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Phoenix Financial 投資組合持股
AUM
US$146億
週轉率
27.99%
1年估算報酬率
57.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.41%
1年估算報酬率
+57.48%
3年估算報酬率
+144.13%
5年估算報酬率
+130.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$146億
AUM 成長
+US$40.9億
(+39%)
資金流向
+US$23.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.64%
持股
586
新
100
增持
203
減碼
157
已平倉
64
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$4.48億 |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$2.9億 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$2.46億 |
| 4 |
Global E Online
GLBE
|
+US$1.63億 |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$1.5億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.45億 |
| 2 |
James Hardie Industries
JHX
|
+US$1.03億 |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$9880萬 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$9829萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+US$8935萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.64% |
| 2 | 科技 | 30.19% |
| 3 | 醫療保健 | 12.32% |
| 4 | 工業 | 5.62% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1億
| US$47.3萬 | ﹤0.01% |
9,927
-2,382
| -19% | -US$11.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
352
Republic Services
RSG
US$709億
| US$46.7萬 | ﹤0.01% |
2,190
+297
| +16% | +US$6.21萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
353
TeraWulf
WULF
US$58.3億
| US$46.4萬 | ﹤0.01% |
18,859
-3,500
| -16% | -US$8.05萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
354
Franco-Nevada
FNV
US$470億
| US$45.1萬 | ﹤0.01% |
32,170
-340
| -1% | -US$7.92萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
355
Iris Energy
IREN
US$106億
| US$44.9萬 | ﹤0.01% |
9,850
+1,600
| +19% | +US$8.32萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
356
Garmin
GRMN
US$549億
| US$44.8萬 | ﹤0.01% |
1,886
+248
| +15% | +US$6.03萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
357
GoDaddy
GDDY
US$134億
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
5,276
+2,769
| +110% | +US$23.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
358
Core Scientific
CORZ
US$43.3億
| US$44.6萬 | ﹤0.01% |
17,500
-5,033
| -22% | -US$11.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
359
Upstart Holdings
UPST
US$22.9億
| US$44.6萬 | ﹤0.01% |
12,612
+300
| +2% | +US$9,244 |
2025 Q3
3個季度
|
|
360
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$44.1萬 | ﹤0.01% |
2,784
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
361
Fervo Energy
FRVO
US$28.5億
| US$44萬 | ﹤0.01% |
+15,064
| 新 | +US$54.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
362
Archer Daniels Midland
ADM
US$398億
| US$43.8萬 | ﹤0.01% |
5,738
+1,008
| +21% | +US$7.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
363
CleanSpark
CLSK
US$21.6億
| US$43.5萬 | ﹤0.01% |
30,000
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
364
L3Harris
LHX
US$463億
| US$43.5萬 | ﹤0.01% |
1,502
+154
| +11% | +US$4.89萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
365
Honeywell
HON
US$670億
| US$43.4萬 | ﹤0.01% |
1,939
-2,642
| -58% | -US$58.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
366
Allstate
ALL
US$627億
| US$43.4萬 | ﹤0.01% |
+1,830
| 新 | +US$39.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
367
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$43.3萬 | ﹤0.01% |
+1,220
| 新 | +US$37.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
368
Aflac
AFL
US$601億
| US$43.2萬 | ﹤0.01% |
+3,697
| 新 | +US$42.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
369
MDA Space Ltd
MDA
US$45.8億
| US$43萬 | ﹤0.01% |
+10,469
| 新 | +US$38萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
HONA
370
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$42.9萬 | ﹤0.01% |
+1,939
| 新 | +US$42.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
371
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$42.9萬 | ﹤0.01% |
3,649
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
372
Transmedics
TMDX
US$24.5億
| US$42.8萬 | ﹤0.01% |
6,458
+2,087
| +48% | +US$17.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
373
EnerSys
ENS
US$60.8億
| US$42.7萬 | ﹤0.01% |
1,833
-753
| -29% | -US$16.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
374
Planet Labs
PL
US$49.3億
| US$41.9萬 | ﹤0.01% |
+12,700
| 新 | +US$47萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
375
Ambarella
AMBA
US$27.2億
| US$41.9萬 | ﹤0.01% |
4,900
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Phoenix Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Phoenix Financial持有586個部位，價值US$146億，較前一季的US$105億增加39%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Phoenix Financial在2026年第2季投入US$23.3億淨新增資金，建立100個新部位，並加碼203個既有持股。 其最大的新持股是iShares US Oil Equipment & Services ETF：共4,991,000股，價值US$1.34億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的39%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Amazon，估計減持了US$1.45億。
- Phoenix Financial在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Oil Equipment & Services ETF：共買進4,991,000股，價值US$1.34億。
- Phoenix Financial在2026年第2季增持TSMC的幅度最大，估計增加US$4.48億。
- Phoenix Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$1.45億。
- Phoenix Financial於2026年第2季完全出清James Hardie Industries，估計賣出金額為US$1.03億。
- 在2026年第2季，Phoenix Financial的投資組合規模為US$146億，前十大持股占43%。
- Phoenix Financial在2026年第2季新增了100個部位，並平倉64個部位。
- Phoenix Financial的投資組合價值較前一季上升39%，達到US$146億。
根據Phoenix Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。