Waverly Advisors
VBK-Symbol

Waverly Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		10,3 Mio. $ Kaufen
28.266
+251
+0,9 % +85.496 $ 0,06 % 291
2026
Q1 		8,47 Mio. $ Verkaufen
28.015
-1.152
-4 % -362.071 $ 0,06 % 295
2025
Q4 		8,81 Mio. $ Kaufen
29.167
+2.952
+11 % +890.587 $ 0,07 % 269
2025
Q3 		7,8 Mio. $ Verkaufen
26.215
-223
-0,8 % -64.377 $ 0,08 % 244
2025
Q2 		7,32 Mio. $ Verkaufen
26.438
-492
-2 % -126.694 $ 0,08 % 238
2025
Q1 		6,78 Mio. $ Verkaufen
26.930
-1.487
-5 % -412.050 $ 0,08 % 233
2024
Q4 		7,96 Mio. $ Verkaufen
28.417
-1.225
-4 % -346.253 $ 0,12 % 162
2024
Q3 		7,93 Mio. $ Kaufen
29.642
+1.402
+5 % +359.238 $ 0,15 % 149
2024
Q2 		7,06 Mio. $ Kaufen
28.240
+2.245
+9 % +560.088 $ 0,14 % 147
2024
Q1 		6,78 Mio. $ Kaufen
25.995
+2.384
+10 % +585.573 $ 0,16 % 118
2023
Q4 		5,71 Mio. $ Verkaufen
23.611
-1.147
-5 % -248.985 $ 0,21 % 75
2023
Q3 		5,3 Mio. $ Verkaufen
24.758
-3.615
-13 % -821.621 $ 0,23 % 81
2023
Q2 		6,52 Mio. $ Verkaufen
28.373
-1.688
-6 % -367.239 $ 0,29 % 64
2023
Q1 		6,51 Mio. $ Verkaufen
30.061
-778
-3 % -168.176 $ 0,34 % 50
2022
Q4 		6,18 Mio. $ Kaufen
30.839
+2.642
+9 % +540.414 $ 0,34 % 50
2022
Q3 		5,5 Mio. $ Verkaufen
28.197
-403
-1 % -86.498 $ 0,39 % 39
2022
Q2 		5,64 Mio. $ Kaufen
28.600
+2.689
+10 % +582.928 $ 0,52 % 32
2022
Q1 		6,43 Mio. $ Kaufen
25.911
+1.127
+5 % +277.497 $ 0,54 % 28
2021
Q4 		6,07 Mio. $ Kaufen
24.784
+2.546
+11 % +730.112 $ 0,52 % 30
2021
Q3 		6,69 Mio. $ Kaufen
22.238
+1.075
+5 % +307.733 $ 0,57 % 28
2021
Q2 		5,99 Mio. $ Kaufen
21.163
+1.162
+6 % +325.061 $ 0,55 % 29
2021
Q1 		5,41 Mio. $ Kaufen
20.001
+441
+2 % +124.312 $ 0,53 % 29
2020
Q4 		5,87 Mio. $ Kaufen
19.560
+685
+4 % +165.655 $ 0,62 % 26
2020
Q3 		4,09 Mio. $ Verkaufen
18.875
-56
-0,3 % -11.830 $ 0,54 % 29
2020
Q2 		4,09 Mio. $ Verkaufen
18.931
-440
-2 % -79.422 $ 0,53 % 29
2020
Q1 		2,91 Mio. $ Kaufen
19.371
+2.289
+13 % +424.826 $ 0,49 % 30
2019
Q4 		3,5 Mio. $ Kaufen
17.082
+810
+5 % +153.696 $ 0,46 % 35
2019
Q3 		2,96 Mio. $ Kaufen
16.272
+1.290
+9 % +240.256 $ 0,43 % 35
2019
Q2 		2,79 Mio. $ Kaufen
14.982
+488
+3 % +88.768 $ 0,42 % 35
2019
Q1 		2,6 Mio. $ Kaufen
14.494
+278
+2 % +47.744 $ 0,4 % 36
2018
Q4 		2,14 Mio. $ Kaufen
14.216
+1.005
+8 % +165.767 $ 0,37 % 38
2018
Q3 		2,48 Mio. $ Kaufen
13.211
+371
+3 % +68.219 $ 0,37 % 32
2018
Q2 		2,26 Mio. $ Kaufen
12.840
+318
+3 % +54.542 $ 0,35 % 34
2018
Q1 		2,05 Mio. $ Kaufen
12.522
+99
+0,8 % +16.330 $ 0,33 % 35
2017
Q4 		2 Mio. $ Kaufen
12.423
+1.156
+10 % +181.683 $ 0,29 % 45
2017
Q3 		1,72 Mio. $ Kaufen
11.267
+1.835
+19 % +269.770 $ 0,37 % 44
2017
Q2 		1,38 Mio. $ Kaufen
9.432
+1.056
+13 % +151.322 $ 0,35 % 54
2017
Q1 		1,18 Mio. $ Kaufen
8.376
+1.061
+15 % +146.937 $ 0,31 % 61
2016
Q4 		974.000 $ Kaufen
7.315
+812
+12 % +106.116 $ 0,36 % 36
2016
Q3 		857.000 $ Kaufen
6.503
+533
+9 % +69.410 $ 0,36 % 35
2016
Q2 		740.000 $ Kaufen
5.970
+994
+20 % +120.569 $ 0,34 % 34
2016
Q1 		592.000 $ Kaufen
4.976
+2.160
+77 % +240.310 $ 0,36 % 37
2015
Q4 		342.000 $ Kaufen
2.816
+1.611
+134 % +198.636 $ 0,15 % 78
2015
Q3 		142.000 $ Kaufen
1.205
+628
+109 % +81.197 $ 0,1 % 64
2015
Q2 		77.000 $ Kaufen
+577
Neu +77.773 $ 0,05 % 92

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q2 2026 um 0,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 85.496 $ und erhöhte die Position damit auf 28.266 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #291.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 45 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 28.266 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 10,3 Mio. $.
  • Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 251 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im geschätzten Wert von 85.496 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 291.
  • Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 45 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .