Valmark Advisers
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de Valmark Advisers iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valmark Advisers Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.66 M Comprar
11,675
+355
+3% +USD 48.7 k 0.02% 292
2026
Q1 		USD 1.37 M Comprar
11,320
+1,270
+13% +USD 162 k 0.02% 301
2025
Q4 		USD 1.29 M Comprar
10,050
+265
+3% +USD 33.8 k 0.02% 309
2025
Q3 		USD 1.23 M Vender
9,785
-67
-0.7% -USD 8.1 k 0.02% 300
2025
Q2 		USD 1.14 M Comprar
9,852
+1,315
+15% +USD 140 k 0.02% 314
2025
Q1 		USD 874 k Vender
8,537
-95
-1% -USD 10.4 k 0.01% 334
2024
Q4 		USD 952 k Mantener
8,632
– – 0.01% 316
2024
Q3 		USD 939 k Vender
8,632
-919
-10% -USD 96.3 k 0.01% 311
2024
Q2 		USD 992 k Comprar
9,551
+961
+11% +USD 96.2 k 0.02% 287
2024
Q1 		USD 866 k Comprar
8,590
+380
+5% +USD 36.3 k 0.02% 293
2023
Q4 		USD 748 k Vender
8,210
-125
-1% -USD 10.6 k 0.01% 299
2023
Q3 		USD 679 k Mantener
8,335
– – 0.01% 283
2023
Q2 		USD 702 k Vender
8,335
-75
-0.9% -USD 5.96 k 0.01% 279
2023
Q1 		USD 656 k Comprar
8,410
+205
+2% +USD 15.5 k 0.01% 280
2022
Q4 		USD 589 k Comprar
8,205
+300
+4% +USD 21.6 k 0.01% 289
2022
Q3 		USD 529 k Mantener
7,905
– – 0.01% 274
2022
Q2 		USD 568 k Comprar
7,905
+125
+2% +USD 9.7 k 0.01% 277
2022
Q1 		USD 674 k Comprar
7,780
+230
+3% +USD 19.7 k 0.01% 263
2021
Q4 		USD 702 k Mantener
7,550
– – 0.01% 241
2021
Q3 		USD 628 k Vender
7,550
-25
-0.3% -USD 2.14 k 0.01% 249
2021
Q2 		USD 627 k Comprar
7,575
+190
+3% +USD 15.3 k 0.01% 258
2021
Q1 		USD 564 k Comprar
7,385
+1,125
+18% +USD 83.3 k 0.01% 258
2020
Q4 		USD 448 k Mantener
6,260
– – 0.01% 267
2020
Q3 		USD 400 k Comprar
6,260
+80
+1% +USD 5.05 k 0.01% 203
2020
Q2 		USD 365 k Mantener
6,180
– – 0.01% 196
2020
Q1 		USD 301 k Mantener
6,180
– – 0.01% 178
2019
Q4 		USD 371 k Mantener
6,180
– – 0.01% 169
2019
Q3 		USD 343 k Comprar
6,180
+360
+6% +USD 19.9 k 0.01% 175
2019
Q2 		USD 318 k Mantener
5,820
– – 0.01% 177
2019
Q1 		USD 307 k Mantener
5,820
– – 0.01% 176
2018
Q4 		USD 271 k Vender
5,820
-2,790
-32% -USD 138 k 0.01% 172
2018
Q3 		USD 460 k Mantener
8,610
– – 0.01% 127
2018
Q2 		USD 435 k Comprar
8,610
+1,734
+25% +USD 87 k 0.01% 127
2018
Q1 		USD 336 k Vender
6,876
-568
-8% -USD 28.7 k 0.01% 138
2017
Q4 		USD 366 k Comprar
+7,444
Nuevas +USD 357 k 0.01% 131

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Valmark Advisers en DSI: resumen de T2 2026

Valmark Advisers aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 3.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 48.7 k y elevar la posición a 11,675 acciones con un valor de USD 1.66 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #292.

Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, Valmark Advisers tenía 11,675 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 1.66 M.
  • Valmark Advisers compró 355 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 48.7 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.02% de la cartera de Valmark Advisers en T2 2026 y fue su posición número 292.
  • Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Valmark Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.