.89萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
602
Sun Life Financial
SLF
US$405億
| US$51.8萬 | 0.02% |
6,640
-18
| -0.3% | -US$1,448 |
2025 Q1
6個季度
|
|
603
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
US$59.3億
| US$51.1萬 | 0.02% |
+12,581
| 新 | +US$49.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
604
Public Storage
PSA
US$621億
| US$51.1萬 | 0.02% |
1,807
-45
| -2% | -US$1.41萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
605
Coeur Mining
CDE
US$143億
| US$51萬 | 0.02% |
28,984
+1,185
| +4% | +US$2.15萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
606
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
US$8272萬
| US$50.8萬 | 0.02% |
4,774
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
607
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$50.7萬 | 0.02% |
3,461
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
608
T. Rowe Price
TROW
US$232億
| US$50.4萬 | 0.02% |
4,847
-10,745
| -69% | -US$120萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
609
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$4.53億
| US$50萬 | 0.02% |
4,231
+335
| +9% | +US$3.93萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
610
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October
CBOO
US$720萬
| US$49.8萬 | 0.02% |
20,200
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
611
Coinbase
COIN
US$338億
| US$49.6萬 | 0.02% |
2,659
-465
| -15% | -US$7.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
612
T-Mobile US
TMUS
US$1800億
| US$49.5萬 | 0.02% |
3,037
-60
| -2% | -US$1.07萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
613
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.7億
| US$49.4萬 | 0.02% |
10,000
+3,000
| +43% | +US$15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
614
UGI
UGI
US$80.9億
| US$49.3萬 | 0.02% |
13,824
-4,505
| -25% | -US$16.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
615
Simon Property Group
SPG
US$751億
| US$49.2萬 | 0.02% |
2,452
-135
| -5% | -US$2.94萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
616
Sterling Infrastructure
STRL
US$89.2億
| US$49.2萬 | 0.02% |
1,000
-3,490
| -78% | -US$196萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
617
Invesco
IVZ
US$127億
| US$49.2萬 | 0.02% |
16,300
+6,321
| +63% | +US$19.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
618
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$4.39億
| US$49.1萬 | 0.02% |
44,589
-2,481
| -5% | -US$2.88萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
619
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3億
| US$48.9萬 | 0.02% |
5,613
+174
| +3% | +US$1.52萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
620
Rocket Lab Corp
RKLB
US$414億
| US$48.8萬 | 0.02% |
6,998
-612
| -8% | -US$4.41萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
621
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$85.3億
| US$48.7萬 | 0.02% |
23,000
+2,100
| +10% | +US$4.61萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
622
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613億
| US$48.3萬 | 0.02% |
13,434
+5,636
| +72% | +US$19.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
623
EPAM Systems
EPAM
US$83.2億
| US$48.2萬 | 0.02% |
4,444
+138
| +3% | +US$1.43萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
624
Encompass Health
EHC
US$138億
| US$48萬 | 0.02% |
3,950
-40
| -1% | -US$4,712 |
2026 Q2
1季度
|
|
625
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.9億
| US$47.9萬 | 0.02% |
9,379
-501
| -5% | -US$2.81萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
FFH
BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BOLTON SECURITIES CORPORATION持有2,364個部位，管理資產為US$26.6億，較前一季的US$26.8億減少0.86%。 其前十大持股占投資組合的20%。
BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季申報資料顯示有新增148項、增加685檔、減碼616檔持股和已平倉125筆個持倉部位。 其最大的新持股是Super Micro Computer：共78,688股，價值US$323萬。 最大的一筆賣出是Comfort Systems，估計金額為US$684萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和工業。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季最大筆買進的是Super Micro Computer：共買進78,688股，價值US$323萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季增持iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$862萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季最大幅度減持的標的是Comfort Systems，估計減持了US$684萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION於2026年第3季完全出清Oil-Dri，估計賣出金額為US$293萬。
- 在2026年第3季，BOLTON SECURITIES CORPORATION的投資組合規模為US$26.6億，前十大持股占20%。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季新增了148個部位，並平倉125個部位。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION的投資組合價值較前一季下跌0.86%，降至US$26.6億。
根據BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。