Waverly Advisors的 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$9518萬	買進	392,600 +120,058	+44%	+US$2797萬	0.55%	44
2026 Q1	US$5823萬	賣出	272,542 -8,205	-3%	-US$180萬	0.43%	50
2025 Q4	US$5905萬	買進	280,747 +82,819	+42%	+US$1711萬	0.48%	42
2025 Q3	US$4030萬	買進	197,928 +963	+0.5%	+US$19.2萬	0.4%	53
2025 Q2	US$3826萬	買進	196,965 +3,468	+2%	+US$64.2萬	0.42%	52
2025 Q1	US$3641萬	買進	193,497 +56,983	+42%	+US$1085萬	0.44%	49
2024 Q4	US$2527萬	買進	136,514 +19,092	+16%	+US$366萬	0.39%	54
2024 Q3	US$2229萬	賣出	117,422 -8,147	-6%	-US$148萬	0.41%	49
2024 Q2	US$2191萬	賣出	125,569 -846	-0.7%	-US$14.8萬	0.43%	45
2024 Q1	US$2264萬	賣出	126,415 -7,645	-6%	-US$129萬	0.53%	35
2023 Q4	US$2215萬	買進	134,060 +439	+0.3%	+US$6.78萬	0.83%	26
2023 Q3	US$2029萬	賣出	133,621 -7,890	-6%	-US$125萬	0.89%	23
2023 Q2	US$2233萬	賣出	141,511 -2,960	-2%	-US$45.3萬	0.98%	23
2023 Q1	US$2200萬	賣出	144,471 -4,993	-3%	-US$77.1萬	1.15%	22
2022 Q4	US$2267萬	買進	149,464 +37,662	+34%	+US$564萬	1.26%	20
2022 Q3	US$1520萬	買進	111,802 +30,285	+37%	+US$455萬	1.07%	18
2022 Q2	US$1182萬	買進	81,517 +5,057	+7%	+US$79.1萬	1.08%	15
2022 Q1	US$1269萬	賣出	76,460 -824	-1%	-US$13.5萬	1.07%	14
2021 Q4	US$1266萬	賣出	77,284 -822	-1%	-US$13.5萬	1.09%	14
2021 Q3	US$1300萬	賣出	78,106 -432	-0.6%	-US$6.93萬	1.11%	15
2021 Q2	US$1282萬	賣出	78,538 -4,118	-5%	-US$65.2萬	1.18%	14
2021 Q1	US$1314萬	賣出	82,656 -2,875	-3%	-US$41.6萬	1.3%	12
2020 Q4	US$1230萬	賣出	85,531 -725	-0.8%	-US$9.3萬	1.29%	13
2020 Q3	US$1007萬	賣出	86,256 -240	-0.3%	-US$2.85萬	1.34%	12
2020 Q2	US$1050萬	買進	86,496 +23,250	+37%	+US$256萬	1.36%	12
2020 Q1	US$627萬	賣出	63,246 -140,400	-69%	-US$1750萬	1.06%	17
2019 Q4	US$2806萬	賣出	203,646 -9,631	-5%	-US$127萬	3.69%	9
2019 Q3	US$2736萬	賣出	213,277 -1,907	-0.9%	-US$24.2萬	3.92%	8
2019 Q2	US$2738萬	賣出	215,184 -2,293	-1%	-US$28.7萬	4.08%	8
2019 Q1	US$2686萬	賣出	217,477 -12,139	-5%	-US$146萬	4.16%	8
2018 Q4	US$2550萬	買進	229,616 +212,174	+1,216%	+US$2543萬	4.45%	7
2018 Q3	US$221萬	買進	17,442 +1	+0%	+US$126	0.33%	33
2018 Q2	US$212萬	買進	17,441 +116	+0.7%	+US$1.41萬	0.33%	35
2018 Q1	US$208萬	賣出	17,325 -57	-0.3%	-US$7,107	0.34%	34
2017 Q4	US$216萬	買進	17,382 +1	+0%	+US$121	0.31%	40
2017 Q3	US$206萬	買進	17,381 +94	+0.5%	+US$1.1萬	0.45%	35
2017 Q2	US$201萬	賣出	17,287 -333	-2%	-US$3.83萬	0.51%	31
2017 Q1	US$202萬	買進	17,620 +13,609	+339%	+US$156萬	0.53%	28
2016 Q4	US$44.9萬	買進	+4,011	新	+US$43.4萬	0.17%	56
2016 Q1	–	賣出	-32,450	已平倉	-US$318萬	–	114
2015 Q4	US$318萬	買進	32,450 +31,943	+6,300%	+US$317萬	1.38%	9
2015 Q3	US$4.7萬	買進	507 +158	+45%	+US$1.57萬	0.03%	146
2015 Q2	US$3.6萬	賣出	349 -384	-52%	-US$4.03萬	0.02%	169
2015 Q1	US$7.6萬	賣出	733 -760	-51%	-US$7.88萬	0.04%	89
2014 Q4	US$15.6萬	買進	1,493 +1,180	+377%	+US$12萬	0.08%	56
2014 Q3	US$3.1萬	買進	313 +3	+1%	+US$304	0.02%	280
2014 Q2	US$3.1萬	持有	310	–	–	0.01%	282
2014 Q1	US$3萬	賣出	310 -114	-27%	-US$1.07萬	0.01%	274
2013 Q4	US$4萬	賣出	424 -9	-2%	-US$816	0.01%	359
2013 Q3	US$3.7萬	買進	+433	新	+US$3.76萬	0.02%	289

持有IWD的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.84兆 AUM 33.86% 1年估算報酬率

Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.27% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin US$736億 AUM 18.65% 1年估算報酬率

Waverly Advisors的IWD持股：2026年第2季回顧

Waverly Advisors在2026年第2季將iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)持股增加44%，估計買進US$2797萬，使持股增至392,600股，價值US$9518萬。此持倉占投資組合的0.55%，排名第44名。

Waverly Advisors於2013年第3季首次申報持有IWD，此後已有49個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,992檔基金持有IWD。

截至2026年第2季，Waverly Advisors持有iShares Russell 1000 Value ETF 392,600股，價值US$9518萬。
Waverly Advisors在2026年第2季買進iShares Russell 1000 Value ETF 120,058股，估計金額為US$2797萬。
在2026年第2季，iShares Russell 1000 Value ETF佔Waverly Advisors投資組合的0.55%，是其第 #44大持倉。
Waverly Advisors於2013年第3季首次申報持有iShares Russell 1000 Value ETF，此後已有49個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,992檔基金持有iShares Russell 1000 Value ETF。

根據Waverly Advisors的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月14日提交。