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BSC
BOLTON SECURITIES CORPORATION 投資組合持股
AUM
US$26.6億
週轉率
11.55%
1年估算報酬率
30.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.93%
1年估算報酬率
+30.52%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.6億
AUM 成長
-US$2305萬
(-0.86%)
資金流向
+US$3876萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.24%
持股
2,364
新
148
增持
685
減碼
616
已平倉
125
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$862萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$590萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$496萬 |
| 4 |
Barron's 400 ETF
BFOR
|
+US$422萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$406萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$684萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$449萬 |
| 3 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$324萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$316萬 |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$313萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.87% |
| 2 | 資訊科技 | 24.81% |
| 3 | 工業 | 14.25% |
| 4 | 金融 | 9.11% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Johnson Controls International
JCI
US$844億
| US$106萬 | 0.04% |
7,154
-172
| -2% | -US$2.49萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
402
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234億
| US$106萬 | 0.04% |
9,742
+890
| +10% | +US$10.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
403
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August
CPSA
US$5060萬
| US$105萬 | 0.04% |
37,500
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
404
Westwood Enhanced Income Opportunity ETF
YLDW
US$3557萬
| US$105萬 | 0.04% |
42,135
+3,000
| +8% | +US$7.68萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
405
Itaú Unibanco
ITUB
US$830億
| US$105萬 | 0.04% |
122,662
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
406
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.78億
| US$104萬 | 0.04% |
24,573
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
407
Service Corp International
SCI
US$102億
| US$104萬 | 0.04% |
13,612
-4,301
| -24% | -US$34.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
408
Vista Energy
VIST
US$61.7億
| US$103萬 | 0.04% |
15,736
-980
| -6% | -US$6.73萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
409
Robinhood
HOOD
US$701億
| US$102萬 | 0.04% |
9,106
+2,183
| +32% | +US$23.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
410
Digital Realty Trust
DLR
US$681億
| US$102萬 | 0.04% |
5,816
-130
| -2% | -US$2.41萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
411
Prologis
PLD
US$1223億
| US$101萬 | 0.04% |
7,777
-105
| -1% | -US$1.47萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
412
Stellus Capital Investment Corp
SCM
US$1.9億
| US$100萬 | 0.04% |
135,078
-5,028
| -4% | -US$4.09萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
413
Iron Mountain
IRM
US$339億
| US$98.9萬 | 0.04% |
8,918
+38
| +0.4% | +US$4,552 |
2025 Q1
6個季度
|
|
414
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$63.4億
| US$98.4萬 | 0.04% |
16,973
+333
| +2% | +US$1.89萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
415
Woodward
WWD
US$195億
| US$98.1萬 | 0.04% |
2,986
-101
| -3% | -US$3.67萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
416
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.3億
| US$98萬 | 0.04% |
42,812
-2,626
| -6% | -US$6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
417
Ball Corp
BALL
US$170億
| US$97.2萬 | 0.04% |
17,346
-229
| -1% | -US$1.42萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
418
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$3.96億
| US$97.1萬 | 0.04% |
22,077
-2,163
| -9% | -US$9.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
419
SS&C Technologies
SSNC
US$187億
| US$96.8萬 | 0.04% |
12,556
-35
| -0.3% | -US$2,695 |
2025 Q1
6個季度
|
|
420
Becton Dickinson
BDX
US$594億
| US$96.8萬 | 0.04% |
5,405
-163
| -3% | -US$2.83萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
421
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$208億
| US$96.6萬 | 0.04% |
6,370
+3,288
| +107% | +US$48.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
422
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123億
| US$96.4萬 | 0.04% |
17,811
+343
| +2% | +US$1.96萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
423
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$125億
| US$96.1萬 | 0.04% |
18,079
+3,379
| +23% | +US$18.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
424
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$58億
| US$95.8萬 | 0.04% |
11,310
+3,983
| +54% | +US$33.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
425
Edison International
EIX
US$232億
| US$95.7萬 | 0.04% |
17,819
-664
| -4% | -US$4.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
FFH
BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BOLTON SECURITIES CORPORATION持有2,364個部位，管理資產為US$26.6億，較前一季的US$26.8億減少0.86%。 其前十大持股占投資組合的20%。
BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季申報資料顯示有新增148項、增加685檔、減碼616檔持股和已平倉125筆個持倉部位。 其最大的新持股是Super Micro Computer：共78,688股，價值US$323萬。 最大的一筆賣出是Comfort Systems，估計金額為US$684萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和工業。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季最大筆買進的是Super Micro Computer：共買進78,688股，價值US$323萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季增持iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$862萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季最大幅度減持的標的是Comfort Systems，估計減持了US$684萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION於2026年第3季完全出清Oil-Dri，估計賣出金額為US$293萬。
- 在2026年第3季，BOLTON SECURITIES CORPORATION的投資組合規模為US$26.6億，前十大持股占20%。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季新增了148個部位，並平倉125個部位。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION的投資組合價值較前一季下跌0.86%，降至US$26.6億。
根據BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。