我們已在上線！
進一步了解
Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Charles River Laboratories
CRL
US$172億
| US$113萬 | 0.01% |
3,831
+1,420
| +59% | +US$37.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
902
Pinnacle West Capital
PNW
US$128億
| US$112萬 | 0.01% |
12,083
-1,037
| -8% | -US$10.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
903
Wabtec
WAB
US$503億
| US$112萬 | 0.01% |
3,914
+237
| +6% | +US$6.74萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
904
Knight Transportation
KNX
US$100億
| US$112萬 | 0.01% |
17,666
+9,041
| +105% | +US$63.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
905
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$142億
| US$112萬 | 0.01% |
6,963
+5,065
| +267% | +US$83.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
906
Aon
AON
US$718億
| US$112萬 | 0.01% |
4,050
-895
| -18% | -US$30.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
907
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
US$5.57億
| US$112萬 | 0.01% |
26,248
-9,172
| -26% | -US$37.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
908
Ubiquiti
UI
US$412億
| US$112萬 | 0.01% |
1,972
+503
| +34% | +US$28.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
909
Landstar System
LSTR
US$49.3億
| US$112萬 | 0.01% |
6,628
-177
| -3% | -US$3.28萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
910
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$443億
| US$112萬 | 0.01% |
9,418
+1,424
| +18% | +US$17.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
911
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.4億
| US$112萬 | 0.01% |
+9,205
| 新 | +US$113萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
912
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
US$19億
| US$112萬 | 0.01% |
21,897
+15,619
| +249% | +US$78.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
913
EXL Service
EXLS
US$65.3億
| US$111萬 | 0.01% |
32,354
+9,384
| +41% | +US$31.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
914
Roper Technologies
ROP
US$466億
| US$111萬 | 0.01% |
3,182
-537
| -14% | -US$20.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
915
Globus Medical
GMED
US$101億
| US$111萬 | 0.01% |
14,814
+1,182
| +9% | +US$9.36萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
916
Humana
HUM
US$518億
| US$111萬 | 0.01% |
2,908
+445
| +18% | +US$17.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
917
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8億
| US$110萬 | 0.01% |
27,489
-42,879
| -61% | -US$179萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
918
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$186億
| US$110萬 | 0.01% |
14,048
+550
| +4% | +US$4.22萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
919
Curtiss-Wright
CW
US$176億
| US$110萬 | 0.01% |
2,024
-56
| -3% | -US$3.69萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
920
SouthState Bank Corp
SSB
US$103億
| US$110萬 | 0.01% |
+11,037
| 新 | +US$116萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
921
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.7億
| US$110萬 | 0.01% |
16,546
+1,745
| +12% | +US$11.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
922
PG&E
PCG
US$292億
| US$109萬 | 0.01% |
89,181
-29,550
| -25% | -US$47.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
923
Ericsson
ERIC
US$344億
| US$109萬 | 0.01% |
119,078
+4,121
| +4% | +US$4.16萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
924
New Jersey Resources
NJR
US$55.3億
| US$109萬 | 0.01% |
21,525
+6,611
| +44% | +US$36.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
925
Owens Corning
OC
US$99.4億
| US$109萬 | 0.01% |
9,329
-211
| -2% | -US$2.95萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。