我們已在上線！
進一步了解
Smithfield Trust 投資組合持股
AUM
US$25億
週轉率
3.98%
1年估算報酬率
19.97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.58%
1年估算報酬率
+19.97%
3年估算報酬率
+50%
5年估算報酬率
+50.36%
10年估算報酬率
+147.29%
AUM
US$25億
AUM 成長
+US$2.08億
(+9.1%)
資金流向
-US$133萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.88%
持股
1,105
新
19
增持
66
減碼
240
已平倉
25
平均持有時間
7.2
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
7.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$514萬 |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$440萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$390萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$369萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$212萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$344萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$192萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$191萬 |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$171萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$156萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.94% |
| 2 | 資訊科技 | 9.33% |
| 3 | 金融 | 4.35% |
| 4 | 工業 | 3.33% |
| 5 | 醫療保健 | 3.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Johnson & Johnson
JNJ
US$6513億
| US$2023萬 | 0.81% |
79,661
-208
| -0.3% | -US$4.85萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$4.88兆
| US$1897萬 | 0.76% |
94,875
-335
| -0.4% | -US$6.89萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
28
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$533億
| US$1829萬 | 0.73% |
53,178
-164
| -0.3% | -US$5.47萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286億
| US$1712萬 | 0.68% |
223,101
-1,569
| -0.7% | -US$12萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
30
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$950億
| US$1694萬 | 0.68% |
103,167
+853
| +0.8% | +US$13.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
31
Applied Materials
AMAT
US$2972億
| US$1619萬 | 0.65% |
22,387
-32
| -0.1% | -US$1.48萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.43兆
| US$1585萬 | 0.63% |
44,406
-1,353
| -3% | -US$48.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
33
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$512億
| US$1565萬 | 0.62% |
309,610
-20,596
| -6% | -US$103萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
34
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.19兆
| US$1498萬 | 0.6% |
21
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
35
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$214億
| US$1468萬 | 0.59% |
132,973
-1,853
| -1% | -US$20.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
36
Amazon
AMZN
US$2.66兆
| US$1459萬 | 0.58% |
61,162
+5,692
| +10% | +US$143萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$1441萬 | 0.58% |
40,779
-1,278
| -3% | -US$45.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19兆
| US$1432萬 | 0.57% |
28,533
-38
| -0.1% | -US$1.83萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113億
| US$1356萬 | 0.54% |
451,671
+758
| +0.2% | +US$2.27萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
40
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$1354萬 | 0.54% |
258,275
+1,302
| +0.5% | +US$6.83萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
41
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$757億
| US$1287萬 | 0.51% |
42,819
-1,129
| -3% | -US$31.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133億
| US$1244萬 | 0.5% |
116,865
-2,327
| -2% | -US$24.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
43
Merck
MRK
US$3660億
| US$1192萬 | 0.48% |
92,939
+753
| +0.8% | +US$8.81萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7952億
| US$1152萬 | 0.46% |
15,430
+5,376
| +53% | +US$390萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$1141萬 | 0.46% |
9,506
-85
| -0.9% | -US$8.68萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
46
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$571億
| US$1079萬 | 0.43% |
113,117
-92
| -0.1% | -US$8,646 |
2022 Q4
14個季度
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$1059萬 | 0.42% |
77,533
-898
| -1% | -US$13.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
48
Oracle
ORCL
US$3614億
| US$1054萬 | 0.42% |
71,965
-36
| -0% | -US$6,524 |
2013 Q2
52個季度
|
|
49
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163億
| US$1032萬 | 0.41% |
376,569
-1,856
| -0.5% | -US$5.05萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
US$9044億
| US$932萬 | 0.37% |
28,479
-74
| -0.3% | -US$2.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
ET
ROIC
Smithfield Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Smithfield Trust持有1,105個部位，價值US$25億，較前一季的US$23億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的42%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4%。 Smithfield Trust新增了19個部位，並退出25個部位，讓由1,105個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的74%，其次為資訊科技和金融。
- Smithfield Trust在2026年第2季最大筆買進的是Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF：共買進8,828股，價值US$28.6萬。
- Smithfield Trust在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$514萬。
- Smithfield Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$344萬。
- Smithfield Trust於2026年第2季完全出清Genuine Parts，估計賣出金額為US$8.2萬。
- 在2026年第2季，Smithfield Trust的投資組合規模為US$25億，前十大持股占42%。
- Smithfield Trust在2026年第2季新增了19個部位，並平倉25個部位。
- Smithfield Trust的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$25億。
根據Smithfield Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。