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TD Private Client Wealth 投資組合持股
AUM
US$54.4億
週轉率
12.18%
1年估算報酬率
18.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+18.56%
3年估算報酬率
+57.02%
5年估算報酬率
+62.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$54.4億
AUM 成長
+US$6.2億
(+13%)
資金流向
+US$1.79億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.56%
持股
1,782
新
133
增持
712
減碼
568
已平倉
84
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2992萬 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$2801萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2475萬 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$1893萬 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1580萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$882萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$545萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$505萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$473萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$445萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.73% |
| 2 | 科技 | 6.44% |
| 3 | 金融 | 3.31% |
| 4 | 醫療保健 | 2.56% |
| 5 | 工業 | 2.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Central Garden & Pet Co
CENT
US$26.3億
| US$798 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$706 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1502
monday.com
MNDY
US$38.2億
| US$796 | ﹤0.01% |
11
+8
| +267% | +US$586 |
2026 Q1
1季度
|
|
1503
Ocular Therapeutix
OCUL
US$15.1億
| US$795 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1504
California Resources
CRC
US$48.3億
| US$793 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$924 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1505
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7億
| US$785 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
1506
MP Materials
MP
US$71.5億
| US$784 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1507
Q2 Holdings
QTWO
US$38.6億
| US$770 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1508
Dropbox
DBX
US$77.3億
| US$769 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1509
Matsons
MATX
US$70.3億
| US$769 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1510
已下市
Simulations Plus
SLP
| US$769 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1511
Talen Energy Corp
TLN
US$168億
| US$769 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$733 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1512
Employers Holdings
EIG
US$9.2億
| US$757 | ﹤0.01% |
15
-243
| -94% | -US$1.07萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1513
SM Energy
SM
US$94億
| US$757 | ﹤0.01% |
+29
| 新 | +US$871 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1514
Paycom
PAYC
US$113億
| US$754 | ﹤0.01% |
6
-48
| -89% | -US$6,259 |
2019 Q4
26個季度
|
|
1515
TripAdvisor
TRIP
US$10.9億
| US$754 | ﹤0.01% |
55
+27
| +96% | +US$305 |
2026 Q1
1季度
|
|
1516
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9億
| US$751 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1517
Alarm.com
ALRM
US$28.2億
| US$748 | ﹤0.01% |
16
-6
| -27% | -US$269 |
2026 Q1
1季度
|
|
1518
FTI Consulting
FCN
US$41億
| US$745 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$818 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1519
ECB Bancorp
ECBK
US$1.72億
| US$743 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1520
Fastly Inc
FSLY
US$35.8億
| US$734 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$869 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1521
United States Lime & Minerals
USLM
US$30.4億
| US$733 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$813 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1522
Aquestive Therapeutics
AQST
US$4.74億
| US$732 | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1523
Badger Meter
BMI
US$36.7億
| US$719 | ﹤0.01% |
5
-2
| -29% | -US$262 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1524
Lemonade
LMND
US$34.2億
| US$716 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1525
DoubleVerify
DV
US$21.1億
| US$715 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
TD Private Client Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TD Private Client Wealth持有1,782個部位，價值US$54.4億，較前一季的US$48.2億增加13%。 其前十大持股占投資組合的42%。
TD Private Client Wealth在2026年第2季投入US$1.79億淨新增資金，建立133個新部位，並加碼712個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共15,440股，價值US$341萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的75%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$882萬。
- TD Private Client Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進15,440股，價值US$341萬。
- TD Private Client Wealth在2026年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$2992萬。
- TD Private Client Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$882萬。
- TD Private Client Wealth於2026年第2季完全出清Primoris Services，估計賣出金額為US$56.7萬。
- 在2026年第2季，TD Private Client Wealth的投資組合規模為US$54.4億，前十大持股占42%。
- TD Private Client Wealth在2026年第2季新增了133個部位，並平倉84個部位。
- TD Private Client Wealth的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$54.4億。
根據TD Private Client Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。