Shaker Financial Servicesの Ellsworth Growth & Income Fund ECF 株式保有履歴

Shaker Financial Servicesのポートフォリオ ECFの株式詳細 ECFのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$48.7万	売却	41,527 -4,172	-9%	-$5.2万	0.16%	117
2026 Q2	$60.4万	買う	45,699 +22,268	+95%	+$28.3万	0.19%	105
2026 Q1	$26.1万	売却	23,431 -6,216	-21%	-$7.38万	0.09%	132
2025 Q4	$34.5万	売却	29,647 -69,554	-70%	-$83万	0.11%	152
2025 Q3	$115万	売却	99,201 -8,806	-8%	-$9.6万	0.39%	78
2025 Q2	$111万	売却	108,007 -33,699	-24%	-$31.8万	0.4%	76
2025 Q1	$129万	買う	141,706 +35,255	+33%	+$34.2万	0.5%	72
2024 Q4	$103万	売却	106,451 -4,814	-4%	-$4.59万	0.4%	82
2024 Q3	$100万	買う	111,265 +247	+0.2%	+$2,118	0.38%	80
2024 Q2	$91.5万	買う	111,018 +13,780	+14%	+$11万	0.37%	78
2024 Q1	$79万	買う	+97,238	新規	+$77.9万	0.31%	88
2023 Q3	–	売却	-22,059	解消	-$19万	–	161
2023 Q2	$19万	売却	22,059 -14,723	-40%	-$12万	0.08%	148
2023 Q1	$29.8万	買う	36,782 +14,014	+62%	+$11.9万	0.13%	130
2022 Q4	$18.2万	売却	22,768 -1,432	-6%	-$1.2万	0.09%	138
2022 Q3	$19.4万	売却	24,200 -7,010	-22%	-$6.41万	0.1%	139
2022 Q2	$26.6万	売却	31,210 -23,830	-43%	-$22.3万	0.13%	111
2022 Q1	$58.3万	買う	55,040 +21,251	+63%	+$23万	0.22%	106
2021 Q4	$41.8万	売却	33,789 -25,648	-43%	-$33.7万	0.15%	126
2021 Q3	$79.4万	買う	+59,437	新規	+$86.3万	0.32%	88
2020 Q4	–	売却	-41,834	解消	-$48.3万	–	174
2020 Q3	$48.3万	買う	+41,834	新規	+$50万	0.26%	103
2020 Q2	–	売却	-125,091	解消	-$107万	–	154
2020 Q1	$107万	買う	+125,091	新規	+$135万	0.72%	44
2019 Q4	–	売却	-38,154	解消	-$40万	–	152
2019 Q3	$40万	売却	38,154 -37,169	-49%	-$39.6万	0.2%	107
2019 Q2	$77.3万	買う	75,323 +17,948	+31%	+$17.5万	0.4%	70
2019 Q1	$55.1万	買う	57,375 +46,510	+428%	+$43.3万	0.28%	84
2018 Q4	$9.3万	買う	+10,865	新規	+$9.8万	0.05%	116
2017 Q2	–	売却	-50,816	解消	-$43.9万	–	113
2017 Q1	$43.9万	買う	+50,816	新規	+$43.4万	0.25%	85
2016 Q4	–	売却	-114,092	解消	-$93.4万	–	115
2016 Q3	$93.4万	買う	114,092 +1,012	+0.9%	+$8,345	0.61%	53
2016 Q2	$89.1万	買う	113,080 +102,149	+934%	+$78.8万	0.62%	55
2016 Q1	$8.3万	売却	10,931 -2,196	-17%	-$1.59万	0.06%	90
2015 Q4	$10.2万	買う	+13,127	新規	+$10.4万	0.07%	96
2015 Q1	–	売却	-66,318	解消	-$57.8万	–	132
2014 Q4	$57.8万	売却	66,318 -27,078	-29%	-$23万	0.37%	80
2014 Q3	$80.8万	売却	93,396 -900	-1%	-$7,934	0.52%	64
2014 Q2	$83.3万	保有する	94,296	–	–	0.51%	70
2014 Q1	$81.1万	売却	94,296 -11,586	-11%	-$9.7万	0.53%	62
2013 Q4	$86.7万	売却	105,882 -35,661	-25%	-$28.6万	0.6%	64
2013 Q3	$111万	買う	141,543 +16,499	+13%	+$12.8万	0.83%	43
2013 Q2	$95.8万	買う	+125,044	新規	+$96.7万	0.71%	49

ECFを保有するその他のファンド

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

PMG Family Office Plano, Texas $1.08億 AUM 8.93% 推定1年リターン

Meridian Investment Counsel Lafayette, California $4.31億 AUM 32.55% 推定1年リターン

Gilpin Wealth Management Denver, Colorado $1.48億 AUM 25.13% 推定1年リターン

CIA

Cape Investment Advisory Mcdonough, Georgia $3.88億 AUM 17.15% 推定1年リターン

Shaker Financial ServicesのECF保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Shaker Financial Servicesは2026年第3四半期にEllsworth Growth & Income Fund (ECF)の保有株式を9.1%減らし、推定$5.2万分を売却しました。保有株数は41,527株となり、その価値は$48.7万です。このポジションはポートフォリオの 0.16% を占め、順位は #117 です。

Shaker Financial Servicesは2013年第2四半期にECFの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。この保有株数は2025年第1四半期に$129万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する6本のファンドが、2026年第3四半期時点でECFを保有しています。

Shaker Financial Servicesは2026年第3四半期時点で、Ellsworth Growth & Income Fundを41,527株保有しており、その評価額は$48.7万でした。
Shaker Financial Servicesは2026年第3四半期にEllsworth Growth & Income Fundの株式を4,172株売却し、売却額は推定で$5.2万でした。
2026年第3四半期に、Shaker Financial Servicesのポートフォリオに占めるEllsworth Growth & Income Fundの割合は0.16%で、保有銘柄の中で第117位でした。
Shaker Financial Servicesは2013年第2四半期にEllsworth Growth & Income Fundの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。
Shaker Financial ServicesのEllsworth Growth & Income Fundの保有額は、2025年第1四半期に$129万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する6のファンドがEllsworth Growth & Income Fundを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のShaker Financial Servicesの 13F報告書に基づいています。