Xcel Wealth Management
GBAB圖示

Xcel Wealth Management的 Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust GBAB 持股歷史

Xcel Wealth Management的投資組合 GBAB股票詳細資料 GBAB基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$33.5萬 賣出
26,915
-7,343
-21% -US$10.1萬 0.08% 127
2026
Q2 		US$49.5萬 賣出
34,258
-15,858
-32% -US$22.6萬 0.12% 105
2026
Q1 		US$72.7萬 賣出
50,116
-4,753
-9% -US$7.15萬 0.2% 86
2025
Q4 		US$81.9萬 賣出
54,869
-10,302
-16% -US$15.8萬 0.21% 78
2025
Q3 		US$102萬 賣出
65,171
-3,550
-5% -US$5.42萬 0.26% 68
2025
Q2 		US$103萬 賣出
68,721
-400
-0.6% -US$5,986 0.29% 64
2025
Q1 		US$107萬 賣出
69,121
-2,500
-3% -US$3.9萬 0.33% 60
2024
Q4 		US$109萬 買進
71,621
+100
+0.1% +US$1,613 0.3% 60
2024
Q3 		US$126萬 買進
71,521
+4,450
+7% +US$7.65萬 0.37% 55
2024
Q2 		US$107萬 買進
67,071
+5,778
+9% +US$9.24萬 0.33% 56
2024
Q1 		US$100萬 買進
61,293
+1,250
+2% +US$2.06萬 0.31% 56
2023
Q4 		US$97.2萬 持有
60,043
– – 0.34% 54
2023
Q3 		US$93.3萬 賣出
60,043
-12,667
-17% -US$19.9萬 0.37% 53
2023
Q2 		US$119萬 買進
72,710
+4,210
+6% +US$6.97萬 0.37% 58
2023
Q1 		US$117萬 買進
68,500
+17,632
+35% +US$30.1萬 0.41% 53
2022
Q4 		US$83.2萬 買進
+50,868
新 +US$81.6萬 0.33% 61

持有GBAB的其他基金

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
StoneX Group
StoneX Group New York US$27.5億 AUM 24.13% 1年估算報酬率
Cooper Financial Group
Cooper Financial Group Irvine, California US$12.6億 AUM 21.18% 1年估算報酬率
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio US$38.2億 AUM 21.33% 1年估算報酬率
Fiera Capital (Canada)
Fiera Capital (Canada) Montreal, Quebec, Canada US$253億 AUM 15.9% 1年估算報酬率
JCFM
JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma US$2.61億 AUM 21.54% 1年估算報酬率
Wedbush Securities
Wedbush Securities Los Angeles, California US$39.5億 AUM 25.45% 1年估算報酬率
Daymark Wealth Partners
Daymark Wealth Partners Cincinnati, Ohio US$44.1億 AUM 22.52% 1年估算報酬率
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois US$149億 AUM 3.61% 1年估算報酬率

Xcel Wealth Management的GBAB持股：2026年第3季回顧

Xcel Wealth Management在2026年第3季將Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB)持股減少21%，估計賣出價值US$10.1萬的股票，剩餘26,915股，價值US$33.5萬。 此持倉占投資組合的0.08%，排名第127名。

Xcel Wealth Management於2022年第4季首次申報持有GBAB，此後已有16個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第3季達到US$126萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的27檔基金持有GBAB。

  • 截至2026年第3季，Xcel Wealth Management持有Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust 26,915股，價值US$33.5萬。
  • Xcel Wealth Management在2026年第3季賣出Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust共7,343股，估計金額為US$10.1萬。
  • 在2026年第3季，Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust佔Xcel Wealth Management投資組合的0.08%，是其第 #127大持倉。
  • Xcel Wealth Management於2022年第4季首次申報持有Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust，此後已有16個季度申報持有該股。
  • Xcel Wealth Management對Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$126萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的27檔基金持有Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust。

根據Xcel Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。