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BOLTON SECURITIES CORPORATION 投資組合持股
AUM
US$26.6億
週轉率
11.55%
1年估算報酬率
30.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.93%
1年估算報酬率
+30.52%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.6億
AUM 成長
-US$2305萬
(-0.86%)
資金流向
+US$3876萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.24%
持股
2,364
新
148
增持
685
減碼
616
已平倉
125
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$862萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$590萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$496萬 |
| 4 |
Barron's 400 ETF
BFOR
|
+US$422萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$406萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$684萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$449萬 |
| 3 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$324萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$316萬 |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$313萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.87% |
| 2 | 資訊科技 | 24.81% |
| 3 | 工業 | 14.25% |
| 4 | 金融 | 9.11% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Maximus
MMS
US$34億
| US$85.6萬 | 0.03% |
16,087
-815
| -5% | -US$4.68萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
452
iShares Global Financials ETF
IXG
US$7.19億
| US$84.9萬 | 0.03% |
6,686
+299
| +5% | +US$3.95萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
453
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.71億
| US$84.9萬 | 0.03% |
13,239
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
454
Rivian
RIVN
US$184億
| US$84.4萬 | 0.03% |
56,476
+25,000
| +79% | +US$40.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
455
Phillips 66
PSX
US$1015億
| US$84.3萬 | 0.03% |
3,303
+257
| +8% | +US$5.87萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
456
American Electric Power
AEP
US$706億
| US$83.6萬 | 0.03% |
7,047
+536
| +8% | +US$6.79萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
457
A.O. Smith
AOS
US$86.4億
| US$83.6萬 | 0.03% |
14,831
-1,135
| -7% | -US$6.84萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
458
Darden Restaurants
DRI
US$259億
| US$83.4萬 | 0.03% |
4,318
-59
| -1% | -US$1.23萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
459
Duke Energy
DUK
US$1009億
| US$82.8萬 | 0.03% |
7,264
+975
| +16% | +US$11.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
460
United Rentals
URI
US$696億
| US$82.7萬 | 0.03% |
826
-461
| -36% | -US$49.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
461
Rollins
ROL
US$184億
| US$82.6萬 | 0.03% |
27,415
-13,521
| -33% | -US$50.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
462
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$23.5億
| US$82.2萬 | 0.03% |
20,074
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
463
Masco
MAS
US$163億
| US$82.1萬 | 0.03% |
12,179
+1,583
| +15% | +US$11.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
464
Rio Tinto
RIO
US$1352億
| US$82萬 | 0.03% |
8,710
-247
| -3% | -US$2.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
465
Newmont
NEM
US$1174億
| US$81.5萬 | 0.03% |
7,070
+620
| +10% | +US$6.94萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
466
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$219億
| US$81.1萬 | 0.03% |
8,018
+252
| +3% | +US$2.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
467
Global X Uranium ETF
URA
US$43.9億
| US$80.6萬 | 0.03% |
20,226
+1,985
| +11% | +US$8.51萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
468
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$56.2億
| US$80.5萬 | 0.03% |
12,230
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
469
Southwest Airlines
LUV
US$221億
| US$80.5萬 | 0.03% |
19,334
-2,341
| -11% | -US$10.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
470
Saic
SAIC
US$63.1億
| US$80.1萬 | 0.03% |
6,277
+1,761
| +39% | +US$21.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
471
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1170億
| US$79.3萬 | 0.03% |
6,330
+78
| +1% | +US$9,543 |
2025 Q1
6個季度
|
|
472
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$58.2億
| US$79.1萬 | 0.03% |
13,102
-31
| -0.2% | -US$1,520 |
2025 Q1
6個季度
|
|
473
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$47億
| US$79萬 | 0.03% |
7,738
+51
| +0.7% | +US$5,213 |
2025 Q1
6個季度
|
|
474
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$219億
| US$79萬 | 0.03% |
24,203
+3,422
| +16% | +US$11.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
475
American States Water
AWR
US$35.3億
| US$78.2萬 | 0.03% |
9,503
+201
| +2% | +US$1.74萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
FFH
BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BOLTON SECURITIES CORPORATION持有2,364個部位，管理資產為US$26.6億，較前一季的US$26.8億減少0.86%。 其前十大持股占投資組合的20%。
BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季申報資料顯示有新增148項、增加685檔、減碼616檔持股和已平倉125筆個持倉部位。 其最大的新持股是Super Micro Computer：共78,688股，價值US$323萬。 最大的一筆賣出是Comfort Systems，估計金額為US$684萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和工業。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季最大筆買進的是Super Micro Computer：共買進78,688股，價值US$323萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季增持iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$862萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季最大幅度減持的標的是Comfort Systems，估計減持了US$684萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION於2026年第3季完全出清Oil-Dri，估計賣出金額為US$293萬。
- 在2026年第3季，BOLTON SECURITIES CORPORATION的投資組合規模為US$26.6億，前十大持股占20%。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季新增了148個部位，並平倉125個部位。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION的投資組合價值較前一季下跌0.86%，降至US$26.6億。
根據BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。