WealthPLAN Partners的 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB 持股歷史

WealthPLAN Partners的投資組合 IGSB股票詳細資料 IGSB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q1	–	賣出	-6,572	已平倉	-US$33.7萬	–	330
2023 Q4	US$33.7萬	賣出	6,572 -3,918	-37%	-US$19.7萬	0.03%	256
2023 Q3	US$52.3萬	賣出	10,490 -87	-0.8%	-US$4,353	0.06%	195
2023 Q2	US$53.1萬	賣出	10,577 -559	-5%	-US$2.82萬	0.08%	182
2023 Q1	US$56.3萬	賣出	11,136 -3,125	-22%	-US$15.7萬	0.06%	182
2022 Q4	US$71.5萬	買進	+14,261	新	+US$70.6萬	0.05%	207
2022 Q1	US$95.8萬	賣出	18,825 -621	-3%	-US$3.27萬	0.07%	177
2021 Q4	US$104萬	買進	19,446 +2,351	+14%	+US$12.7萬	0.07%	171
2021 Q3	US$92.1萬	買進	17,095 +389	+2%	+US$2.13萬	0.06%	174
2021 Q2	US$91.4萬	賣出	16,706 -432	-3%	-US$2.37萬	0.06%	158
2021 Q1	US$93.8萬	買進	17,138 +2,080	+14%	+US$11.4萬	0.07%	149
2020 Q4	US$82.9萬	賣出	15,058 -6,089	-29%	-US$33.5萬	0.07%	154
2020 Q3	US$116萬	賣出	21,147 -976	-4%	-US$5.36萬	0.11%	116
2020 Q2	US$122萬	買進	22,123 +15,519	+235%	+US$83.6萬	0.13%	107
2020 Q1	US$35.5萬	買進	+6,604	新	+US$35.1萬	0.05%	183
2019 Q4	–	賣出	-4,180	已平倉	-US$22.4萬	–	254
2019 Q3	US$22.4萬	買進	+4,180	新	+US$22.4萬	0.03%	218
2018 Q1	–	賣出	-20,924	已平倉	-US$109萬	–	276
2017 Q4	US$109萬	賣出	20,924 -63,004	-75%	-US$331萬	0.29%	86
2017 Q3	US$442萬	賣出	83,928 -11,918	-12%	-US$62.8萬	1.24%	15
2017 Q2	US$505萬	買進	+95,846	新	+US$504萬	1.45%	12
2016 Q3	US$3.83萬	賣出	726 -170	-19%	-US$8,998	0.01%	383
2016 Q2	US$1.31萬	買進	+896	新	+US$4.73萬	﹤0.01%	1624
2015 Q4	US$7.54萬	買進	+1,442	新	+US$7.57萬	0.01%	504
2015 Q2	–	賣出	-62	已平倉	-US$3,000	–	473
2015 Q1	US$3,000	買進	+62	新	+US$3,265	﹤0.01%	461

持有IGSB的其他基金

Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan US$55.1億 AUM 3.11% 1年估算報酬率

Matson Money Inc Mason, Ohio US$35.7億 AUM 10.63% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Johns Hopkins University Baltimore, Maryland US$15億 AUM 13.39% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Dai-ichi Life Insurance Company Tokyo, Japan US$42.8億 AUM 43.07% 1年估算報酬率

WealthPLAN Partners的IGSB持股：2024年第1季回顧

WealthPLAN Partners在2024年第1季出清iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB)持股，賣出6,572股，估計賣出金額為US$33.7萬。

WealthPLAN Partners首次於2015年第1季申報持有IGSB，並持有了22個季度。這筆持倉在2017年第2季達到US$505萬的高峰。截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的889檔基金持有IGSB。

WealthPLAN Partners回報，截至2024年第1季已不再持有iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，因為其在該季度已全數賣出。
WealthPLAN Partners在2024年第1季賣出iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF共6,572股，估計金額為US$33.7萬。
WealthPLAN Partners首次於2015年第1季申報持有iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，並持有了22個季度。
WealthPLAN Partners對iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的持倉在2017年第2季達到高峰，市值為US$505萬。
截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的889檔基金持有iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF。

根據WealthPLAN Partners的2024年第1季 13F申報資料，於2024年5月7日提交。