Shaker Financial Services的 Ellsworth Growth & Income Fund ECF 持股歷史

Shaker Financial Services的投資組合 ECF股票詳細資料 ECF基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$48.7萬	賣出	41,527 -4,172	-9%	-US$5.2萬	0.16%	117
2026 Q2	US$60.4萬	買進	45,699 +22,268	+95%	+US$28.3萬	0.19%	105
2026 Q1	US$26.1萬	賣出	23,431 -6,216	-21%	-US$7.38萬	0.09%	132
2025 Q4	US$34.5萬	賣出	29,647 -69,554	-70%	-US$83萬	0.11%	152
2025 Q3	US$115萬	賣出	99,201 -8,806	-8%	-US$9.6萬	0.39%	78
2025 Q2	US$111萬	賣出	108,007 -33,699	-24%	-US$31.8萬	0.4%	76
2025 Q1	US$129萬	買進	141,706 +35,255	+33%	+US$34.2萬	0.5%	72
2024 Q4	US$103萬	賣出	106,451 -4,814	-4%	-US$4.59萬	0.4%	82
2024 Q3	US$100萬	買進	111,265 +247	+0.2%	+US$2,118	0.38%	80
2024 Q2	US$91.5萬	買進	111,018 +13,780	+14%	+US$11萬	0.37%	78
2024 Q1	US$79萬	買進	+97,238	新	+US$77.9萬	0.31%	88
2023 Q3	–	賣出	-22,059	已平倉	-US$19萬	–	161
2023 Q2	US$19萬	賣出	22,059 -14,723	-40%	-US$12萬	0.08%	148
2023 Q1	US$29.8萬	買進	36,782 +14,014	+62%	+US$11.9萬	0.13%	130
2022 Q4	US$18.2萬	賣出	22,768 -1,432	-6%	-US$1.2萬	0.09%	138
2022 Q3	US$19.4萬	賣出	24,200 -7,010	-22%	-US$6.41萬	0.1%	139
2022 Q2	US$26.6萬	賣出	31,210 -23,830	-43%	-US$22.3萬	0.13%	111
2022 Q1	US$58.3萬	買進	55,040 +21,251	+63%	+US$23萬	0.22%	106
2021 Q4	US$41.8萬	賣出	33,789 -25,648	-43%	-US$33.7萬	0.15%	126
2021 Q3	US$79.4萬	買進	+59,437	新	+US$86.3萬	0.32%	88
2020 Q4	–	賣出	-41,834	已平倉	-US$48.3萬	–	174
2020 Q3	US$48.3萬	買進	+41,834	新	+US$50萬	0.26%	103
2020 Q2	–	賣出	-125,091	已平倉	-US$107萬	–	154
2020 Q1	US$107萬	買進	+125,091	新	+US$135萬	0.72%	44
2019 Q4	–	賣出	-38,154	已平倉	-US$40萬	–	152
2019 Q3	US$40萬	賣出	38,154 -37,169	-49%	-US$39.6萬	0.2%	107
2019 Q2	US$77.3萬	買進	75,323 +17,948	+31%	+US$17.5萬	0.4%	70
2019 Q1	US$55.1萬	買進	57,375 +46,510	+428%	+US$43.3萬	0.28%	84
2018 Q4	US$9.3萬	買進	+10,865	新	+US$9.8萬	0.05%	116
2017 Q2	–	賣出	-50,816	已平倉	-US$43.9萬	–	113
2017 Q1	US$43.9萬	買進	+50,816	新	+US$43.4萬	0.25%	85
2016 Q4	–	賣出	-114,092	已平倉	-US$93.4萬	–	115
2016 Q3	US$93.4萬	買進	114,092 +1,012	+0.9%	+US$8,345	0.61%	53
2016 Q2	US$89.1萬	買進	113,080 +102,149	+934%	+US$78.8萬	0.62%	55
2016 Q1	US$8.3萬	賣出	10,931 -2,196	-17%	-US$1.59萬	0.06%	90
2015 Q4	US$10.2萬	買進	+13,127	新	+US$10.4萬	0.07%	96
2015 Q1	–	賣出	-66,318	已平倉	-US$57.8萬	–	132
2014 Q4	US$57.8萬	賣出	66,318 -27,078	-29%	-US$23萬	0.37%	80
2014 Q3	US$80.8萬	賣出	93,396 -900	-1%	-US$7,934	0.52%	64
2014 Q2	US$83.3萬	持有	94,296	–	–	0.51%	70
2014 Q1	US$81.1萬	賣出	94,296 -11,586	-11%	-US$9.7萬	0.53%	62
2013 Q4	US$86.7萬	賣出	105,882 -35,661	-25%	-US$28.6萬	0.6%	64
2013 Q3	US$111萬	買進	141,543 +16,499	+13%	+US$12.8萬	0.83%	43
2013 Q2	US$95.8萬	買進	+125,044	新	+US$96.7萬	0.71%	49

持有ECF的其他基金

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania US$8.4億 AUM 13.7% 1年估算報酬率

Wolverine Asset Management Chicago, Illinois US$149億 AUM 3.61% 1年估算報酬率

Vima LLC Troy, Michigan US$9792萬 AUM

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率

Aviance Capital Partners Naples, Florida US$9.8億 AUM 23.58% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

PMG Family Office Plano, Texas US$1.08億 AUM 8.93% 1年估算報酬率

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa US$452億 AUM 20.72% 1年估算報酬率

Ceera Investments Bellaire, Texas US$2.64億 AUM 5.39% 1年估算報酬率

Old Port Advisors Portland, Maine US$5億 AUM 40.17% 1年估算報酬率

Shaker Financial Services的ECF持股：2026年第3季回顧

Shaker Financial Services在2026年第3季將Ellsworth Growth & Income Fund (ECF)持股減少9.1%，估計賣出價值US$5.2萬的股票，剩餘41,527股，價值US$48.7萬。此持倉占投資組合的0.16%，排名第117名。

Shaker Financial Services於2013年第2季首次申報持有ECF，此後已有37個季度申報持有該股。這筆持倉在2025年第1季達到US$129萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的14檔基金持有ECF。

截至2026年第3季，Shaker Financial Services持有Ellsworth Growth & Income Fund 41,527股，價值US$48.7萬。
Shaker Financial Services在2026年第3季賣出Ellsworth Growth & Income Fund共4,172股，估計金額為US$5.2萬。
在2026年第3季，Ellsworth Growth & Income Fund佔Shaker Financial Services投資組合的0.16%，是其第 #117大持倉。
Shaker Financial Services於2013年第2季首次申報持有Ellsworth Growth & Income Fund，此後已有37個季度申報持有該股。
Shaker Financial Services對Ellsworth Growth & Income Fund的持倉在2025年第1季達到高峰，市值為US$129萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的14檔基金持有Ellsworth Growth & Income Fund。

根據Shaker Financial Services的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月14日提交。