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USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.19%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.98億
AUM 成長
+US$2121萬
(+5.6%)
資金流向
+US$6026萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.26%
持股
410
新
69
增持
154
減碼
84
已平倉
43
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$300萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$288萬 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$263萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$258萬 |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$253萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$740萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240萬 |
| 3 |
AdvisorShares Insider Advantage ETF
SURE
|
+US$179萬 |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+US$128萬 |
| 5 |
HSNI
HSN, Inc.
HSNI
|
+US$120萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 19.76% |
| 2 | 能源 | 13.32% |
| 3 | 科技 | 10.07% |
| 4 | 金融 | 9.74% |
| 5 | 必需消費品 | 9.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$364萬 | 0.91% |
54,274
+803
| +2% | +US$5.71萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
27
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$357萬 | 0.9% |
33,217
+3,988
| +14% | +US$46.2萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
28
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$355萬 | 0.89% |
62,508
+24,364
| +64% | +US$135萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
29
Ford
F
US$496億
| US$325萬 | 0.81% |
239,235
-48
| -0% | -US$686 |
2013 Q2
9個季度
|
|
30
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$307萬 | 0.77% |
111,054
+17,565
| +19% | +US$58.2萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
|
EQM
31
已下市
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$305萬 | 0.77% |
46,010
-300
| -0.6% | -US$2.27萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$304萬 | 0.76% |
28,490
+26,690
| +1,483% | +US$288萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
33
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$288萬 | 0.72% |
36,342
-1,671
| -4% | -US$13.8萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
34
Cummins
CMI
US$731億
| US$285萬 | 0.71% |
26,209
+11,586
| +79% | +US$143萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
35
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$277萬 | 0.7% |
41,947
+21,350
| +104% | +US$149萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
36
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$4億
| US$266萬 | 0.67% |
59,942
+19,502
| +48% | +US$93萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
37
Verizon
VZ
US$1861億
| US$253萬 | 0.64% |
58,244
+30,835
| +112% | +US$142萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
38
Chevron
CVX
US$4413億
| US$252萬 | 0.63% |
31,895
-2,137
| -6% | -US$18萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
39
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$239萬 | 0.6% |
98,919
+7,031
| +8% | +US$17.8萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
40
Exelon
EXC
US$448億
| US$239萬 | 0.6% |
112,630
-525
| -0.5% | -US$1.18萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
41
International Paper
IP
US$180億
| US$235萬 | 0.59% |
65,777
+59,727
| +987% | +US$253萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
TWX
42
已下市
Time Warner Inc
TWX
| US$231萬 | 0.58% |
33,579
+13,714
| +69% | +US$108萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
43
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$226萬 | 0.57% |
31,447
+27,953
| +800% | +US$202萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
SPA
44
已下市
Sparton
SPA
| US$225萬 | 0.56% |
105,000
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
45
LyondellBasell Industries
LYB
US$207億
| US$221萬 | 0.56% |
26,534
-960
| -3% | -US$8.54萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
MON
46
已下市
Monsanto Co
MON
| US$219萬 | 0.55% |
+25,656
| 新 | +US$253萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
47
Visa
V
US$7558億
| US$218萬 | 0.55% |
31,218
+765
| +3% | +US$5.46萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
48
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.2億
| US$217萬 | 0.54% |
+87,575
| 新 | +US$239萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
49
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7億
| US$216萬 | 0.54% |
77,245
+70,490
| +1,044% | +US$219萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
50
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$215萬 | 0.54% |
11
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，USCA RIA持有410個部位，價值US$3.98億，較前一季的US$3.77億增加5.6%。 其前十大持股占投資組合的17%。
USCA RIA在2015年第3季投入US$6026萬淨新增資金，建立69個新部位，並加碼154個既有持股。 其最大的新持股是Monsanto Co：共25,656股，價值US$219萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產20%，低於前一季的22%，其次為能源和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$740萬。
- USCA RIA在2015年第3季最大筆買進的是Monsanto Co：共買進25,656股，價值US$219萬。
- USCA RIA在2015年第3季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$300萬。
- USCA RIA在2015年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$740萬。
- USCA RIA於2015年第3季完全出清AdvisorShares Insider Advantage ETF，估計賣出金額為US$179萬。
- 在2015年第3季，USCA RIA的投資組合規模為US$3.98億，前十大持股占17%。
- USCA RIA在2015年第3季新增了69個部位，並平倉43個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升5.6%，達到US$3.98億。
根據USCA RIA的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月13日提交。