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WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
DHT Holdings
DHT
US$39.1億
| US$794 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
927
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
US$7989萬
| US$763 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
928
Take-Two Interactive
TTWO
US$393億
| US$750 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
929
Diversified Energy Company
DEC
US$9.9億
| US$693 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
930
Factset
FDS
US$120億
| US$691 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$689 |
2026 Q2
0個季度
|
|
931
Kyndryl
KD
US$32.6億
| US$679 | ﹤0.01% |
60
-237
| -80% | -US$2,953 |
2023 Q4
10個季度
|
|
932
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
US$2.85億
| US$668 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$715 |
2026 Q2
0個季度
|
|
933
Upbound Group
UPBD
US$9.8億
| US$658 | ﹤0.01% |
+31
| 新 | +US$579 |
2026 Q2
0個季度
|
|
934
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$130億
| US$656 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$638 |
2026 Q2
0個季度
|
|
935
Gartner
IT
US$144億
| US$649 | ﹤0.01% |
5
-55
| -92% | -US$8,284 |
2026 Q1
1季度
|
|
936
Unity
U
US$177億
| US$629 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
937
CAE Inc
CAE
US$79.6億
| US$602 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
938
Archer Aviation
ACHR
US$29.5億
| US$592 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
939
American Battery Technology Co
ABAT
US$1.98億
| US$566 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
940
CS Disco
LAW
US$3.14億
| US$537 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
941
UGI
UGI
US$82.7億
| US$519 | ﹤0.01% |
15
-39
| -72% | -US$1,379 |
2025 Q3
3個季度
|
|
942
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$462 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$427 |
2026 Q2
0個季度
|
|
943
Digi International
DGII
US$26.9億
| US$450 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
944
Herc Holdings
HRI
US$43.9億
| US$431 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
945
Ferrari
RACE
US$696億
| US$373 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
946
Rocket Companies
RKT
US$335億
| US$363 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
947
Versigent PLC
VGNT
US$30.2億
| US$337 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$319 |
2026 Q2
0個季度
|
|
948
Dorman Products
DORM
US$37.5億
| US$273 | ﹤0.01% |
2
-14
| -88% | -US$1,659 |
2025 Q2
4個季度
|
|
949
NCR Atleos
NATL
US$34.8億
| US$261 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
950
Millrose Properties Inc
MRP
US$39.7億
| US$241 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。