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Platform Technology Partners 投資組合持股
AUM
US$6.32億
週轉率
19.68%
1年估算報酬率
18.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.86%
1年估算報酬率
+18.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.32億
AUM 成長
+US$2112萬
(+3.5%)
資金流向
+US$1635萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.04%
持股
437
新
43
增持
179
減碼
118
已平倉
43
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$432萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$109萬 |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$109萬 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$104萬 |
| 5 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$97.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$49.4萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$45.5萬 |
| 3 |
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
|
+US$44.6萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$41.1萬 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$37.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.04% |
| 2 | 資訊科技 | 22.94% |
| 3 | 金融 | 9.8% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.53% |
| 5 | 醫療保健 | 6.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Rocket Lab Corp
RKLB
US$339億
| – | – |
-2,171
| 已平倉 | -US$22.1萬 | – |
|
427
Rockwell Automation
ROK
US$417億
| – | – |
-410
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
428
Schneider National
SNDR
US$48.8億
| – | – |
-5,945
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
429
Sysco
SYY
US$378億
| – | – |
-3,248
| 已平倉 | -US$27.1萬 | – |
|
430
Teradata
TDC
US$29.6億
| – | – |
-6,469
| 已平倉 | -US$22.4萬 | – |
|
431
已下市
Webster Financial
WBS
| – | – |
-3,213
| 已平倉 | -US$24.6萬 | – |
|
432
Wintrust Financial
WTFC
US$102億
| – | – |
-1,268
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
433
Woodward
WWD
US$187億
| – | – |
-511
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
434
Zimmer Biomet
ZBH
US$200億
| – | – |
-2,794
| 已平倉 | -US$24.1萬 | – |
|
435
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$6.83億
| – | – |
-4,000
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
436
Somnigroup International
SGI
US$148億
| – | – |
-2,643
| 已平倉 | -US$20.7萬 | – |
|
437
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF
JMMF
US$7113萬
| – | – |
-2,314
| 已平倉 | -US$23.2萬 | – |
|
相似基金
DCM
Platform Technology Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Platform Technology Partners持有437個部位，價值US$6.32億，較前一季的US$6.11億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Platform Technology Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增43項、增加179檔、減碼118檔持股和已平倉43筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI World ETF：共5,261股，價值US$108萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$49.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的32%上升，其次為資訊科技和金融。
- Platform Technology Partners在2026年第3季最大筆買進的是iShares MSCI World ETF：共買進5,261股，價值US$108萬。
- Platform Technology Partners在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$432萬。
- Platform Technology Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$49.4萬。
- Platform Technology Partners於2026年第3季完全出清Dollar Tree，估計賣出金額為US$37.8萬。
- 在2026年第3季，Platform Technology Partners的投資組合規模為US$6.32億，前十大持股占31%。
- Platform Technology Partners在2026年第3季新增了43個部位，並平倉43個部位。
- Platform Technology Partners的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$6.32億。
根據Platform Technology Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。