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Phoenix Financial Portfolio-Positionen
AUM
14,6 Mrd. $
Umschlag
27,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
57,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,09 Mrd. $
(+39 %)
Kapitalfluss
+2,33 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,64 %
Position
586
Neu
100
Aufgestockt
203
Reduziert
157
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+448 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+290 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+246 Mio. $ |
| 4 |
Global E Online
GLBE
|
+163 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+150 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+145 Mio. $ |
| 2 |
James Hardie Industries
JHX
|
+103 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+98,8 Mio. $ |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+98,3 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+89,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,64 % |
| 2 | Technologie | 30,19 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,32 % |
| 4 | Industrie | 5,62 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Viavi Solutions
VIAV
8,21 Mrd. $
| 472.598 $ | ﹤0,01 % |
9.927
-2.382
| -19 % | -114.121 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
352
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 466.645 $ | ﹤0,01 % |
2.190
+297
| +16 % | +62.084 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
353
TeraWulf
WULF
5,83 Mrd. $
| 464.425 $ | ﹤0,01 % |
18.859
-3.500
| -16 % | -80.494 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
354
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
| 450.963 $ | ﹤0,01 % |
32.170
-340
| -1 % | -79.250 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
355
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
| 449.094 $ | ﹤0,01 % |
9.850
+1.600
| +19 % | +83.192 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
356
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 448.003 $ | ﹤0,01 % |
1.886
+248
| +15 % | +60.311 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
357
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
| 446.887 $ | ﹤0,01 % |
5.276
+2.769
| +110 % | +233.610 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
358
Core Scientific
CORZ
4,33 Mrd. $
| 446.487 $ | ﹤0,01 % |
17.500
-5.033
| -22 % | -118.499 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
359
Upstart Holdings
UPST
2,29 Mrd. $
| 445.508 $ | ﹤0,01 % |
12.612
+300
| +2 % | +9.244 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
360
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| 440.568 $ | ﹤0,01 % |
2.784
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
361
Fervo Energy
FRVO
2,85 Mrd. $
| 440.321 $ | ﹤0,01 % |
+15.064
| Neu | +544.020 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
362
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 438.383 $ | ﹤0,01 % |
5.738
+1.008
| +21 % | +76.731 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
363
CleanSpark
CLSK
2,16 Mrd. $
| 435.195 $ | ﹤0,01 % |
30.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
364
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 435.076 $ | ﹤0,01 % |
1.502
+154
| +11 % | +48.934 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
365
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 434.142 $ | ﹤0,01 % |
1.939
-2.642
| -58 % | -589.453 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
366
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 434.129 $ | ﹤0,01 % |
+1.830
| Neu | +397.724 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
367
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
| 433.253 $ | ﹤0,01 % |
+1.220
| Neu | +371.109 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
368
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 432.178 $ | ﹤0,01 % |
+3.697
| Neu | +425.607 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
369
MDA Space Ltd
MDA
4,58 Mrd. $
| 430.204 $ | ﹤0,01 % |
+10.469
| Neu | +379.923 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
HONA
370
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 428.675 $ | ﹤0,01 % |
+1.939
| Neu | +427.811 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
371
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 428.575 $ | ﹤0,01 % |
3.649
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
372
Transmedics
TMDX
2,45 Mrd. $
| 427.658 $ | ﹤0,01 % |
6.458
+2.087
| +48 % | +176.656 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
373
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
| 427.311 $ | ﹤0,01 % |
1.833
-753
| -29 % | -163.517 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
374
Planet Labs
PL
4,93 Mrd. $
| 419.494 $ | ﹤0,01 % |
+12.700
| Neu | +469.536 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
375
Ambarella
AMBA
2,72 Mrd. $
| 419.164 $ | ﹤0,01 % |
4.900
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Phoenix Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Phoenix Financial 586 Positionen im Wert von 14,6 Mrd. $, ein Anstieg um 39 % gegenüber 10,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Phoenix Financial investierte 2,33 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 100 neue Positionen und stockte 203 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4.991.000 Aktien im Wert von 134 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 145 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Phoenix Financial im Q2 2026 war iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4.991.000 Aktien im Wert von 134 Mio. $.
- Phoenix Financial hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 448 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Phoenix Financial im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 145 Mio. $.
- Phoenix Financial hat seine Position in James Hardie Industries im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 103 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Phoenix Financial machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,6 Mrd. $ aus.
- Phoenix Financial eröffnete 100 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Phoenix Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 14,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Phoenix Financial für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .