買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$171萬 | 持有 |
11,675
| – | – | 0.02% | 298 |
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2026
Q2 | US$166萬 | 買進 |
11,675
+355
| +3% | +US$4.87萬 | 0.02% | 292 |
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2026
Q1 | US$137萬 | 買進 |
11,320
+1,270
| +13% | +US$16.2萬 | 0.02% | 301 |
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2025
Q4 | US$129萬 | 買進 |
10,050
+265
| +3% | +US$3.38萬 | 0.02% | 309 |
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2025
Q3 | US$123萬 | 賣出 |
9,785
-67
| -0.7% | -US$8,101 | 0.02% | 300 |
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2025
Q2 | US$114萬 | 買進 |
9,852
+1,315
| +15% | +US$14萬 | 0.02% | 314 |
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2025
Q1 | US$87.4萬 | 賣出 |
8,537
-95
| -1% | -US$1.04萬 | 0.01% | 334 |
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2024
Q4 | US$95.2萬 | 持有 |
8,632
| – | – | 0.01% | 316 |
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2024
Q3 | US$93.9萬 | 賣出 |
8,632
-919
| -10% | -US$9.6萬 | 0.01% | 311 |
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2024
Q2 | US$99.2萬 | 買進 |
9,551
+961
| +11% | +US$9.6萬 | 0.02% | 287 |
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2024
Q1 | US$86.6萬 | 買進 |
8,590
+380
| +5% | +US$3.63萬 | 0.02% | 293 |
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2023
Q4 | US$74.8萬 | 賣出 |
8,210
-125
| -1% | -US$1.06萬 | 0.01% | 299 |
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2023
Q3 | US$67.9萬 | 持有 |
8,335
| – | – | 0.01% | 283 |
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2023
Q2 | US$70.2萬 | 賣出 |
8,335
-75
| -0.9% | -US$5,961 | 0.01% | 279 |
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2023
Q1 | US$65.6萬 | 買進 |
8,410
+205
| +2% | +US$1.55萬 | 0.01% | 280 |
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2022
Q4 | US$58.9萬 | 買進 |
8,205
+300
| +4% | +US$2.16萬 | 0.01% | 289 |
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2022
Q3 | US$52.9萬 | 持有 |
7,905
| – | – | 0.01% | 274 |
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2022
Q2 | US$56.8萬 | 買進 |
7,905
+125
| +2% | +US$9,737 | 0.01% | 277 |
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2022
Q1 | US$67.4萬 | 買進 |
7,780
+230
| +3% | +US$1.97萬 | 0.01% | 263 |
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2021
Q4 | US$70.2萬 | 持有 |
7,550
| – | – | 0.01% | 241 |
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2021
Q3 | US$62.8萬 | 賣出 |
7,550
-25
| -0.3% | -US$2,138 | 0.01% | 249 |
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2021
Q2 | US$62.7萬 | 買進 |
7,575
+190
| +3% | +US$1.53萬 | 0.01% | 258 |
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2021
Q1 | US$56.4萬 | 買進 |
7,385
+1,125
| +18% | +US$8.33萬 | 0.01% | 258 |
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2020
Q4 | US$44.8萬 | 持有 |
6,260
| – | – | 0.01% | 267 |
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2020
Q3 | US$40萬 | 買進 |
6,260
+80
| +1% | +US$5,052 | 0.01% | 203 |
|
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2020
Q2 | US$36.5萬 | 持有 |
6,180
| – | – | 0.01% | 196 |
|
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2020
Q1 | US$30.1萬 | 持有 |
6,180
| – | – | 0.01% | 178 |
|
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2019
Q4 | US$37.1萬 | 持有 |
6,180
| – | – | 0.01% | 169 |
|
|
2019
Q3 | US$34.3萬 | 買進 |
6,180
+360
| +6% | +US$1.99萬 | 0.01% | 175 |
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2019
Q2 | US$31.8萬 | 持有 |
5,820
| – | – | 0.01% | 177 |
|
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2019
Q1 | US$30.7萬 | 持有 |
5,820
| – | – | 0.01% | 176 |
|
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2018
Q4 | US$27.1萬 | 賣出 |
5,820
-2,790
| -32% | -US$13.8萬 | 0.01% | 172 |
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2018
Q3 | US$46萬 | 持有 |
8,610
| – | – | 0.01% | 127 |
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2018
Q2 | US$43.5萬 | 買進 |
8,610
+1,734
| +25% | +US$8.7萬 | 0.01% | 127 |
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2018
Q1 | US$33.6萬 | 賣出 |
6,876
-568
| -8% | -US$2.87萬 | 0.01% | 138 |
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2017
Q4 | US$36.6萬 | 買進 |
+7,444
| 新 | +US$35.7萬 | 0.01% | 131 |
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持有DSI的其他基金
Valmark Advisers的DSI持股：2026年第3季回顧
Valmark Advisers在2026年第3季維持iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)持股不變，持有11,675股，價值US$171萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第298名。
Valmark Advisers於2017年第4季首次申報持有DSI，此後已有36個季度申報持有該股。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的392檔基金持有DSI。
- 截至2026年第3季，Valmark Advisers持有iShares MSCI KLD 400 Social ETF 11,675股，價值US$171萬。
- Valmark Advisers在2026年第3季維持iShares MSCI KLD 400 Social ETF的持股股數不變。
- 在2026年第3季，iShares MSCI KLD 400 Social ETF佔Valmark Advisers投資組合的0.02%，是其第 #298大持倉。
- Valmark Advisers於2017年第4季首次申報持有iShares MSCI KLD 400 Social ETF，此後已有36個季度申報持有該股。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的392檔基金持有iShares MSCI KLD 400 Social ETF。
根據Valmark Advisers的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。