Principle Wealth Partners的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史

Principle Wealth Partners的投資組合 VB股票詳細資料 VB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$293萬	買進	9,658 +21	+0.2%	+US$6,018	0.14%	120
2026 Q1	US$252萬	賣出	9,637 -36	-0.4%	-US$9,742	0.14%	114
2025 Q4	US$250萬	買進	9,673 +52	+0.5%	+US$1.33萬	0.14%	118
2025 Q3	US$245萬	賣出	9,621 -73	-0.8%	-US$1.81萬	0.14%	111
2025 Q2	US$230萬	賣出	9,694 -245	-2%	-US$5.47萬	0.14%	112
2025 Q1	US$220萬	買進	9,939 +3	+0%	+US$716	0.16%	116
2024 Q4	US$239萬	買進	9,936 +6	+0.1%	+US$1,476	0.17%	113
2024 Q3	US$236萬	買進	9,930 +313	+3%	+US$7.11萬	0.17%	114
2024 Q2	US$210萬	賣出	9,617 -2,010	-17%	-US$44.1萬	0.16%	119
2024 Q1	US$266萬	買進	11,627 +102	+0.9%	+US$2.19萬	0.21%	107
2023 Q4	US$246萬	賣出	11,525 -684	-6%	-US$13.2萬	0.21%	104
2023 Q3	US$231萬	買進	12,209 +1,528	+14%	+US$30.4萬	0.23%	98
2023 Q2	US$212萬	買進	10,681 +1,840	+21%	+US$34.8萬	0.21%	99
2023 Q1	US$168萬	賣出	8,841 -5,066	-36%	-US$98.2萬	0.18%	109
2022 Q4	US$255萬	賣出	13,907 -1,639	-11%	-US$30.4萬	0.29%	85
2022 Q3	US$266萬	賣出	15,546 -1,351	-8%	-US$25.5萬	0.25%	74
2022 Q2	US$298萬	賣出	16,897 -11,576	-41%	-US$224萬	0.36%	68
2022 Q1	US$605萬	買進	28,473 +3,931	+16%	+US$82.8萬	0.64%	36
2021 Q4	US$555萬	買進	24,542 +5,945	+32%	+US$135萬	0.58%	34
2021 Q3	US$407萬	買進	18,597 +4,622	+33%	+US$103萬	0.47%	50
2021 Q2	US$315萬	買進	13,975 +2,549	+22%	+US$56.5萬	0.36%	64
2021 Q1	US$245萬	買進	11,426 +4,128	+57%	+US$87萬	0.29%	72
2020 Q4	US$142萬	買進	+7,298	新	+US$129萬	0.19%	103
2020 Q3	–	賣出	-4,656	已平倉	-US$67.8萬	–	410
2020 Q2	US$67.8萬	買進	4,656 +62	+1%	+US$8,325	0.2%	65
2020 Q1	US$53萬	賣出	4,594 -37,199	-89%	-US$559萬	0.2%	75
2019 Q4	US$692萬	買進	41,793 +1,589	+4%	+US$25.3萬	2.21%	10
2019 Q3	US$619萬	買進	40,204 +3,252	+9%	+US$50.4萬	2.14%	10
2019 Q2	US$579萬	買進	36,952 +7,104	+24%	+US$110萬	2.98%	5
2019 Q1	US$456萬	買進	29,848 +1,535	+5%	+US$22.8萬	2.61%	6
2018 Q4	US$374萬	買進	+28,313	新	+US$412萬	3.14%	5

持有VB的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina US$655億 AUM 24.25% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Principle Wealth Partners的VB持股：2026年第2季回顧

Principle Wealth Partners在2026年第2季將Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股增加0.22%，估計買進US$6,018，使持股增至9,658股，價值US$293萬。此持倉占投資組合的0.14%，排名第120名。

Principle Wealth Partners於2018年第4季首次申報持有VB，此後已有30個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第4季達到US$692萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,489檔基金持有VB。

截至2026年第2季，Principle Wealth Partners持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 9,658股，價值US$293萬。
Principle Wealth Partners在2026年第2季買進Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 21股，估計金額為US$6,018。
在2026年第2季，Vanguard Morningstar Small-Cap ETF佔Principle Wealth Partners投資組合的0.14%，是其第 #120大持倉。
Principle Wealth Partners於2018年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，此後已有30個季度申報持有該股。
Principle Wealth Partners對Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$692萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,489檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。

根據Principle Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月7日提交。