Xcel Wealth Managementの Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust GBAB 株式保有履歴

Xcel Wealth Managementのポートフォリオ GBABの株式詳細 GBABのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$49.5万	売却	34,258 -15,858	-32%	-$22.6万	0.12%	105
2026 Q1	$72.7万	売却	50,116 -4,753	-9%	-$7.15万	0.2%	86
2025 Q4	$81.9万	売却	54,869 -10,302	-16%	-$15.8万	0.21%	78
2025 Q3	$102万	売却	65,171 -3,550	-5%	-$5.42万	0.26%	68
2025 Q2	$103万	売却	68,721 -400	-0.6%	-$5,986	0.29%	64
2025 Q1	$107万	売却	69,121 -2,500	-3%	-$3.9万	0.33%	60
2024 Q4	$109万	買う	71,621 +100	+0.1%	+$1,613	0.3%	60
2024 Q3	$126万	買う	71,521 +4,450	+7%	+$7.65万	0.37%	55
2024 Q2	$107万	買う	67,071 +5,778	+9%	+$9.24万	0.33%	56
2024 Q1	$100万	買う	61,293 +1,250	+2%	+$2.06万	0.31%	56
2023 Q4	$97.2万	保有する	60,043	–	–	0.34%	54
2023 Q3	$93.3万	売却	60,043 -12,667	-17%	-$19.9万	0.37%	53
2023 Q2	$119万	買う	72,710 +4,210	+6%	+$6.97万	0.37%	58
2023 Q1	$117万	買う	68,500 +17,632	+35%	+$30.1万	0.41%	53
2022 Q4	$83.2万	買う	+50,868	新規	+$81.6万	0.33%	61

GBABを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota $52.8億 AUM 14.42% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida $21億 AUM 2.15% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Invesco Atlanta, Georgia $1.26兆 AUM 61.52% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Cooper Financial Group Irvine, California $12.6億 AUM 21.18% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン

Xcel Wealth ManagementのGBAB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Xcel Wealth Managementは2026年第2四半期にGuggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB)の保有株式を32%減らし、推定$22.6万分を売却しました。保有株数は34,258株となり、その価値は$49.5万です。このポジションはポートフォリオの 0.12% を占め、順位は #105 です。

Xcel Wealth Managementは2022年第4四半期にGBABの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。この保有株数は2024年第3四半期に$126万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する59本のファンドが、2026年第2四半期時点でGBABを保有しています。

Xcel Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trustを34,258株保有しており、その評価額は$49.5万でした。
Xcel Wealth Managementは2026年第2四半期にGuggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trustの株式を15,858株売却し、売却額は推定で$22.6万でした。
2026年第2四半期に、Xcel Wealth Managementのポートフォリオに占めるGuggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trustの割合は0.12%で、保有銘柄の中で第105位でした。
Xcel Wealth Managementは2022年第4四半期にGuggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trustの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
Xcel Wealth ManagementのGuggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trustの保有額は、2024年第3四半期に$126万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する59のファンドがGuggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trustを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXcel Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。