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BSC
BOLTON SECURITIES CORPORATION 投資組合持股
AUM
US$26.6億
週轉率
11.55%
1年估算報酬率
30.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.93%
1年估算報酬率
+30.52%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.6億
AUM 成長
-US$2305萬
(-0.86%)
資金流向
+US$3876萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.24%
持股
2,364
新
148
增持
685
減碼
616
已平倉
125
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$862萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$590萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$496萬 |
| 4 |
Barron's 400 ETF
BFOR
|
+US$422萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$406萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$684萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$449萬 |
| 3 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$324萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$316萬 |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$313萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.87% |
| 2 | 資訊科技 | 24.81% |
| 3 | 工業 | 14.25% |
| 4 | 金融 | 9.11% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Commerce Bancshares
CBSH
US$78.9億
| US$55.9萬 | 0.02% |
10,206
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
577
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
US$1.61億
| US$55.6萬 | 0.02% |
6,459
+174
| +3% | +US$1.53萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
578
Huntington Ingalls Industries
HII
US$121億
| US$55.4萬 | 0.02% |
2,075
-190
| -8% | -US$5.54萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
579
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198億
| US$55.4萬 | 0.02% |
8,298
+1,397
| +20% | +US$9.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
580
D.R. Horton
DHI
US$395億
| US$55.2萬 | 0.02% |
4,037
-180
| -4% | -US$2.63萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
581
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289億
| US$55.1萬 | 0.02% |
4,996
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
582
Annaly Capital Management
NLY
US$139億
| US$55.1萬 | 0.02% |
29,156
+425
| +1% | +US$9,545 |
2025 Q1
6個季度
|
|
583
Howmet Aerospace
HWM
US$878億
| US$55萬 | 0.02% |
2,431
-11,388
| -82% | -US$300萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
584
NIO
NIO
US$72.7億
| US$54.8萬 | 0.02% |
159,625
+33,390
| +26% | +US$14.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
585
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33.2億
| US$54.6萬 | 0.02% |
4,505
+979
| +28% | +US$11.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
586
TMC The Metals Company
TMC
US$10.2億
| US$54.5萬 | 0.02% |
141,965
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
587
Shake Shack
SHAK
US$30.3億
| US$54.3萬 | 0.02% |
9,250
-600
| -6% | -US$3.82萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
588
TC Energy
TRP
US$675億
| US$53.9萬 | 0.02% |
9,285
+3
| +0% | +US$193 |
2025 Q1
6個季度
|
|
589
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.7億
| US$53.7萬 | 0.02% |
48,782
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
590
United Parcel Service
UPS
US$957億
| US$53.6萬 | 0.02% |
5,735
+1,308
| +30% | +US$13.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
591
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
US$2.48億
| US$53.3萬 | 0.02% |
2,881
+13
| +0.5% | +US$2,542 |
2025 Q1
6個季度
|
|
592
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.73億
| US$53.1萬 | 0.02% |
41,700
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
593
Principal Financial Group
PFG
US$241億
| US$52.9萬 | 0.02% |
4,724
+4,374
| +1,250% | +US$49.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
594
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
US$10.7億
| US$52.9萬 | 0.02% |
31,648
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
595
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.27億
| US$52.4萬 | 0.02% |
53,867
-594
| -1% | -US$5,984 |
2026 Q1
2個季度
|
|
596
Williams Companies
WMB
US$864億
| US$52.3萬 | 0.02% |
7,690
-956
| -11% | -US$6.95萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
597
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$52.2萬 | 0.02% |
8,369
-806
| -9% | -US$5.09萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
598
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252億
| US$52萬 | 0.02% |
5,927
+1,477
| +33% | +US$12.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
599
GSK
GSK
US$1011億
| US$52萬 | 0.02% |
10,796
+172
| +2% | +US$8,782 |
2025 Q1
6個季度
|
|
600
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.7億
| US$52萬 | 0.02% |
1,622
+914
| +129% | +US$31.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
FFH
BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BOLTON SECURITIES CORPORATION持有2,364個部位，管理資產為US$26.6億，較前一季的US$26.8億減少0.86%。 其前十大持股占投資組合的20%。
BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季申報資料顯示有新增148項、增加685檔、減碼616檔持股和已平倉125筆個持倉部位。 其最大的新持股是Super Micro Computer：共78,688股，價值US$323萬。 最大的一筆賣出是Comfort Systems，估計金額為US$684萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和工業。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季最大筆買進的是Super Micro Computer：共買進78,688股，價值US$323萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季增持iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$862萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季最大幅度減持的標的是Comfort Systems，估計減持了US$684萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION於2026年第3季完全出清Oil-Dri，估計賣出金額為US$293萬。
- 在2026年第3季，BOLTON SECURITIES CORPORATION的投資組合規模為US$26.6億，前十大持股占20%。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季新增了148個部位，並平倉125個部位。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION的投資組合價值較前一季下跌0.86%，降至US$26.6億。
根據BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。