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WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
CNA Financial
CNA
US$131億
| US$3,889 | ﹤0.01% |
80
-23
| -22% | -US$1,047 |
2023 Q4
10個季度
|
|
777
EPAM Systems
EPAM
US$67.4億
| US$3,809 | ﹤0.01% |
+48
| 新 | +US$5,073 |
2026 Q2
0個季度
|
|
778
Graphic Packaging
GPK
US$25.1億
| US$3,785 | ﹤0.01% |
+358
| 新 | +US$3,652 |
2026 Q2
0個季度
|
|
779
AutoNation
AN
US$53.5億
| US$3,716 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
780
Cal-Maine
CALM
US$28.8億
| US$3,706 | ﹤0.01% |
46
-373
| -89% | -US$2.88萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
781
Dillards
DDS
US$105億
| US$3,699 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
782
Celanese
CE
US$52.2億
| US$3,634 | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
783
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$11億
| US$3,626 | ﹤0.01% |
139
+56
| +67% | +US$1,396 |
2025 Q1
5個季度
|
|
784
Bank of New York Mellon
BNY
US$979億
| US$3,616 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
785
Cigna
CI
US$810億
| US$3,584 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$3,673 |
2026 Q2
0個季度
|
|
786
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$38億
| US$3,529 | ﹤0.01% |
+33
| 新 | +US$3,874 |
2026 Q2
0個季度
|
|
787
Figma
FIG
US$121億
| US$3,528 | ﹤0.01% |
195
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
788
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$3,525 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
789
Vermilion Energy
VET
US$20.5億
| US$3,524 | ﹤0.01% |
376
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
790
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$67.8億
| US$3,509 | ﹤0.01% |
46
+26
| +130% | +US$2,164 |
2026 Q1
1季度
|
|
791
Sezzle
SEZL
US$44億
| US$3,433 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
792
CGI
GIB
US$164億
| US$3,423 | ﹤0.01% |
53
-183
| -78% | -US$1.25萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
793
Onto Innovation
ONTO
US$108億
| US$3,407 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
794
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2415億
| US$3,402 | ﹤0.01% |
171
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
795
Oil-Dri
ODC
US$10.5億
| US$3,373 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
796
W.P. Carey
WPC
US$146億
| US$3,361 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
797
RELX
RELX
US$684億
| US$3,358 | ﹤0.01% |
106
-28
| -21% | -US$949 |
2023 Q4
10個季度
|
|
798
Cohen & Steers
CNS
US$37億
| US$3,351 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
799
Orion
OEC
US$3.02億
| US$3,289 | ﹤0.01% |
496
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
800
General Mills
GIS
US$179億
| US$3,272 | ﹤0.01% |
94
-40
| -30% | -US$1,381 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。