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Renaissance Technologies 投資組合持股
AUM
US$726億
週轉率
31.08%
1年估算報酬率
54.88%
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.48%
1年估算報酬率
+54.88%
3年估算報酬率
+169.34%
5年估算報酬率
+186.18%
10年估算報酬率
+887.92%
AUM
US$726億
AUM 成長
+US$86.9億
(+14%)
資金流向
+US$9.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
12.01%
持股
3,761
新
548
增持
1,084
減碼
1,502
已平倉
621
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$10.8億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.38億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.39億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$5.98億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.75億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$14.6億 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.3億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4.26億 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$3.16億 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$2.97億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.55% |
| 2 | 醫療保健 | 14.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.24% |
| 4 | 工業 | 10.51% |
| 5 | 通訊服務 | 8.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Interactive Brokers
IBKR
US$353億
| US$556萬 | 0.01% |
63,900
-397,800
| -86% | -US$3311萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1402
C4 Therapeutics
CCCC
US$4.16億
| US$556萬 | 0.01% |
1,189,828
-1,271,987
| -52% | -US$435萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1403
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1384億
| US$553萬 | 0.01% |
+46,309
| 新 | +US$507萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1404
Tilly's
TLYS
US$1.29億
| US$551萬 | 0.01% |
1,312,712
+463,398
| +55% | +US$210萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1405
Bankwell Financial Group
BWFG
US$5.67億
| US$551萬 | 0.01% |
93,748
-13,800
| -13% | -US$73.1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
1406
Barclays
BCS
US$771億
| US$551萬 | 0.01% |
204,986
-3,659,000
| -95% | -US$8825萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1407
MFA Financial
MFA
US$6.27億
| US$550萬 | 0.01% |
567,525
-209,500
| -27% | -US$203萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1408
Canadian National Railway
CNI
US$762億
| US$550萬 | 0.01% |
46,100
-414,400
| -90% | -US$4718萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1409
UFP Industries
UFPI
US$45.2億
| US$549萬 | 0.01% |
60,500
-2,500
| -4% | -US$21.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1410
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.73億
| US$548萬 | 0.01% |
514,126
-901,700
| -64% | -US$1039萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1411
ADMA Biologics
ADMA
US$28.7億
| US$546萬 | 0.01% |
652,530
-610,104
| -48% | -US$556萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1412
Kamada
KMDA
US$4.45億
| US$545萬 | 0.01% |
742,418
-20,530
| -3% | -US$16.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
1413
First Financial Bankshares
FFIN
US$44.2億
| US$540萬 | 0.01% |
156,208
+63,400
| +68% | +US$205萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1414
BlackSky Technology
BKSY
US$9.7億
| US$540萬 | 0.01% |
+193,581
| 新 | +US$699萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1415
Ternium
TX
US$100億
| US$540萬 | 0.01% |
126,500
-60,200
| -32% | -US$271萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1416
Cadre Holdings
CDRE
US$14.6億
| US$539萬 | 0.01% |
189,144
+21,944
| +13% | +US$66.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1417
Orion Office REIT
ONL
US$1.64億
| US$539萬 | 0.01% |
1,865,800
+159,700
| +9% | +US$43.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1418
Viant Technology
DSP
US$2.96億
| US$539萬 | 0.01% |
425,741
-16,059
| -4% | -US$18.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1419
Cohu
COHU
US$20.6億
| US$536萬 | 0.01% |
72,500
-12,000
| -14% | -US$60萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
1420
Ginkgo Bioworks
DNA
US$8.46億
| US$535萬 | 0.01% |
539,856
+439,400
| +437% | +US$367萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1421
2x Bitcoin ETF
BITX
US$9.6億
| US$535萬 | 0.01% |
+518,000
| 新 | +US$841萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1422
Douglas Elliman
DOUG
US$1.5億
| US$534萬 | 0.01% |
3,019,624
-131,500
| -4% | -US$23.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1423
Standex International
SXI
US$29.9億
| US$534萬 | 0.01% |
+14,920
| 新 | +US$417萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1424
Financial Institutions
FISI
US$7.9億
| US$534萬 | 0.01% |
136,904
-66,027
| -33% | -US$235萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1425
J. Jill
JILL
US$3.44億
| US$533萬 | 0.01% |
335,800
-19,800
| -6% | -US$25.8萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
相似基金
Renaissance Technologies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Renaissance Technologies持有3,761個部位，價值US$726億，較前一季的US$639億增加14%。 其前十大持股占投資組合的12%。
Renaissance Technologies的2026年第2季申報資料顯示有新增548項、增加1,084檔、減碼1,502檔持股和已平倉621筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amazon：共2,290,710股，價值US$5.46億。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$14.6億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Renaissance Technologies在2026年第2季最大筆買進的是Amazon：共買進2,290,710股，價值US$5.46億。
- Renaissance Technologies在2026年第2季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$10.8億。
- Renaissance Technologies在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$14.6億。
- Renaissance Technologies於2026年第2季完全出清Applovin，估計賣出金額為US$1.74億。
- 在2026年第2季，Renaissance Technologies的投資組合規模為US$726億，前十大持股占12%。
- Renaissance Technologies在2026年第2季新增了548個部位，並平倉621個部位。
- Renaissance Technologies的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$726億。
根據Renaissance Technologies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。