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Smithfield Trust 投資組合持股
AUM
US$25.1億
週轉率
7.82%
1年估算報酬率
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.58%
1年估算報酬率
+13.63%
3年估算報酬率
+56.11%
5年估算報酬率
+52.43%
10年估算報酬率
+142.81%
AUM
US$25.1億
AUM 成長
+US$801萬
(+0.32%)
資金流向
+US$1422萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.27%
持股
1,112
新
32
增持
77
減碼
251
已平倉
55
平均持有時間
7.3
年
前10名平均持有時間
5.8
年
前20名平均持有期間
7.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2631萬 |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+US$681萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$499萬 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$351萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$268萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$742萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$556萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$389萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$343萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$210萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.82% |
| 2 | 資訊科技 | 9.91% |
| 3 | 金融 | 4.28% |
| 4 | 醫療保健 | 3.24% |
| 5 | 工業 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$443萬 | 0.18% |
42,699
-1,182
| -3% | -US$13萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
77
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$441萬 | 0.18% |
30,106
-889
| -3% | -US$13.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
78
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$441萬 | 0.18% |
5,433
-25
| -0.5% | -US$2.12萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$436萬 | 0.17% |
5,998
-169
| -3% | -US$10.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
80
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$425萬 | 0.17% |
47,172
-400
| -0.8% | -US$3.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
81
IBM
IBM
US$2336億
| US$417萬 | 0.17% |
18,968
-358
| -2% | -US$8.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
82
Chevron
CVX
US$4291億
| US$414萬 | 0.16% |
20,310
+509
| +3% | +US$10萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
83
Mastercard
MA
US$5760億
| US$395萬 | 0.16% |
7,160
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
84
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282億
| US$391萬 | 0.16% |
58,568
-32
| -0.1% | -US$2,116 |
2013 Q4
51個季度
|
|
85
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594億
| US$373萬 | 0.15% |
5,509
-211
| -4% | -US$12.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
86
TSMC
TSM
US$2.07兆
| US$358萬 | 0.14% |
7,832
-20
| -0.3% | -US$8,474 |
2013 Q2
53個季度
|
|
87
Cisco
CSCO
US$3765億
| US$354萬 | 0.14% |
32,886
-1,053
| -3% | -US$11.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
88
PPG Industries
PPG
US$271億
| US$354萬 | 0.14% |
33,891
-394
| -1% | -US$4.45萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
89
Iron Mountain
IRM
US$339億
| US$352萬 | 0.14% |
31,715
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
90
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$493億
| US$327萬 | 0.13% |
35,664
+5,579
| +19% | +US$51.1萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
91
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$318萬 | 0.13% |
2,987
+4
| +0.1% | +US$3,800 |
2017 Q4
35個季度
|
|
92
NextEra Energy
NEE
US$1785億
| US$316萬 | 0.13% |
41,745
-624
| -1% | -US$5.28萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
93
Automatic Data Processing
ADP
US$1223億
| US$315萬 | 0.13% |
12,246
-300
| -2% | -US$7.96萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
94
American Express
AXP
US$2150億
| US$313萬 | 0.12% |
10,306
-41
| -0.4% | -US$1.37萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
95
Deere & Co
DE
US$1816億
| US$309萬 | 0.12% |
4,603
| – | – |
2013 Q4
51個季度
|
|
96
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614億
| US$309萬 | 0.12% |
85,996
+549
| +0.6% | +US$1.92萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
97
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$300萬 | 0.12% |
34,852
+770
| +2% | +US$6.68萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
98
Palo Alto Networks
PANW
US$2638億
| US$296萬 | 0.12% |
7,452
-5
| -0.1% | -US$1,779 |
2018 Q2
33個季度
|
|
99
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$294萬 | 0.12% |
6,994
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
100
Home Depot
HD
US$3479億
| US$291萬 | 0.12% |
10,260
-286
| -3% | -US$9.39萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
ROIC
Smithfield Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Smithfield Trust持有1,112個部位，價值US$25.1億，較前一季的US$25億增加0.32%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Smithfield Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增32項、增加77檔、減碼251檔持股和已平倉55筆個持倉部位。 其最大的新持股是Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF：共167,000股，價值US$793萬。 最大的一筆賣出是ProShares UltraPro Short QQQ，估計金額為US$742萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的73%，其次為資訊科技和金融。
- Smithfield Trust在2026年第3季最大筆買進的是Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF：共買進167,000股，價值US$793萬。
- Smithfield Trust在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2631萬。
- Smithfield Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$556萬。
- Smithfield Trust於2026年第3季完全出清ProShares UltraPro Short QQQ，估計賣出金額為US$742萬。
- 在2026年第3季，Smithfield Trust的投資組合規模為US$25.1億，前十大持股占42%。
- Smithfield Trust在2026年第3季新增了32個部位，並平倉55個部位。
- Smithfield Trust的投資組合價值較前一季上升0.32%，達到US$25.1億。
根據Smithfield Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。