de Shaker Financial Services Ellsworth Growth & Income Fund ECF Histórico de posições em ações

Carteira de Shaker Financial Services Detalhes da ação ECF Atividade dos fundos em ECF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 487 mil	Vender	41.527 -4.172	-9%	-US$ 52 mil	0,16%	117
2026 Q2	US$ 604 mil	Comprar	45.699 +22.268	+95%	+US$ 283 mil	0,19%	105
2026 Q1	US$ 261 mil	Vender	23.431 -6.216	-21%	-US$ 73,8 mil	0,09%	132
2025 Q4	US$ 345 mil	Vender	29.647 -69.554	-70%	-US$ 830 mil	0,11%	152
2025 Q3	US$ 1,15 mi	Vender	99.201 -8.806	-8%	-US$ 95,7 mil	0,39%	78
2025 Q2	US$ 1,11 mi	Vender	108.007 -33.699	-24%	-US$ 318 mil	0,4%	76
2025 Q1	US$ 1,29 mi	Comprar	141.706 +35.255	+33%	+US$ 342 mil	0,5%	72
2024 Q4	US$ 1,03 mi	Vender	106.451 -4.814	-4%	-US$ 45,9 mil	0,4%	82
2024 Q3	US$ 1 mi	Comprar	111.265 +247	+0,2%	+US$ 2,12 mil	0,38%	80
2024 Q2	US$ 915 mil	Comprar	111.018 +13.780	+14%	+US$ 110 mil	0,37%	78
2024 Q1	US$ 790 mil	Comprar	+97.238	Nova	+US$ 779 mil	0,31%	88
2023 Q3	–	Vender	-22.059	Encerrada	-US$ 190 mil	–	161
2023 Q2	US$ 190 mil	Vender	22.059 -14.723	-40%	-US$ 120 mil	0,08%	148
2023 Q1	US$ 298 mil	Comprar	36.782 +14.014	+62%	+US$ 119 mil	0,13%	130
2022 Q4	US$ 182 mil	Vender	22.768 -1.432	-6%	-US$ 12 mil	0,09%	138
2022 Q3	US$ 194 mil	Vender	24.200 -7.010	-22%	-US$ 64,1 mil	0,1%	139
2022 Q2	US$ 266 mil	Vender	31.210 -23.830	-43%	-US$ 223 mil	0,13%	111
2022 Q1	US$ 583 mil	Comprar	55.040 +21.251	+63%	+US$ 230 mil	0,22%	106
2021 Q4	US$ 418 mil	Vender	33.789 -25.648	-43%	-US$ 337 mil	0,15%	126
2021 Q3	US$ 794 mil	Comprar	+59.437	Nova	+US$ 863 mil	0,32%	88
2020 Q4	–	Vender	-41.834	Encerrada	-US$ 483 mil	–	174
2020 Q3	US$ 483 mil	Comprar	+41.834	Nova	+US$ 500 mil	0,26%	103
2020 Q2	–	Vender	-125.091	Encerrada	-US$ 1,07 mi	–	154
2020 Q1	US$ 1,07 mi	Comprar	+125.091	Nova	+US$ 1,35 mi	0,72%	44
2019 Q4	–	Vender	-38.154	Encerrada	-US$ 400 mil	–	152
2019 Q3	US$ 400 mil	Vender	38.154 -37.169	-49%	-US$ 396 mil	0,2%	107
2019 Q2	US$ 773 mil	Comprar	75.323 +17.948	+31%	+US$ 175 mil	0,4%	70
2019 Q1	US$ 551 mil	Comprar	57.375 +46.510	+428%	+US$ 433 mil	0,28%	84
2018 Q4	US$ 93 mil	Comprar	+10.865	Nova	+US$ 97,9 mil	0,05%	116
2017 Q2	–	Vender	-50.816	Encerrada	-US$ 439 mil	–	113
2017 Q1	US$ 439 mil	Comprar	+50.816	Nova	+US$ 434 mil	0,25%	85
2016 Q4	–	Vender	-114.092	Encerrada	-US$ 934 mil	–	115
2016 Q3	US$ 934 mil	Comprar	114.092 +1.012	+0,9%	+US$ 8,34 mil	0,61%	53
2016 Q2	US$ 891 mil	Comprar	113.080 +102.149	+934%	+US$ 788 mil	0,62%	55
2016 Q1	US$ 83 mil	Vender	10.931 -2.196	-17%	-US$ 15,9 mil	0,06%	90
2015 Q4	US$ 102 mil	Comprar	+13.127	Nova	+US$ 104 mil	0,07%	96
2015 Q1	–	Vender	-66.318	Encerrada	-US$ 578 mil	–	132
2014 Q4	US$ 578 mil	Vender	66.318 -27.078	-29%	-US$ 230 mil	0,37%	80
2014 Q3	US$ 808 mil	Vender	93.396 -900	-1%	-US$ 7,93 mil	0,52%	64
2014 Q2	US$ 833 mil	Manter	94.296	–	–	0,51%	70
2014 Q1	US$ 811 mil	Vender	94.296 -11.586	-11%	-US$ 97,1 mil	0,53%	62
2013 Q4	US$ 867 mil	Vender	105.882 -35.661	-25%	-US$ 286 mil	0,6%	64
2013 Q3	US$ 1,11 mi	Comprar	141.543 +16.499	+13%	+US$ 128 mil	0,83%	43
2013 Q2	US$ 958 mil	Comprar	+125.044	Nova	+US$ 967 mil	0,71%	49

Outros fundos que detêm ECF

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

PMG Family Office Plano, Texas AUM de US$ 108 mi 8,93% Retorno est. (1 ano)

Meridian Investment Counsel Lafayette, California AUM de US$ 431 mi 32,55% Retorno est. (1 ano)

Gilpin Wealth Management Denver, Colorado AUM de US$ 148 mi 25,13% Retorno est. (1 ano)

CIA

Cape Investment Advisory Mcdonough, Georgia AUM de US$ 388 mi 17,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Shaker Financial Services em ECF no T3 2026

Shaker Financial Services reduziu sua participação em Ellsworth Growth & Income Fund (ECF) em 9,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 52 mil e ficando com 41.527 ações avaliadas em US$ 487 mil. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 117.

Shaker Financial Services informou pela primeira vez uma posição em ECF no T2 2013 e a manteve por 37 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,29 mi em T1 2025. 6 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ECF no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Shaker Financial Services detinha 41.527 ações de Ellsworth Growth & Income Fund, no valor de US$ 487 mil.
Shaker Financial Services vendeu 4.172 ações de Ellsworth Growth & Income Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 52 mil.
Ellsworth Growth & Income Fund representou 0,16% da carteira de Shaker Financial Services em T3 2026, sua posição nº 117.
Shaker Financial Services informou pela primeira vez uma posição em Ellsworth Growth & Income Fund no T2 2013 e a manteve por 37 trimestres desde então.
A posição de Ellsworth Growth & Income Fund de Shaker Financial Services atingiu o pico de US$ 1,29 mi em T1 2025.
6 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Ellsworth Growth & Income Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Shaker Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.