Waverly Advisorsの iShares Russell 1000 Value ETF IWD 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $9518万 | 買う |
392,600
+120,058
| +44% | +$2797万 | 0.55% | 44 |
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2026
Q1 | $5823万 | 売却 |
272,542
-8,205
| -3% | -$180万 | 0.43% | 50 |
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2025
Q4 | $5905万 | 買う |
280,747
+82,819
| +42% | +$1711万 | 0.48% | 42 |
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2025
Q3 | $4030万 | 買う |
197,928
+963
| +0.5% | +$19.2万 | 0.4% | 53 |
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2025
Q2 | $3826万 | 買う |
196,965
+3,468
| +2% | +$64.2万 | 0.42% | 52 |
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2025
Q1 | $3641万 | 買う |
193,497
+56,983
| +42% | +$1085万 | 0.44% | 49 |
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2024
Q4 | $2527万 | 買う |
136,514
+19,092
| +16% | +$366万 | 0.39% | 54 |
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2024
Q3 | $2229万 | 売却 |
117,422
-8,147
| -6% | -$148万 | 0.41% | 49 |
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2024
Q2 | $2191万 | 売却 |
125,569
-846
| -0.7% | -$14.8万 | 0.43% | 45 |
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2024
Q1 | $2264万 | 売却 |
126,415
-7,645
| -6% | -$129万 | 0.53% | 35 |
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2023
Q4 | $2215万 | 買う |
134,060
+439
| +0.3% | +$6.78万 | 0.83% | 26 |
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2023
Q3 | $2029万 | 売却 |
133,621
-7,890
| -6% | -$125万 | 0.89% | 23 |
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2023
Q2 | $2233万 | 売却 |
141,511
-2,960
| -2% | -$45.3万 | 0.98% | 23 |
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2023
Q1 | $2200万 | 売却 |
144,471
-4,993
| -3% | -$77.1万 | 1.15% | 22 |
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2022
Q4 | $2267万 | 買う |
149,464
+37,662
| +34% | +$564万 | 1.26% | 20 |
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2022
Q3 | $1520万 | 買う |
111,802
+30,285
| +37% | +$455万 | 1.07% | 18 |
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2022
Q2 | $1182万 | 買う |
81,517
+5,057
| +7% | +$79.1万 | 1.08% | 15 |
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2022
Q1 | $1269万 | 売却 |
76,460
-824
| -1% | -$13.5万 | 1.07% | 14 |
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2021
Q4 | $1266万 | 売却 |
77,284
-822
| -1% | -$13.5万 | 1.09% | 14 |
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2021
Q3 | $1300万 | 売却 |
78,106
-432
| -0.6% | -$6.93万 | 1.11% | 15 |
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2021
Q2 | $1282万 | 売却 |
78,538
-4,118
| -5% | -$65.2万 | 1.18% | 14 |
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2021
Q1 | $1314万 | 売却 |
82,656
-2,875
| -3% | -$41.6万 | 1.3% | 12 |
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2020
Q4 | $1230万 | 売却 |
85,531
-725
| -0.8% | -$9.3万 | 1.29% | 13 |
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2020
Q3 | $1007万 | 売却 |
86,256
-240
| -0.3% | -$2.85万 | 1.34% | 12 |
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2020
Q2 | $1050万 | 買う |
86,496
+23,250
| +37% | +$256万 | 1.36% | 12 |
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2020
Q1 | $627万 | 売却 |
63,246
-140,400
| -69% | -$1750万 | 1.06% | 17 |
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2019
Q4 | $2806万 | 売却 |
203,646
-9,631
| -5% | -$127万 | 3.69% | 9 |
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2019
Q3 | $2736万 | 売却 |
213,277
-1,907
| -0.9% | -$24.2万 | 3.92% | 8 |
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2019
Q2 | $2738万 | 売却 |
215,184
-2,293
| -1% | -$28.7万 | 4.08% | 8 |
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2019
Q1 | $2686万 | 売却 |
217,477
-12,139
| -5% | -$146万 | 4.16% | 8 |
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2018
Q4 | $2550万 | 買う |
229,616
+212,174
| +1,216% | +$2543万 | 4.45% | 7 |
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2018
Q3 | $221万 | 買う |
17,442
+1
| +0% | +$126 | 0.33% | 33 |
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2018
Q2 | $212万 | 買う |
17,441
+116
| +0.7% | +$1.41万 | 0.33% | 35 |
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2018
Q1 | $208万 | 売却 |
17,325
-57
| -0.3% | -$7,107 | 0.34% | 34 |
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2017
Q4 | $216万 | 買う |
17,382
+1
| +0% | +$121 | 0.31% | 40 |
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2017
Q3 | $206万 | 買う |
17,381
+94
| +0.5% | +$1.1万 | 0.45% | 35 |
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2017
Q2 | $201万 | 売却 |
17,287
-333
| -2% | -$3.83万 | 0.51% | 31 |
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2017
Q1 | $202万 | 買う |
17,620
+13,609
| +339% | +$156万 | 0.53% | 28 |
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2016
Q4 | $44.9万 | 買う |
+4,011
| 新規 | +$43.4万 | 0.17% | 56 |
|
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2016
Q1 | – | 売却 |
-32,450
| 解消 | -$318万 | – | 114 |
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2015
Q4 | $318万 | 買う |
32,450
+31,943
| +6,300% | +$317万 | 1.38% | 9 |
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2015
Q3 | $4.7万 | 買う |
507
+158
| +45% | +$1.57万 | 0.03% | 146 |
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2015
Q2 | $3.6万 | 売却 |
349
-384
| -52% | -$4.03万 | 0.02% | 169 |
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2015
Q1 | $7.6万 | 売却 |
733
-760
| -51% | -$7.88万 | 0.04% | 89 |
|
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2014
Q4 | $15.6万 | 買う |
1,493
+1,180
| +377% | +$12万 | 0.08% | 56 |
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2014
Q3 | $3.1万 | 買う |
313
+3
| +1% | +$304 | 0.02% | 280 |
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2014
Q2 | $3.1万 | 保有する |
310
| – | – | 0.01% | 282 |
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2014
Q1 | $3万 | 売却 |
310
-114
| -27% | -$1.07万 | 0.01% | 274 |
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2013
Q4 | $4万 | 売却 |
424
-9
| -2% | -$816 | 0.01% | 359 |
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2013
Q3 | $3.7万 | 買う |
+433
| 新規 | +$3.76万 | 0.02% | 289 |
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IWDを保有するその他のファンド
Waverly AdvisorsのIWD保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、Waverly AdvisorsはiShares Russell 1000 Value ETF (IWD)の保有株数を44%増やしました。推定$2797万相当を買い増し、保有株数は合計392,600株、評価額は$9518万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.55% を占め、順位は #44 です。
Waverly Advisorsは2013年第3四半期にIWDの保有を初めて報告し、それ以降49四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,985本のファンドが、2026年第2四半期時点でIWDを保有しています。
- Waverly Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares Russell 1000 Value ETFを392,600株保有しており、その評価額は$9518万でした。
- Waverly Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 1000 Value ETFを120,058株購入しました。推定購入額は$2797万です。
- 2026年第2四半期に、Waverly Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Russell 1000 Value ETFの割合は0.55%で、保有銘柄の中で第44位でした。
- Waverly Advisorsは2013年第3四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降49四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,985のファンドがiShares Russell 1000 Value ETFを保有していました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWaverly Advisorsの 13F報告書 に基づいています。