Truist Financial
SWZ圖示

Truist Financial的 Swiss Helvetia Fund SWZ 持股歷史

Truist Financial的投資組合 SWZ股票詳細資料 SWZ基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2017
Q2 		– 賣出
-10,967
已平倉 -US$12.7萬 – 822
2017
Q1 		US$12.7萬 持有
10,967
– – ﹤0.01% 801
2016
Q4 		US$11.2萬 持有
10,967
– – ﹤0.01% 812
2016
Q3 		US$11.7萬 買進
10,967
+38
+0.3% +US$396 ﹤0.01% 814
2016
Q2 		US$11.3萬 持有
10,929
– – ﹤0.01% 833
2016
Q1 		US$11.1萬 買進
10,929
+475
+5% +US$4,705 ﹤0.01% 763
2015
Q4 		US$11萬 持有
10,454
– – ﹤0.01% 753
2015
Q3 		US$11.4萬 買進
10,454
+236
+2% +US$2,689 ﹤0.01% 788
2015
Q2 		US$12萬 賣出
10,218
-860
-8% -US$1.05萬 ﹤0.01% 773
2015
Q1 		US$12.8萬 買進
+11,078
新 +US$12.6萬 ﹤0.01% 777
2014
Q4 		– 賣出
-17,900
已平倉 -US$24.2萬 – 811
2014
Q3 		US$24.2萬 買進
17,900
+208
+1% +US$2,930 0.01% 681
2014
Q2 		US$25.8萬 買進
17,692
+14
+0.1% +US$201 0.01% 684
2014
Q1 		US$25.4萬 買進
17,678
+1,183
+7% +US$1.68萬 0.01% 684
2013
Q4 		US$23萬 持有
16,495
– – 0.01% 703
2013
Q3 		US$23.5萬 持有
16,495
– – 0.01% 665
2013
Q2 		US$20.3萬 買進
+16,495
新 +US$20.6萬 0.01% 704

持有SWZ的其他基金

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia US$11.5億 AUM 12.28% 1年估算報酬率
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York US$661億 AUM 33.53% 1年估算報酬率
Bulldog Investors
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey US$4.55億 AUM 2.3% 1年估算報酬率
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York US$33.4億 AUM 3.39% 1年估算報酬率
Rivernorth Capital Management
Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida US$21億 AUM 2.15% 1年估算報酬率
Icon Advisers
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado US$5.01億 AUM 39.03% 1年估算報酬率
John G. Ullman & Associates
John G. Ullman & Associates Corning, New York US$7.77億 AUM 47.72% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率

Truist Financial的SWZ持股：2017年第2季回顧

Truist Financial在2017年第2季出清Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股，賣出10,967股，估計賣出金額為US$12.7萬。

Truist Financial首次於2013年第2季申報持有SWZ，並持有了15個季度。 這筆持倉在2014年第2季達到US$25.8萬的高峰。 截至2017年第2季，Wall St. Rank 追蹤的50檔基金持有SWZ。

  • Truist Financial回報，截至2017年第2季已不再持有Swiss Helvetia Fund，因為其在該季度已全數賣出。
  • Truist Financial在2017年第2季賣出Swiss Helvetia Fund共10,967股，估計金額為US$12.7萬。
  • Truist Financial首次於2013年第2季申報持有Swiss Helvetia Fund，並持有了15個季度。
  • Truist Financial對Swiss Helvetia Fund的持倉在2014年第2季達到高峰，市值為US$25.8萬。
  • 截至2017年第2季，Wall St. Rank 追蹤的50檔基金持有Swiss Helvetia Fund。

根據Truist Financial的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年7月20日提交。