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&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 資訊科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.77% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
US$5.32億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
29,484
+360
| +1% | +US$3,863 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2102
Badger Meter
BMI
US$43億
| US$32萬 | ﹤0.01% |
2,158
+373
| +21% | +US$4.88萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2103
Tetra Tech
TTEK
US$99億
| US$32萬 | ﹤0.01% |
11,063
-4,782
| -30% | -US$14萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2104
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$35.1億
| US$31.9萬 | ﹤0.01% |
5,666
+7
| +0.1% | +US$373 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2105
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$111億
| US$31.9萬 | ﹤0.01% |
14,083
-1,650
| -10% | -US$3.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2106
Jack in the Box
JACK
US$2.5億
| US$31.7萬 | ﹤0.01% |
20,051
+7,730
| +63% | +US$9.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2107
Diodes
DIOD
US$36.9億
| US$31.6萬 | ﹤0.01% |
+2,885
| 新 | +US$29.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2108
The Marzetti Company
MZTI
US$29.9億
| US$31.6萬 | ﹤0.01% |
2,765
-65
| -2% | -US$7,815 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2109
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$9.36億
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
7,450
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
2110
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$12.4億
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
+3,017
| 新 | +US$26萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2111
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
US$4.76億
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
25,200
+200
| +0.8% | +US$3,004 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2112
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.2億
| US$31.3萬 | ﹤0.01% |
8,104
+2
| +0% | +US$75 |
2026 Q1
1季度
|
|
2113
Power Integrations
POWI
US$24.5億
| US$31.2萬 | ﹤0.01% |
3,731
-269
| -7% | -US$1.94萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2114
Iris Energy
IREN
US$94.4億
| US$31.1萬 | ﹤0.01% |
6,788
-4,845
| -42% | -US$25.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2115
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$1.75億
| US$31.1萬 | ﹤0.01% |
+4,624
| 新 | +US$30.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2116
H.B. Fuller
FUL
US$26.8億
| US$31萬 | ﹤0.01% |
5,325
-1,935
| -27% | -US$11.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2117
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$5.1億
| US$31萬 | ﹤0.01% |
29,208
+154
| +0.5% | +US$1,575 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2118
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.38億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
7,017
-49
| -0.7% | -US$2,106 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2119
Ovintiv
OVV
US$201億
| US$30.8萬 | ﹤0.01% |
5,843
+187
| +3% | +US$1.07萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2120
Charter Communications
CHTR
US$128億
| US$30.7萬 | ﹤0.01% |
2,149
-89
| -4% | -US$1.49萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2121
Hims & Hers Health
HIMS
US$64.6億
| US$30.7萬 | ﹤0.01% |
8,842
-1,502
| -15% | -US$4.03萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2122
Insulet
PODD
US$104億
| US$30.6萬 | ﹤0.01% |
2,062
-233
| -10% | -US$3.88萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2123
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$5.16億
| US$30.6萬 | ﹤0.01% |
6,713
-48
| -0.7% | -US$2,275 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2124
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$9.22億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
2,782
-238
| -8% | -US$2.76萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2125
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$58.9億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
10,232
+215
| +2% | +US$6,679 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。