Waverly Advisors的 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$1034萬	買進	28,266 +251	+0.9%	+US$8.55萬	0.06%	291
2026 Q1	US$847萬	賣出	28,015 -1,152	-4%	-US$36.2萬	0.06%	295
2025 Q4	US$881萬	買進	29,167 +2,952	+11%	+US$89.1萬	0.07%	269
2025 Q3	US$780萬	賣出	26,215 -223	-0.8%	-US$6.44萬	0.08%	244
2025 Q2	US$732萬	賣出	26,438 -492	-2%	-US$12.7萬	0.08%	238
2025 Q1	US$678萬	賣出	26,930 -1,487	-5%	-US$41.2萬	0.08%	233
2024 Q4	US$796萬	賣出	28,417 -1,225	-4%	-US$34.6萬	0.12%	162
2024 Q3	US$793萬	買進	29,642 +1,402	+5%	+US$35.9萬	0.15%	149
2024 Q2	US$706萬	買進	28,240 +2,245	+9%	+US$56萬	0.14%	147
2024 Q1	US$678萬	買進	25,995 +2,384	+10%	+US$58.6萬	0.16%	118
2023 Q4	US$571萬	賣出	23,611 -1,147	-5%	-US$24.9萬	0.21%	75
2023 Q3	US$530萬	賣出	24,758 -3,615	-13%	-US$82.2萬	0.23%	81
2023 Q2	US$652萬	賣出	28,373 -1,688	-6%	-US$36.7萬	0.29%	64
2023 Q1	US$651萬	賣出	30,061 -778	-3%	-US$16.8萬	0.34%	50
2022 Q4	US$618萬	買進	30,839 +2,642	+9%	+US$54萬	0.34%	50
2022 Q3	US$550萬	賣出	28,197 -403	-1%	-US$8.65萬	0.39%	39
2022 Q2	US$564萬	買進	28,600 +2,689	+10%	+US$58.3萬	0.52%	32
2022 Q1	US$643萬	買進	25,911 +1,127	+5%	+US$27.7萬	0.54%	28
2021 Q4	US$607萬	買進	24,784 +2,546	+11%	+US$73萬	0.52%	30
2021 Q3	US$669萬	買進	22,238 +1,075	+5%	+US$30.8萬	0.57%	28
2021 Q2	US$599萬	買進	21,163 +1,162	+6%	+US$32.5萬	0.55%	29
2021 Q1	US$541萬	買進	20,001 +441	+2%	+US$12.4萬	0.53%	29
2020 Q4	US$587萬	買進	19,560 +685	+4%	+US$16.6萬	0.62%	26
2020 Q3	US$409萬	賣出	18,875 -56	-0.3%	-US$1.18萬	0.54%	29
2020 Q2	US$409萬	賣出	18,931 -440	-2%	-US$7.94萬	0.53%	29
2020 Q1	US$291萬	買進	19,371 +2,289	+13%	+US$42.5萬	0.49%	30
2019 Q4	US$350萬	買進	17,082 +810	+5%	+US$15.4萬	0.46%	35
2019 Q3	US$296萬	買進	16,272 +1,290	+9%	+US$24萬	0.43%	35
2019 Q2	US$279萬	買進	14,982 +488	+3%	+US$8.88萬	0.42%	35
2019 Q1	US$260萬	買進	14,494 +278	+2%	+US$4.77萬	0.4%	36
2018 Q4	US$214萬	買進	14,216 +1,005	+8%	+US$16.6萬	0.37%	38
2018 Q3	US$248萬	買進	13,211 +371	+3%	+US$6.82萬	0.37%	32
2018 Q2	US$226萬	買進	12,840 +318	+3%	+US$5.45萬	0.35%	34
2018 Q1	US$205萬	買進	12,522 +99	+0.8%	+US$1.63萬	0.33%	35
2017 Q4	US$200萬	買進	12,423 +1,156	+10%	+US$18.2萬	0.29%	45
2017 Q3	US$172萬	買進	11,267 +1,835	+19%	+US$27萬	0.37%	44
2017 Q2	US$138萬	買進	9,432 +1,056	+13%	+US$15.1萬	0.35%	54
2017 Q1	US$118萬	買進	8,376 +1,061	+15%	+US$14.7萬	0.31%	61
2016 Q4	US$97.4萬	買進	7,315 +812	+12%	+US$10.6萬	0.36%	36
2016 Q3	US$85.7萬	買進	6,503 +533	+9%	+US$6.94萬	0.36%	35
2016 Q2	US$74萬	買進	5,970 +994	+20%	+US$12.1萬	0.34%	34
2016 Q1	US$59.2萬	買進	4,976 +2,160	+77%	+US$24萬	0.36%	37
2015 Q4	US$34.2萬	買進	2,816 +1,611	+134%	+US$19.9萬	0.15%	78
2015 Q3	US$14.2萬	買進	1,205 +628	+109%	+US$8.12萬	0.1%	64
2015 Q2	US$7.7萬	買進	+577	新	+US$7.78萬	0.05%	92

持有VBK的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

EP Wealth Advisors Torrance, California US$262億 AUM

SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1133億 AUM 34.64% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$2018億 AUM 37.79% 1年估算報酬率

Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率

Waverly Advisors的VBK持股：2026年第2季回顧

Waverly Advisors在2026年第2季將Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)持股增加0.9%，估計買進US$8.55萬，使持股增至28,266股，價值US$1034萬。此持倉占投資組合的0.06%，排名第291名。

Waverly Advisors於2015年第2季首次申報持有VBK，此後已有45個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,286檔基金持有VBK。

截至2026年第2季，Waverly Advisors持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 28,266股，價值US$1034萬。
Waverly Advisors在2026年第2季買進Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 251股，估計金額為US$8.55萬。
在2026年第2季，Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF佔Waverly Advisors投資組合的0.06%，是其第 #291大持倉。
Waverly Advisors於2015年第2季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF，此後已有45個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,286檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF。

根據Waverly Advisors的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月14日提交。