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Smithfield Trust 投資組合持股
AUM
US$25.1億
週轉率
7.82%
1年估算報酬率
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.58%
1年估算報酬率
+13.63%
3年估算報酬率
+56.11%
5年估算報酬率
+52.43%
10年估算報酬率
+142.81%
AUM
US$25.1億
AUM 成長
+US$801萬
(+0.32%)
資金流向
+US$1422萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.27%
持股
1,112
新
32
增持
77
減碼
251
已平倉
55
平均持有時間
7.3
年
前10名平均持有時間
5.8
年
前20名平均持有期間
7.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2631萬 |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+US$681萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$499萬 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$351萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$268萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$742萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$556萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$389萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$343萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$210萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.82% |
| 2 | 資訊科技 | 9.91% |
| 3 | 金融 | 4.28% |
| 4 | 醫療保健 | 3.24% |
| 5 | 工業 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$915萬 | 0.36% |
62,963
-530
| -0.8% | -US$7.77萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
52
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$821萬 | 0.33% |
31,395
-151
| -0.5% | -US$3.87萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
53
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$808萬 | 0.32% |
79,932
-1,374
| -2% | -US$14.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
54
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$1.85億
| US$793萬 | 0.32% |
+167,000
| 新 | +US$681萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
55
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$740萬 | 0.29% |
48,766
-77
| -0.2% | -US$1.24萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
56
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35億
| US$716萬 | 0.29% |
153,495
+73,837
| +93% | +US$351萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
57
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$671萬 | 0.27% |
21,485
-1
| -0% | -US$346 |
2023 Q2
13個季度
|
|
58
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$658萬 | 0.26% |
93,268
-169
| -0.2% | -US$1.21萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
59
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$654萬 | 0.26% |
18,594
-10
| -0.1% | -US$3,765 |
2016 Q2
41個季度
|
|
60
Churchill Downs
CHDN
US$68.4億
| US$615萬 | 0.24% |
81,272
| – | – |
2017 Q3
36個季度
|
|
61
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229億
| US$564萬 | 0.22% |
173,440
-2,053
| -1% | -US$6.92萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
62
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734億
| US$530萬 | 0.21% |
37,317
-459
| -1% | -US$6.36萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
63
GE Vernova
GEV
US$2126億
| US$530萬 | 0.21% |
5,573
+50
| +0.9% | +US$4.95萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
64
PNC Financial Services
PNC
US$923億
| US$525萬 | 0.21% |
23,663
-364
| -2% | -US$8.92萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
65
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$524萬 | 0.21% |
41,302
-4,916
| -11% | -US$67.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
66
Norfolk Southern
NSC
US$736億
| US$519萬 | 0.21% |
16,786
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
67
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759億
| US$506萬 | 0.2% |
8,266
-30
| -0.4% | -US$1.54萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
68
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$504萬 | 0.2% |
18,523
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
69
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$484萬 | 0.19% |
77,665
-101
| -0.1% | -US$6,383 |
2013 Q2
53個季度
|
|
70
Visa
V
US$7944億
| US$483萬 | 0.19% |
13,433
-10
| -0.1% | -US$3,655 |
2013 Q2
53個季度
|
|
71
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405億
| US$476萬 | 0.19% |
83,884
-8,758
| -9% | -US$50.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
72
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$471萬 | 0.19% |
20,400
-204
| -1% | -US$5.37萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
73
Lam Research
LRCX
US$2827億
| US$470萬 | 0.19% |
14,303
-663
| -4% | -US$20.7萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
74
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$462萬 | 0.18% |
20,224
-462
| -2% | -US$10.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
75
Worthington Enterprises
WOR
US$29.3億
| US$453萬 | 0.18% |
76,116
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
相似基金
ROIC
Smithfield Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Smithfield Trust持有1,112個部位，價值US$25.1億，較前一季的US$25億增加0.32%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Smithfield Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增32項、增加77檔、減碼251檔持股和已平倉55筆個持倉部位。 其最大的新持股是Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF：共167,000股，價值US$793萬。 最大的一筆賣出是ProShares UltraPro Short QQQ，估計金額為US$742萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的73%，其次為資訊科技和金融。
- Smithfield Trust在2026年第3季最大筆買進的是Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF：共買進167,000股，價值US$793萬。
- Smithfield Trust在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2631萬。
- Smithfield Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$556萬。
- Smithfield Trust於2026年第3季完全出清ProShares UltraPro Short QQQ，估計賣出金額為US$742萬。
- 在2026年第3季，Smithfield Trust的投資組合規模為US$25.1億，前十大持股占42%。
- Smithfield Trust在2026年第3季新增了32個部位，並平倉55個部位。
- Smithfield Trust的投資組合價值較前一季上升0.32%，達到US$25.1億。
根據Smithfield Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。