Summit Financial Group
SO圖示

Summit Financial Group的 Southern Company SO 持股歷史

Summit Financial Group的投資組合 SO股票詳細資料 SO基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q1 		US$69.8萬 賣出
9,734
-300
-3% -US$2.07萬 0.25% 103
2023
Q4 		US$70.4萬 持有
10,034
– – 0.27% 98
2023
Q3 		US$64.9萬 賣出
10,034
-400
-4% -US$2.78萬 0.27% 97
2023
Q2 		US$73.3萬 持有
10,434
– – 0.29% 98
2023
Q1 		US$72.6萬 持有
10,434
– – 0.28% 99
2022
Q4 		US$74.5萬 持有
10,434
– – 0.3% 97
2022
Q3 		US$70.9萬 賣出
10,434
-784
-7% -US$5.94萬 0.29% 92
2022
Q2 		US$80萬 持有
11,218
– – 0.31% 91
2022
Q1 		US$81.4萬 賣出
11,218
-200
-2% -US$1.35萬 0.28% 95
2021
Q4 		US$78.3萬 持有
11,418
– – 0.25% 102
2021
Q3 		US$70.7萬 持有
11,418
– – 0.26% 99
2021
Q2 		US$69.1萬 買進
11,418
+325
+3% +US$2.08萬 0.26% 95
2021
Q1 		US$69萬 賣出
11,093
-450
-4% -US$2.69萬 0.29% 84
2020
Q4 		US$70.9萬 買進
11,543
+25
+0.2% +US$1,503 0.31% 78
2020
Q3 		US$62.5萬 買進
11,518
+970
+9% +US$5.18萬 0.31% 79
2020
Q2 		US$54.7萬 賣出
10,548
-91
-0.9% -US$5,059 0.28% 80
2020
Q1 		US$57.6萬 持有
10,639
– – 0.34% 70
2019
Q4 		US$67.8萬 賣出
10,639
-465
-4% -US$2.88萬 0.32% 75
2019
Q3 		US$68.6萬 買進
11,104
+774
+7% +US$4.49萬 0.35% 73
2019
Q2 		US$57.1萬 賣出
10,330
-33
-0.3% -US$1,767 0.26% 93
2019
Q1 		US$53.6萬 持有
10,363
– – 0.42% 70
2018
Q4 		US$45.5萬 持有
10,363
– – 0.39% 70
2018
Q3 		US$45.2萬 買進
10,363
+25
+0.2% +US$1,152 0.34% 75
2018
Q2 		US$47.9萬 賣出
10,338
-201
-2% -US$8,996 0.37% 72
2018
Q1 		US$47.1萬 買進
10,539
+2,367
+29% +US$10.5萬 0.37% 73
2017
Q4 		US$39.3萬 賣出
8,172
-1,114
-12% -US$5.68萬 0.32% 77
2017
Q3 		US$45.6萬 買進
9,286
+704
+8% +US$3.41萬 0.38% 70
2017
Q2 		US$41.1萬 買進
+8,582
新 +US$43萬 0.36% 72

持有SO的其他基金

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率
BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
State Street
State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts US$3152億 AUM 27.84% 1年估算報酬率
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California US$4836億 AUM 34.9% 1年估算報酬率
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland US$9991億 AUM 46.22% 1年估算報酬率
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California US$4619億 AUM 39.16% 1年估算報酬率

Summit Financial Group的SO持股：2024年第1季回顧

Summit Financial Group在2024年第1季將Southern Company (SO)持股減少3%，估計賣出價值US$2.07萬的股票，剩餘9,734股，價值US$69.8萬。 此持倉占投資組合的0.25%，排名第103名。

Summit Financial Group於2017年第2季首次申報持有SO，此後已有28個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第1季達到US$81.4萬的高峰。 截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,827檔基金持有SO。

  • 截至2024年第1季，Summit Financial Group持有Southern Company 9,734股，價值US$69.8萬。
  • Summit Financial Group在2024年第1季賣出Southern Company共300股，估計金額為US$2.07萬。
  • 在2024年第1季，Southern Company佔Summit Financial Group投資組合的0.25%，是其第 #103大持倉。
  • Summit Financial Group於2017年第2季首次申報持有Southern Company，此後已有28個季度申報持有該股。
  • Summit Financial Group對Southern Company的持倉在2022年第1季達到高峰，市值為US$81.4萬。
  • 截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,827檔基金持有Southern Company。

根據Summit Financial Group的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月5日提交。