de Xcel Wealth Management Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust GBAB Histórico de posições em ações

Carteira de Xcel Wealth Management Detalhes da ação GBAB Atividade dos fundos em GBAB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 495 mil	Vender	34.258 -15.858	-32%	-US$ 226 mil	0,12%	105
2026 Q1	US$ 727 mil	Vender	50.116 -4.753	-9%	-US$ 71,5 mil	0,2%	86
2025 Q4	US$ 819 mil	Vender	54.869 -10.302	-16%	-US$ 158 mil	0,21%	78
2025 Q3	US$ 1,02 mi	Vender	65.171 -3.550	-5%	-US$ 54,2 mil	0,26%	68
2025 Q2	US$ 1,03 mi	Vender	68.721 -400	-0,6%	-US$ 5,99 mil	0,29%	64
2025 Q1	US$ 1,07 mi	Vender	69.121 -2.500	-3%	-US$ 39 mil	0,33%	60
2024 Q4	US$ 1,09 mi	Comprar	71.621 +100	+0,1%	+US$ 1,61 mil	0,3%	60
2024 Q3	US$ 1,26 mi	Comprar	71.521 +4.450	+7%	+US$ 76,5 mil	0,37%	55
2024 Q2	US$ 1,07 mi	Comprar	67.071 +5.778	+9%	+US$ 92,4 mil	0,33%	56
2024 Q1	US$ 996 mil	Comprar	61.293 +1.250	+2%	+US$ 20,6 mil	0,31%	56
2023 Q4	US$ 972 mil	Manter	60.043	–	–	0,34%	54
2023 Q3	US$ 933 mil	Vender	60.043 -12.667	-17%	-US$ 199 mil	0,37%	53
2023 Q2	US$ 1,19 mi	Comprar	72.710 +4.210	+6%	+US$ 69,7 mil	0,37%	58
2023 Q1	US$ 1,17 mi	Comprar	68.500 +17.632	+35%	+US$ 301 mil	0,41%	53
2022 Q4	US$ 832 mil	Comprar	+50.868	Nova	+US$ 816 mil	0,33%	61

Outros fundos que detêm GBAB

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 5,28 bi 14,42% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida AUM de US$ 2,1 bi 2,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Cooper Financial Group Irvine, California AUM de US$ 1,26 bi 21,18% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Xcel Wealth Management em GBAB no T2 2026

Xcel Wealth Management reduziu sua participação em Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) em 32% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 226 mil e ficando com 34.258 ações avaliadas em US$ 495 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 105.

Xcel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em GBAB no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,26 mi em T3 2024. 59 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm GBAB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Xcel Wealth Management detinha 34.258 ações de Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust, no valor de US$ 495 mil.
Xcel Wealth Management vendeu 15.858 ações de Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust em T2 2026, por um valor estimado de US$ 226 mil.
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust representou 0,12% da carteira de Xcel Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 105.
Xcel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust de Xcel Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,26 mi em T3 2024.
59 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Xcel Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.