Waverly Advisors
IWD-Symbol

Waverly Advisorss iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		95,2 Mio. $ Kaufen
392.600
+120.058
+44 % +28 Mio. $ 0,55 % 44
2026
Q1 		58,2 Mio. $ Verkaufen
272.542
-8.205
-3 % -1,8 Mio. $ 0,43 % 50
2025
Q4 		59,1 Mio. $ Kaufen
280.747
+82.819
+42 % +17,1 Mio. $ 0,48 % 42
2025
Q3 		40,3 Mio. $ Kaufen
197.928
+963
+0,5 % +191.573 $ 0,4 % 53
2025
Q2 		38,3 Mio. $ Kaufen
196.965
+3.468
+2 % +642.283 $ 0,42 % 52
2025
Q1 		36,4 Mio. $ Kaufen
193.497
+56.983
+42 % +10,9 Mio. $ 0,44 % 49
2024
Q4 		25,3 Mio. $ Kaufen
136.514
+19.092
+16 % +3,66 Mio. $ 0,39 % 54
2024
Q3 		22,3 Mio. $ Verkaufen
117.422
-8.147
-6 % -1,48 Mio. $ 0,41 % 49
2024
Q2 		21,9 Mio. $ Verkaufen
125.569
-846
-0,7 % -147.923 $ 0,43 % 45
2024
Q1 		22,6 Mio. $ Verkaufen
126.415
-7.645
-6 % -1,29 Mio. $ 0,53 % 35
2023
Q4 		22,2 Mio. $ Kaufen
134.060
+439
+0,3 % +67.795 $ 0,83 % 26
2023
Q3 		20,3 Mio. $ Verkaufen
133.621
-7.890
-6 % -1,25 Mio. $ 0,89 % 23
2023
Q2 		22,3 Mio. $ Verkaufen
141.511
-2.960
-2 % -452.515 $ 0,98 % 23
2023
Q1 		22 Mio. $ Verkaufen
144.471
-4.993
-3 % -771.069 $ 1,15 % 22
2022
Q4 		22,7 Mio. $ Kaufen
149.464
+37.662
+34 % +5,64 Mio. $ 1,26 % 20
2022
Q3 		15,2 Mio. $ Kaufen
111.802
+30.285
+37 % +4,55 Mio. $ 1,07 % 18
2022
Q2 		11,8 Mio. $ Kaufen
81.517
+5.057
+7 % +791.030 $ 1,08 % 15
2022
Q1 		12,7 Mio. $ Verkaufen
76.460
-824
-1 % -135.327 $ 1,07 % 14
2021
Q4 		12,7 Mio. $ Verkaufen
77.284
-822
-1 % -134.675 $ 1,09 % 14
2021
Q3 		13 Mio. $ Verkaufen
78.106
-432
-0,6 % -69.262 $ 1,11 % 15
2021
Q2 		12,8 Mio. $ Verkaufen
78.538
-4.118
-5 % -651.930 $ 1,18 % 14
2021
Q1 		13,1 Mio. $ Verkaufen
82.656
-2.875
-3 % -415.949 $ 1,3 % 12
2020
Q4 		12,3 Mio. $ Verkaufen
85.531
-725
-0,8 % -92.996 $ 1,29 % 13
2020
Q3 		10,1 Mio. $ Verkaufen
86.256
-240
-0,3 % -28.463 $ 1,34 % 12
2020
Q2 		10,5 Mio. $ Kaufen
86.496
+23.250
+37 % +2,56 Mio. $ 1,36 % 12
2020
Q1 		6,27 Mio. $ Verkaufen
63.246
-140.400
-69 % -17,5 Mio. $ 1,06 % 17
2019
Q4 		28,1 Mio. $ Verkaufen
203.646
-9.631
-5 % -1,27 Mio. $ 3,69 % 9
2019
Q3 		27,4 Mio. $ Verkaufen
213.277
-1.907
-0,9 % -242.342 $ 3,92 % 8
2019
Q2 		27,4 Mio. $ Verkaufen
215.184
-2.293
-1 % -286.977 $ 4,08 % 8
2019
Q1 		26,9 Mio. $ Verkaufen
217.477
-12.139
-5 % -1,46 Mio. $ 4,16 % 8
2018
Q4 		25,5 Mio. $ Kaufen
229.616
+212.174
+1.216 % +25,4 Mio. $ 4,45 % 7
2018
Q3 		2,21 Mio. $ Kaufen
17.442
+1
+0 % +126 $ 0,33 % 33
2018
Q2 		2,12 Mio. $ Kaufen
17.441
+116
+0,7 % +14.105 $ 0,33 % 35
2018
Q1 		2,08 Mio. $ Verkaufen
17.325
-57
-0,3 % -7.107 $ 0,34 % 34
2017
Q4 		2,16 Mio. $ Kaufen
17.382
+1
+0 % +121 $ 0,31 % 40
2017
Q3 		2,06 Mio. $ Kaufen
17.381
+94
+0,5 % +10.953 $ 0,45 % 35
2017
Q2 		2,01 Mio. $ Verkaufen
17.287
-333
-2 % -38.324 $ 0,51 % 31
2017
Q1 		2,02 Mio. $ Kaufen
17.620
+13.609
+339 % +1,56 Mio. $ 0,53 % 28
2016
Q4 		449.000 $ Kaufen
+4.011
Neu +433.599 $ 0,17 % 56
2016
Q1 		– Verkaufen
-32.450
Geschlossen -3,18 Mio. $ – 114
2015
Q4 		3,18 Mio. $ Kaufen
32.450
+31.943
+6.300 % +3,17 Mio. $ 1,38 % 9
2015
Q3 		47.000 $ Kaufen
507
+158
+45 % +15.683 $ 0,03 % 146
2015
Q2 		36.000 $ Verkaufen
349
-384
-52 % -40.270 $ 0,02 % 169
2015
Q1 		76.000 $ Verkaufen
733
-760
-51 % -78.758 $ 0,04 % 89
2014
Q4 		156.000 $ Kaufen
1.493
+1.180
+377 % +120.338 $ 0,08 % 56
2014
Q3 		31.000 $ Kaufen
313
+3
+1 % +304 $ 0,02 % 280
2014
Q2 		31.000 $ Halten
310
– – 0,01 % 282
2014
Q1 		30.000 $ Verkaufen
310
-114
-27 % -10.679 $ 0,01 % 274
2013
Q4 		40.000 $ Verkaufen
424
-9
-2 % -816 $ 0,01 % 359
2013
Q3 		37.000 $ Kaufen
+433
Neu +37.577 $ 0,02 % 289

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 44 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 28 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 392.600 Aktien im Wert von 95,2 Mio. $. Die Position macht 0,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 49 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 392.600 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 95,2 Mio. $.
  • Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 120.058 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im geschätzten Wert von 28 Mio. $.
  • iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,55 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 44.
  • Waverly Advisors meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 49 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .