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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Revvity
RVTY
US$176億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
+1,716
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1802
H.B. Fuller
FUL
US$26.6億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
5,304
+412
| +8% | +US$2.29萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1803
Trustmark
TRMK
US$25.6億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
+5,850
| 新 | +US$27.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1804
Q2 Holdings
QTWO
US$41.1億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
+4,727
| 新 | +US$28萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1805
Kohl's
KSS
US$26.7億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
+14,194
| 新 | +US$25.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1806
Elastic
ESTC
US$102億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
+2,852
| 新 | +US$21.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1807
Valley National Bancorp
VLY
US$78.2億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
20,711
-3,747
| -15% | -US$5.31萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1808
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$113億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
6,877
+1,917
| +39% | +US$8.18萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1809
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.5億
| US$26萬 | ﹤0.01% |
6,667
+227
| +4% | +US$9,161 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1810
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$225億
| US$26萬 | ﹤0.01% |
+1,423
| 新 | +US$25萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1811
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
5,531
-4,221
| -43% | -US$19.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1812
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
NACP
US$7466萬
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
4,248
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1813
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.42億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
2,268
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1814
Remitly
RELY
US$50.7億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
12,099
+1,462
| +14% | +US$3.49萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1815
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.9億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
8,054
+1,102
| +16% | +US$3.65萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1816
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$24億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
+487
| 新 | +US$25萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1817
Covenant Logistics
CVLG
US$7.83億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
7,979
+1,875
| +31% | +US$7.16萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1818
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$2.46億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
2,613
-1
| -0% | -US$99 |
2026 Q2
1季度
|
|
1819
Ducommun
DCO
US$24.6億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
1,501
+383
| +34% | +US$6.85萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1820
Associated Banc-Corp
ASB
US$56.2億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
+8,961
| 新 | +US$27.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1821
CoStar Group
CSGP
US$120億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
+9,342
| 新 | +US$28.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1822
Roblox
RBLX
US$300億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
6,040
-2,230
| -27% | -US$10.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1823
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.6億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
4,172
+100
| +2% | +US$6,353 |
2026 Q2
1季度
|
|
1824
Telefônica Brasil
VIV
US$181億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
22,247
+5,929
| +36% | +US$7.33萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1825
Concentrix
CNXC
US$18.3億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
+10,176
| 新 | +US$26.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。